FMUB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.17%▼ -2.86%
3M▼ -5.49%▼ -3.59%
6M▼ -5.49%▼ -3.59%
年初来▼ -4.92%▼ -2.51%
1Y▼ -4.80%▼ -1.36%
3Y··
5Y··
最大2025年4月7日以降▼ -1.28%▲ +3.95%
ボラティリティ（1年）3.53%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.46

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$26.6M
四半期末 7月 2026 +$55.2M
過去12ヶ月 +$136.4M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 596保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Fidelity Revere Street Trust 31635A204 $15.7M 6.47 15,702,824 STIV US
LOUISVILLE and JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV 54659LDS0 $4.3M 1.79 4,000,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TLB1 $2.4M 0.98 2,285,000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DJJ2 $2.1M 0.86 2,000,000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CFM4 $2.0M 0.82 1,990,000 DBT US
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY 64987KDJ4 $2.0M 0.82 2,000,000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GNU3 $1.9M 0.80 2,000,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HCT8 $1.9M 0.77 1,770,000 DBT US
LEE CNTY FL IDA HLTH CARE REV 52349EEY2 $1.8M 0.73 1,745,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TKW6 $1.7M 0.71 1,675,000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI 88256FAU6 $1.6M 0.67 1,580,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182THS9 $1.6M 0.66 1,545,000 DBT US
UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV 914367KC0 $1.6M 0.66 1,500,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TJD0 $1.6M 0.65 1,515,000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EY28 $1.6M 0.64 1,475,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HAH6 $1.5M 0.62 1,435,000 DBT US
MAIN STREET ENERGY INC 560354AF9 $1.5M 0.61 1,415,000 DBT US
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 70917TVB4 $1.4M 0.59 1,370,000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723DP5 $1.4M 0.58 1,365,000 DBT US
TEXAS ST UNIV SYS FING REV 88278PM50 $1.3M 0.55 1,270,000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762315RG6 $1.2M 0.51 1,200,000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH HEALTH SVCSFAC LEASE REV 452031AR8 $1.2M 0.50 1,500,000 DBT US
LANCASTER CNTY PA HOSP AUT REV 514045Y31 $1.2M 0.49 1,160,000 DBT US
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE 20775DU91 $1.1M 0.47 1,125,000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758T94 $1.1M 0.46 1,025,000 DBT US
TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV 880461VY1 $1.1M 0.46 1,265,000 DBT US
KENTUCKY HSG CORP SF MTG REV 491309SP6 $1.1M 0.46 1,000,000 DBT US
PALM BEACH CNTY FL HEALTH FACS 696507VX7 $1.1M 0.45 1,100,000 DBT US
OKLAHOMA CITY PUBLIC PROPERTY AUTHORITY 678604AD1 $1.1M 0.45 1,000,000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P4R0 $1.1M 0.45 1,000,000 DBT US
GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV 39081JHU5 $1.1M 0.45 1,000,000 DBT US
LYNCHBURG ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY 55123TCN0 $1.1M 0.45 1,000,000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398KY9 $1.1M 0.45 1,000,000 DBT US
HOUSTON TX ARPT SYS REV 442349KM7 $1.1M 0.44 1,000,000 DBT US
PHILADELPHIA PA SCH DIST 717883D90 $1.1M 0.44 1,000,000 DBT US
JACKSONVILLE FL AVIATION AUTH 46935MBE3 $1.1M 0.44 1,000,000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762323EF6 $1.1M 0.44 1,000,000 DBT US
SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV 838810EM7 $1.1M 0.44 1,000,000 DBT US
PORT SEATTLE WA REV 7353892J6 $1.1M 0.44 995,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TGC5 $1.1M 0.44 1,025,000 DBT US
WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV 956622X25 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647NL1 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV 9445142H0 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398LF9 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJ39 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV 167562UP0 $1.1M 0.43 1,000,000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JHN9 $1.0M 0.43 1,000,000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723CZ4 $1.0M 0.43 1,000,000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CGJ0 $1.0M 0.43 1,000,000 DBT US
CHICAGO IL BRD ED 167505ZL3 $1.0M 0.43 1,000,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 19件の支払い

08
3.74%TTM利回り
$1.81TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月29日$0.1570
2026年8月28日$0.1430
2026年7月30日$0.1420
2026年6月29日$0.1520
2026年5月28日$0.1330
2026年4月29日$0.1410
2026年3月30日$0.1390
2026年2月26日$0.1310
2026年1月29日$0.1390
2025年12月30日$0.1460
2025年12月5日$0.0970
2025年11月26日$0.1460
2025年10月30日$0.1460
2025年9月29日$0.1430
2025年8月28日$0.1340
2025年7月30日$0.1440
2025年6月27日$0.1150
2025年5月29日$0.1610
2025年4月29日$0.1060

機関投資家（13F） 37 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
CWM, LLC $60,411,669 46.34% 1,193,840 株式数 2026年3月31日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16,486,090 12.65% 320,712 株式数 2026年6月30日
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $14,692,941 11.27% 285,829 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6,757,159 5.18% 131,398 株式数 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $3,987,815 3.06% 77,577 株式数 2026年6月30日
Clarity Retirement & Wealth, LLC $3,703,136 2.84% 72,039 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,965,730 2.28% 57,694 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2,582,540 1.98% 50,239 株式数 2026年6月30日
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,563,341 1.97% 49,866 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1,789,632 1.37% 34,815 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1,625,855 1.25% 31,629 株式数 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1,454,750 1.12% 28,300 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,103,413 0.85% 21,461 株式数 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $1,043,770 0.80% 20,305 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $1,017,965 0.78% 19,803 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $931,734 0.71% 18,126 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $891,921 0.68% 17,351 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $733,547 0.56% 14,228 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $719,664 0.55% 14,000 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $666,060 0.51% 12,957 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $632,700 0.49% 12,308 株式数 2026年6月30日
PFG Advisors $534,319 0.41% 10,394 株式数 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $501,657 0.38% 9,759 株式数 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $467,525 0.36% 9,095 株式数 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $381,031 0.29% 7,412 株式数 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $318,658 0.24% 6,199 株式数 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $312,900 0.24% 6,087 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $293,033 0.22% 5,701 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $235,022 0.18% 4,572 株式数 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $214,614 0.16% 4,175 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $102,809 0.08% 2,000 株式数 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $100,819 0.08% 1,961 株式数 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $65,993 0.05% 1,280 株式数 2026年6月30日
Accredited Wealth Management, LLC $34,683 0.03% 128,788 株式数 2025年9月30日
Roxbury Financial LLC $29,063 0.02% 603 株式数 2026年9月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,469 0.00% 28,575 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $10 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
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LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M