Clarity Retirement & Wealth, LLC
CIK 2103352 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $144.6M
- ポジション
- 33
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,509 位 · 79.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +16.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 82.53%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.62%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 10.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.52% 推定買付額 $13,559,935 · 推定売付額 $7,405,628
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 16
- 減少
- 9
- クローズ
- 12
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 33 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCG | $28,340,116 | 19.60% | 456,289 | $5,849,062 | 上昇 ×2 | ||
| CGDV | $22,092,555 | 15.28% | 448,307 | $2,909,522 | 下落 ×1 | ||
| FENI | $15,305,406 | 10.58% | 381,396 | $2,116,904 | 上昇 ×2 | ||
| SPYM | $12,921,347 | 8.93% | 147,034 | $2,319,733 | 上昇 ×1 | ||
| FIGB | $9,519,792 | 6.58% | 222,269 | $517,021 | 上昇 ×2 | ||
| FDEM | $9,242,286 | 6.39% | 254,398 | $1,507,248 | 上昇 ×2 | ||
| FBND | $9,041,894 | 6.25% | 198,767 | $438,308 | 上昇 ×1 | ||
| FFSM | $4,314,902 | 2.98% | 112,926 | $799,763 | 上昇 ×2 | ||
| TFLR | $4,296,680 | 2.97% | 85,235 | $519,078 | 上昇 ×2 | ||
| PHYL | $4,278,646 | 2.96% | 122,668 | $1,923,405 | 上昇 ×2 | ||
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $3,703,136 | 2.56% | 72,039 | $317,606 | 上昇 ×1 | ||
| GLD | $3,567,024 | 2.47% | 9,683 | 上昇 ×1 | |||
| HELO | $2,367,940 | 1.64% | 35,039 | $-746,845 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $1,990,550 | 1.38% | 2,658 | $170,054 | 下落 ×2 | ||
| BCI | $1,834,695 | 1.27% | 82,126 | 上昇 ×1 | |||
| VOO | $1,620,872 | 1.12% | 2,360 | $112,656 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $1,511,998 | 1.05% | 6,938 | $171,952 | 上昇 ×1 | ||
| FLMI | $1,218,857 | 0.84% | 48,425 | $95,201 | 上昇 ×1 | ||
| AGG | $1,204,785 | 0.83% | 12,172 | $-241,579 | 下落 ×1 | ||
| SPTL | $1,027,631 | 0.71% | 39,178 | $91,050 | 上昇 ×1 | ||
| RVNU | $941,330 | 0.65% | 37,192 | $56,289 | 上昇 ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $732,628 | 0.51% | 25,030 | $-335,601 | 下落 ×2 | ||
| JMUB | $628,274 | 0.43% | 12,403 | $42,941 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $526,597 | 0.36% | 2,764 | $56,397 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $402,074 | 0.28% | 546 | $180,437 | 上昇 ×1 | ||
| HEFA | $322,422 | 0.22% | 6,871 | $-4,766,127 | 下落 ×2 | ||
| RSP | $303,836 | 0.21% | 1,428 | 上昇 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294,560 | 0.20% | 400 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| SPDW | $274,474 | 0.19% | 5,447 | 上昇 ×1 | |||
| VO | $245,658 | 0.17% | 3,049 | 上昇 ×1 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $231,998 | 0.16% | 700 | $30,696 | |||
| XLF XLF | $198,035 | 0.14% | 3,694 | 上昇 ×1 | |||
| SPY SPY | $120,977 | 0.08% | 162 | $-78,677 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| GLD | $3,567,024 | 9,683 | 2.47% |
| BCI | $1,834,695 | 82,126 | 1.27% |
| RSP | $303,836 | 1,428 | 0.21% |
| QQQ | $294,560 | 400 | 0.20% |
| SPDW | $274,474 | 5,447 | 0.19% |
| VO | $245,658 | 3,049 | 0.17% |
| XLF | $198,035 | 3,694 | 0.14% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | 買い増し | +8K | +$5.8M |
| CGDV | 削減 | -3K | +$2.9M |
| SPYM | 買い増し | +9K | +$2.3M |
| FENI | 買い増し | +27K | +$2.1M |
| PHYL | 買い増し | +55K | +$1.9M |
| FDEM | 買い増し | +9K | +$1.5M |
| FFSM | 買い増し | +3K | +$800K |
| HELO | 削減 | -14K | -$747K |
| TFLR | 買い増し | +10K | +$519K |
| FIGB | 買い増し | +13K | +$517K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPIN | 2026年3月31日 | 39,021 | $1,264,538 | 追跡終了 |
| PRIV | 2026年3月31日 | 42,858 | $1,089,232 | 追跡終了 |
| FNDE | 2026年3月31日 | 25,457 | $917,979 | 追跡終了 |
| XMHQ | 2026年3月31日 | 5,686 | $582,360 | 追跡終了 |
| HGER | 2026年3月31日 | 21,478 | $533,084 | 13.4% |
| VB | 2026年3月31日 | 1,499 | $386,667 | 追跡終了 |
| RWO | 2026年3月31日 | 6,886 | $310,008 | 追跡終了 |
| HSCZ | 2026年3月31日 | 7,811 | $303,944 | 追跡終了 |
| EMHY | 2026年3月31日 | 7,130 | $287,838 | 追跡終了 |
| MINT | 2026年3月31日 | 2,772 | $278,142 | 追跡終了 |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1,392 | $271,315 | -0.4% |
| BGT | 2026年3月31日 | 20,481 | $232,050 | 1.2% |