Cliffwater LLC

CIK 1659851 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$401.7M
13F価値別で9,443件中 #4,349 位 · 46.1% トップ
ポジション
22
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
96.30%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
6.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.89% 推定買付額 $32,974,833 · 推定売付額 $30,718,880

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.9% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
2
減少
3
クローズ
2
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セクター別内訳

Financial Services
16.1%
Financials
2.4%
Healthcare
0.5%
Retail
0.2%
Technology
0.1%
その他/マッピングなし
80.8%

ポートフォリオ全体 22 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $113,633,733 28.29% 307,085 $10,457,387 下落 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $70,807,082 17.63% 1,200,527 $24,832,695 上昇 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $61,157,684 15.23% 5,908,955 $-12,054,268
VEA $54,782,771 13.64% 768,881 $5,429,573 下落 ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $42,858,353 10.67% 129,315 $-16,239,111 下落 ×1
VWO $12,434,621 3.10% 208,320 $1,174,925
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $9,296,170 2.31% 412,247 $1,302,701
SPY SPY $8,029,271 2.00% 10,752 $1,036,815
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,074,370 1.76% 89,515 $-21,484
VNQ $6,742,675 1.68% 69,923 $540,505
発行者不明 (CUSIP: 34520K105) $5,126,852 1.28% 280,309 上昇 ×1
EEM $2,763,764 0.69% 40,400 $469,448
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2,183,069 0.54% 207,319 $-85,001
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $2,084,211 0.52% 263,158 上昇 ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $1,079,936 0.27% 126,753 $36,759
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $613,772 0.15% 9,325 $27,453 上昇 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $266,822 0.07% 9,591 $12,565
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $255,612 0.06% 3,184 $99,692
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $126,720 0.03% 9,485 $-9,579
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $126,372 0.03% 4,431 $75,548
BKLN $120,224 0.03% 5,902 $-236
IEFA $100,057 0.02% 1,036 $6,268

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 34520K105) $5,126,852 280,309 1.28%
XERS $2,084,211 263,158 0.52%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VGIT 買い増し +428K +$24.8M
VTHR 削減 -76K -$16.2M
OTF 価格変動のみ +0 -$12.1M
VTI 削減 -15K +$10.5M
VEA 削減 -1K +$5.4M
CVBF 価格変動のみ +0 +$1.3M
VWO 価格変動のみ +0 +$1.2M
SPY 価格変動のみ +0 +$1.0M
VNQ 価格変動のみ +0 +$541K
EEM 価格変動のみ +0 +$469K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ACWX 2026年3月31日 1,048,621 $70,393,928
FBRT 2025年9月30日 1,022,788 $10,933,605 -24.1%
MSDL 2025年6月30日 242,195 $4,834,212 -17.5%
TEM 2025年6月30日 13,824 $666,870 -12.3%
IWM 2026年3月31日 1,213 $298,592 追跡終了
TECX 2025年6月30日 15,369 $272,185 83.9%
PAY 2025年9月30日 3,789 $124,090 28.3%