Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000089370 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.76
2026年8月19日現在
▲ +0.12 (+0.24%)
1日の変動
$49.80 – $53.88
52週範囲
- 純資産
- $190.4M
- 保有銘柄
- 524
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.13%
- 実効ポジション数
- 57.8
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
FMUB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.16% | — |
| 3M | ▲ +0.54% | — |
| 6M | ▲ +0.97% | — |
| 年初来 | ▲ +0.60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年4月7日以降 | ▲ +4.46% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$18.4M
- 四半期末 4月 2026
- +$36.7M
- 過去12ヶ月
- +$131.4M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 524保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A204 | $22.4M | 11.76 | 22,386,331 | STIV | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DJJ2 | $2.1M | 1.11 | 2,000,000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 23503CFM4 | $2.0M | 1.06 | 1,990,000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV | 79625GNU3 | $2.0M | 1.04 | 2,000,000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HCT8 | $1.9M | 0.99 | 1,770,000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182THS9 | $1.6M | 0.85 | 1,545,000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TJD0 | $1.6M | 0.85 | 1,515,000 | DBT | US |
| UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV | 914367KC0 | $1.6M | 0.84 | 1,500,000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204EY28 | $1.6M | 0.83 | 1,475,000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HAH6 | $1.5M | 0.80 | 1,435,000 | DBT | US |
| FULTON CNTY GA DEV AUTH REV | 36005FPL3 | $1.5M | 0.79 | 1,350,000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV | 70917TVB4 | $1.5M | 0.76 | 1,370,000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST STUDENT LN | 762315RG6 | $1.3M | 0.66 | 1,200,000 | DBT | US |
| LANCASTER CNTY PA HOSP AUT REV | 514045Y31 | $1.2M | 0.63 | 1,160,000 | DBT | US |
| TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV | 880461VY1 | $1.2M | 0.61 | 1,265,000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758T94 | $1.2M | 0.61 | 1,025,000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914P4R0 | $1.1M | 0.58 | 1,000,000 | DBT | US |
| AUSTIN TEX AIRPORT SYS | 052398KY9 | $1.1M | 0.58 | 1,000,000 | DBT | US |
| PALM BEACH CNTY FL HEALTH FACS | 696507VX7 | $1.1M | 0.58 | 1,100,000 | DBT | US |
| GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV | 39081JHU5 | $1.1M | 0.58 | 1,000,000 | DBT | US |
| PORT SEATTLE WA REV | 7353892J6 | $1.1M | 0.57 | 995,000 | DBT | US |
| AUSTIN TEX AIRPORT SYS | 052398LF9 | $1.1M | 0.57 | 1,000,000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TGC5 | $1.1M | 0.57 | 1,025,000 | DBT | US |
| SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV | 838810EM7 | $1.1M | 0.57 | 1,000,000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966STV8 | $1.1M | 0.57 | 1,000,000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH | 592647NL1 | $1.1M | 0.56 | 1,000,000 | DBT | US |
| WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV | 9445142H0 | $1.1M | 0.56 | 1,000,000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV | 956622X25 | $1.1M | 0.56 | 1,000,000 | DBT | US |
| CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV | 167562UP0 | $1.1M | 0.56 | 1,000,000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JHN9 | $1.1M | 0.56 | 1,000,000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 23503CGJ0 | $1.1M | 0.56 | 1,000,000 | DBT | US |
| CHICAGO IL BRD ED | 167505ZL3 | $1.0M | 0.55 | 1,000,000 | DBT | US |
| METRO NASHVLL ARPT TN | 592190UM2 | $1.0M | 0.55 | 1,000,000 | DBT | US |
| LOWER COLO RIV AUTH TX REV | 54811GQ45 | $1.0M | 0.55 | 1,000,000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION and SUPPLY CORP V | 88256RAV8 | $1.0M | 0.55 | 1,000,000 | DBT | US |
| UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV | 914367JG3 | $1.0M | 0.55 | 1,000,000 | DBT | US |
| PINE VIEW PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT NO 2 | 72302PAA6 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | DBT | US |
| FLORIDA ST MID BAY BRIDGE AUTH | 342814EG1 | $1.0M | 0.53 | 930,000 | DBT | US |
| MONTANA ST BRD HSG SINGLE FAMILY MTG | 61212WH40 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | DBT | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OHIO FIN AUTH MULTIFAMILY HSG REV | 19910XAQ9 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | DBT | US |
| KING CNTY WASH HSG AUTH REV | 494762LT2 | $995K | 0.52 | 1,000,000 | DBT | US |
| BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH | 118217CW6 | $993K | 0.52 | 1,400,000 | DBT | US |
| MORRISTOWN TN | 618635QS8 | $974K | 0.51 | 1,000,000 | DBT | US |
| WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV | 944514U63 | $900K | 0.47 | 815,000 | DBT | US |
| PORT PORT ARTHUR TX NAV DIST E | 735220AV7 | $900K | 0.47 | 900,000 | DBT | US |
| SIOUX FALLS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY | 82959EAG3 | $885K | 0.46 | 805,000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182LK0 | $869K | 0.46 | 780,000 | DBT | US |
| SEMINOLE CNTY SD SALES TAX REV | 816696AH1 | $843K | 0.44 | 750,000 | DBT | US |
| REDMOND OR | 757657ZL8 | $838K | 0.44 | 780,000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA | 84136FBB2 | $838K | 0.44 | 810,000 | DBT | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 38 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60,411,669 | 47.44% | 1,193,840 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16,486,090 | 12.94% | 320,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14,692,941 | 11.54% | 285,829 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,744,200 | 5.30% | 131,146 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3,987,815 | 3.13% | 77,577 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3,703,136 | 2.91% | 72,039 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2,582,540 | 2.03% | 50,239 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,563,341 | 2.01% | 49,866 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1,789,632 | 1.41% | 34,815 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1,600,016 | 1.26% | 31,126 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1,454,750 | 1.14% | 28,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1,043,770 | 0.82% | 20,305 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1,017,965 | 0.80% | 19,803 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931,734 | 0.73% | 18,126 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897,795 | 0.70% | 17,461 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881,640 | 0.69% | 17,151 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733,547 | 0.58% | 14,228 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719,664 | 0.57% | 14,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666,060 | 0.52% | 12,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $632,700 | 0.50% | 12,308 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $534,319 | 0.42% | 10,394 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elequin Capital, LP | $501,657 | 0.39% | 9,759 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467,525 | 0.37% | 9,095 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381,031 | 0.30% | 7,412 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318,658 | 0.25% | 6,199 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312,900 | 0.25% | 6,087 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $293,033 | 0.23% | 5,701 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235,022 | 0.18% | 4,572 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $214,614 | 0.17% | 4,175 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123,100 | 0.10% | 2,394 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $112,221 | 0.09% | 2,183 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $102,809 | 0.08% | 2,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100,819 | 0.08% | 1,961 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $65,993 | 0.05% | 1,280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34,683 | 0.03% | 128,788 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $15,421 | 0.01% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,469 | 0.00% | 28,575 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $10 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |