CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC.

CIK 2021818 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$137.9M
13F価値別で9,443件中 #7,646 位 · 81.0% トップ
ポジション
59
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +2.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.52%
上位25銘柄のウェイト
85.93%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
12.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 5.3% 推定買付額 $9,532,934 · 推定売付額 $7,227,822

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 86.8% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
22
減少
20
クローズ
2

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Energy
2.9%
Consumer Discretionary
1.5%
Healthcare
0.6%
Technology
0.3%
Industrials
0.3%
Communication Services
0.3%
その他/マッピングなし
94.0%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $33,432,343 24.24% 51,182 $-5,065,470 下落 ×1
IEFA $9,849,251 7.14% 108,795 $678,321 上昇 ×2
PHYS $8,278,873 6.00% 233,603 $688,070 上昇 ×5
SPY SPY $7,430,939 5.39% 11,426 $-45,746 上昇 ×2
XLE XLE $7,009,004 5.08% 114,414 $3,465,551 上昇 ×2
IEMG $5,981,552 4.34% 85,757 $959,812 上昇 ×2
XLI XLI $4,838,184 3.51% 29,915 $-231,575 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,283,914 3.11% 7,422 $-1,465,624 下落 ×1
VEA $4,198,593 3.04% 65,521 $41,062 下落 ×1
CEF $3,685,754 2.67% 77,237 $2,106,612 上昇 ×2
IAGG $3,377,418 2.45% 67,494 $516,210 上昇 ×3
IWC $2,995,906 2.17% 18,770 $45,707 上昇 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2,725,268 1.98% 10,869 $727,698 上昇 ×1
XLP XLP $2,216,800 1.61% 27,041 $-13,248 下落 ×3
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2,129,290 1.54% 42,031 $-443,848
VNQ $2,086,718 1.51% 23,526 $306,516 上昇 ×1
IJR $2,049,081 1.49% 16,484 $-63,546 下落 ×1
XLF XLF $1,928,421 1.40% 39,061 $-332,558 下落 ×3
VOO $1,705,482 1.24% 2,854 $-80,027 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,661,258 1.20% 20,119 $-246,474 下落 ×2
SPY SPY $1,515,871 1.10% 71,600 プットオプション $170,734 下落 ×1
XLY XLY $1,471,106 1.07% 13,499 $-506,612 下落 ×1
XLB XLB $1,255,541 0.91% 25,126 $121,699 上昇 ×4
IWM $1,227,128 0.89% 4,948 $10,808 上昇 ×5
EWJ $1,186,098 0.86% 14,047 $51,928
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,115,317 0.81% 5,639 $167,607 下落 ×2
EFAX $1,037,055 0.75% 20,839 $29,918 上昇 ×2
LQD $1,005,069 0.73% 9,222 $-59,015 下落 ×3
XLV XLV $974,889 0.71% 6,650 $-30,612 上昇 ×2
XLU XLU $859,236 0.62% 18,724 $22,663 下落 ×1
GWX $821,346 0.60% 19,449 $26,645
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $812,930 0.59% 7,132 $-157,551
TBT $811,139 0.59% 23,083 $11,160 上昇 ×1
ILF $779,101 0.56% 21,934 上昇 ×1
XLK XLK $716,068 0.52% 5,388 $-107,287 下落 ×1
DBB $698,838 0.51% 29,738 $-4,637 下落 ×2
RWR $684,175 0.50% 6,776 $21,338 上昇 ×3
IVE $650,301 0.47% 3,080 $-7,726 下落 ×1
DBA $640,334 0.46% 23,438 $-21,662 下落 ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $626,944 0.45% 6,511 上昇 ×1
FCOR $612,449 0.44% 12,995 $-65,105 下落 ×1
IDEV $595,018 0.43% 7,120 $7,760
VBR $506,178 0.37% 2,330 $13,599 上昇 ×1
TBF $503,560 0.37% 20,782 上昇 ×1
XLC XLC $477,702 0.35% 4,309 $-39,758 下落 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $477,231 0.35% 10,169 $-157,925
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $446,427 0.32% 1,581 $125,184
TIP $428,721 0.31% 3,885 $186,727 上昇 ×4
VUG $393,111 0.29% 900 $-45,963
YELP Yelp Inc. Common Stock $383,643 0.28% 15,507 $-87,615
DJP $333,225 0.24% 6,922 $124,226 上昇 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $323,921 0.23% 4,731 $-29,777 下落 ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $278,079 0.20% 5,603 $-1,130 上昇 ×3
BRKB $263,081 0.19% 549 $-12,874
BWX $255,482 0.19% 11,639 上昇 ×1
IJS $236,655 0.17% 1,998 $9,642 上昇 ×2
VB $227,608 0.17% 869 $3,449
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $221,794 0.16% 19,700 コールオプション 上昇 ×1
VWO $212,920 0.15% 3,939 $1,143

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PHYS $8,278,873 6.00% 5倍増
IAGG $3,377,418 2.45% 3倍増
XLB $1,255,541 0.91% 4倍増
IWM $1,227,128 0.89% 5倍増
RWR $684,175 0.50% 3倍増
TIP $428,721 0.31% 4倍増
FMUN $278,079 0.20% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ILF $779,101 21,934 0.56%
AAXJ $626,944 6,511 0.45%
TBF $503,560 20,782 0.37%
BWX $255,482 11,639 0.19%
OXY $221,794 19,700 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -5K -$5.1M
XLE 買い増し +35K +$3.5M
CEF 買い増し +43K +$2.1M
QQQ 削減 -2K -$1.5M
IEMG 買い増し +11K +$960K
TRGP 買い増し +42 +$728K
PHYS 買い増し +4K +$688K
IEFA 買い増し +6K +$678K
IAGG 買い増し +10K +$516K
XLY 削減 -3K -$507K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DJP 2025年9月30日 14,634 $497,263 追跡終了
VO 2025年6月30日 1,137 $293,987 追跡終了
HPQ 2025年6月30日 10,076 $279,002 21.3%
VWO 2025年6月30日 6,159 $278,741 追跡終了
BA 2026年3月31日 4,200 $269,032 10.2%
RDDT 2026年3月31日 6,278 $258,242 10.1%
VEU 2025年6月30日 3,800 $230,508 追跡終了
VOT 2025年3月31日 900 $228,375 追跡終了
IJS 2025年3月31日 1,980 $215,049 追跡終了
HPQ 2025年12月31日 7,798 $212,337 33.2%
VB 2025年3月31日 869 $208,803 追跡終了
NKX 2025年9月30日 14,501 $170,677 -4.1%
PARA 2025年3月31日 157,600 $22,548