S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +3.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -33.3%

年率換算: +3.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 42.1%
Healthcare 15.5%
Materials 12.8%
Retail 10.1%
Financials 8.1%
Energy 6.5%
Communication Services 3.5%
Consumer Staples 1.4%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10,771,995 26.23% 48,100 $999,037
DOV Dover Corporation Common Stock $6,504,120 15.84% 29,000 $459,070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,349,250 15.46% 25,000 $238,250
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4,397,700 10.71% 15,000 $40,350
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,166,250 10.14% 27,500 $-225,500
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,667,132 6.49% 49,200 $3,444
MRSH Marsh Common Stock $1,766,035 4.30% 10,596 $-71,841
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,579,901 3.85% 6,882 $89,397
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,452,262 3.54% 34,300 $-269,598
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $849,455 2.07% 16,134 $-450,300
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $563,940 1.37% 9,750 $1,950

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ADP 価格変動のみ +0 +$999K
DOV 価格変動のみ +0 +$459K
LYB 価格変動のみ +0 -$450K
VZ 価格変動のみ +0 -$270K
JNJ 価格変動のみ +0 +$238K
TJX 価格変動のみ +0 -$226K
AJG 価格変動のみ +0 +$89K
MRSH 価格変動のみ +0 -$72K
APD 価格変動のみ +0 +$40K
ENB 価格変動のみ +0 +$3K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CB 2025年12月31日 15,047 $4,247,016 6.0%