S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +51.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +14.7%

年率換算: +39.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 14.0%

セクター別内訳

04
Industrials 71.2%
Technology 21.0%
Utilities 7.2%
Energy 0.6%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $301,612,803 21.00% 1,278,237 $20,204,251 下落 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $247,608,449 17.24% 2,630,774 $62,753,676 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $178,558,439 12.44% 1,247,352 $18,330,805 上昇 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $165,038,501 11.49% 2,305,007 $110,439,037 上昇 ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $115,902,485 8.07% 683,347 $-26,259,548 下落 ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $112,112,263 7.81% 705,286 $49,901,563 上昇 ×3
RAL Ralliant Corporation Common Stock $72,206,364 5.03% 980,665 $24,919,990 下落 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $68,499,773 4.77% 619,179
PNR Pentair plc. Ordinary Share $59,651,829 4.15% 778,135 $10,358,806 上昇 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $34,586,977 2.41% 430,722 上昇 ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $31,294,513 2.18% 512,269 $-8,782,437 下落 ×3
TKR Timken Company (The) Common Stock $22,585,489 1.57% 155,419 $-10,777,603 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $17,858,263 1.24% 41,909 $-13,800,539 下落 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $8,414,578 0.59% 158,258 $-38,965,975 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
OC $112,112,263 7.81% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ED $68,499,773 619,179 4.77%
XEL $34,586,977 430,722 2.41%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
OTIS 買い増し +1.6M +$110.4M
SWK 買い増し +29K +$62.8M
OC 買い増し +130K +$49.9M
NVT 削減 -519K -$26.3M
RAL 削減 -156K +$24.9M
FSLR 削減 -148K +$20.2M
EMR 買い増し +24K +$18.3M
ETN 削減 -47K -$13.8M
TKR 削減 -176K -$10.8M
PNR 買い増し +212K +$10.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TSM 2026年6月30日 940,000 $317,673,000 1.7%
TSLA 2025年9月30日 715,000 $227,126,900 -14.8%
XOM 2025年12月31日 2,000,000 $225,500,000 36.3%
ED 2025年12月31日 764,387 $76,836,188 4.1%
EQT 2025年9月30日 1,067,988 $62,285,060 -6.1%
FANG 2026年6月30日 286,311 $56,629,453 4.7%
WY 2025年6月30日 1,893,056 $55,428,680 -28.0%
KNX 2025年9月30日 1,171,538 $51,817,126 65.1%
CNI 2026年3月31日 478,184 $47,268,489 16.1%
DTM 2025年9月30日 324,763 $35,694,701 8.0%
WCC 2026年6月30日 103,173 $28,230,196 9.2%
WMB 2025年9月30日 441,282 $27,716,922 11.8%
ETN 2025年12月31日 52,143 $19,514,518 35.8%
GEV 2025年9月30日 31,923 $16,892,055 61.0%
JHX 2025年12月31日 191,261 $3,674,124 21.4%
AAON 2026年3月31日 44,134 $3,365,218 1.9%