CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC.

CIK 2021818 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +2.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト64.52%

上位25銘柄のウェイト85.93%

1%超のポジション22

実効ポジション数12.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 5.3% 推定買付額 $9,532,934 · 推定売付額 $7,227,822

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q1 2026 · 89.4% はまだ保有

新規ポジション5

増加22

減少20

クローズ2

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $137.9M 13F価値別で9,337件中 #7,680 位 · 82.3% トップ

ポジション 59

時点 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

セクター別内訳

Energy 2.9%

Consumer Discretionary 1.5%

Healthcare 0.6%

Technology 0.3%

Industrials 0.3%

Communication Services 0.3%

Financials 0.2%

その他/マッピングなし 93.8%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

				タイプ		連続
IVV iShares Trust	$33,432,343	24.24%	51,182		$-5,065,470	下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$9,849,251	7.14%	108,795		$678,321	上昇 ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$8,278,873	6.00%	233,603		$688,070	上昇 ×5
SPY SPY	$7,430,939	5.39%	11,426		$-45,746	上昇 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7,009,004	5.08%	114,414		$3,465,551	上昇 ×2
IEMG iShares, Inc.	$5,981,552	4.34%	85,757		$959,812	上昇 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4,838,184	3.51%	29,915		$-231,575	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4,283,914	3.11%	7,422		$-1,465,624	下落 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4,198,593	3.04%	65,521		$41,062	下落 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$3,685,754	2.67%	77,237		$2,106,612	上昇 ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$3,377,418	2.45%	67,494		$516,210	上昇 ×3
IWC iShares Microcap ETF	$2,995,906	2.17%	18,770		$45,707	上昇 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$2,725,268	1.98%	10,869		$727,698	上昇 ×1
XLP XLP	$2,216,800	1.61%	27,041		$-13,248	下落 ×3
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock	$2,129,290	1.54%	42,031		$-443,848
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$2,086,718	1.51%	23,526		$306,516	上昇 ×1
IJR iShares Trust	$2,049,081	1.49%	16,484		$-63,546	下落 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,928,421	1.40%	39,061		$-332,558	下落 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,705,482	1.24%	2,854		$-80,027	上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1,661,258	1.20%	20,119		$-246,474	下落 ×2
SPY SPY	$1,515,871	1.10%	71,600	プットオプション	$170,734	下落 ×1
XLY XLY	$1,471,106	1.07%	13,499		$-506,612	下落 ×1
XLB XLB	$1,255,541	0.91%	25,126		$121,699	上昇 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,227,128	0.89%	4,948		$10,808	上昇 ×5
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$1,186,098	0.86%	14,047		$51,928
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$1,115,317	0.81%	5,639		$167,607	下落 ×2
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1,037,055	0.75%	20,839		$29,918	上昇 ×2
LQD iShares Trust	$1,005,069	0.73%	9,222		$-59,015	下落 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$974,889	0.71%	6,650		$-30,612	上昇 ×2
XLU XLU	$859,236	0.62%	18,724		$22,663	下落 ×1
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$821,346	0.60%	19,449		$26,645
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$812,930	0.59%	7,132		$-157,551
TBT ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury	$811,139	0.59%	23,083		$11,160	上昇 ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF	$779,101	0.56%	21,934			上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$716,068	0.52%	5,388		$-107,287	下落 ×1
DBB Invesco DB Base Metals Fund	$698,838	0.51%	29,738		$-4,637	下落 ×2
RWR SPDR SERIES TRUST	$684,175	0.50%	6,776		$21,338	上昇 ×3
IVE iShares Trust	$650,301	0.47%	3,080		$-7,726	下落 ×1
DBA Invesco DB Agriculture Fund	$640,334	0.46%	23,438		$-21,662	下落 ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	$626,944	0.45%	6,511			上昇 ×1
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust	$612,449	0.44%	12,995		$-65,105	下落 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$595,018	0.43%	7,120		$7,760
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$506,178	0.37%	2,330		$13,599	上昇 ×1
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury	$503,560	0.37%	20,782			上昇 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$477,702	0.35%	4,309		$-39,758	下落 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares	$477,231	0.35%	10,169		$-157,925
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$446,427	0.32%	1,581		$125,184
TIP iShares TIPS Bond ETF	$428,721	0.31%	3,885		$186,727	上昇 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$393,111	0.29%	900		$-45,963
YELP Yelp Inc. Common Stock	$383,643	0.28%	15,507		$-87,615
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$333,225	0.24%	6,922		$124,226	上昇 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$323,921	0.23%	4,731		$-29,777	下落 ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF	$278,079	0.20%	5,603		$-1,130	上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$263,081	0.19%	549		$-12,874
BWX SPDR SERIES TRUST	$255,482	0.19%	11,639			上昇 ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$236,655	0.17%	1,998		$9,642	上昇 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$227,608	0.17%	869		$3,449
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$221,794	0.16%	19,700	コールオプション		上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$212,920	0.15%	3,939		$1,143
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
PHYS	$8,278,873	6.00%	5倍増
IAGG	$3,377,418	2.45%	3倍増
XLB	$1,255,541	0.91%	4倍増
IWM	$1,227,128	0.89%	5倍増
RWR	$684,175	0.50%	3倍増
TIP	$428,721	0.31%	4倍増
FMUN	$278,079	0.20%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
ILF	$779,101	21,934	0.56%
AAXJ	$626,944	6,511	0.45%
TBF	$503,560	20,782	0.37%
BWX	$255,482	11,639	0.19%
OXY	$221,794	19,700	0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IVV	削減	-5K	-$5.1M
XLE	買い増し	+35K	+$3.5M
CEF	買い増し	+43K	+$2.1M
QQQ	削減	-2K	-$1.5M
IEMG	買い増し	+11K	+$960K
TRGP	買い増し	+42	+$728K
PHYS	買い増し	+4K	+$688K
IEFA	買い増し	+6K	+$678K
IAGG	買い増し	+10K	+$516K
XLY	削減	-3K	-$507K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
DJP	2025年9月30日	14,634	$497,263
VO	2025年6月30日	1,137	$293,987	14.7%
HPQ	2025年6月30日	10,076	$279,002	28.7%
VWO	2025年6月30日	6,159	$278,741	22.5%
BA	2026年3月31日	4,200	$269,032	-3.2%
RDDT	2026年3月31日	6,278	$258,242	11.7%
VEU	2025年6月30日	3,800	$230,508
HPQ	2025年12月31日	7,798	$212,337	41.2%
NKX	2025年9月30日	14,501	$170,677	-17.8%