Cliffwater LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +6.4% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト96.30%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション11
実効ポジション数6.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 7.89% 推定買付額 $32,974,833 · 推定売付額 $30,718,880
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 75.9% はまだ保有
新規ポジション2
増加2
減少3
クローズ2
ポートフォリオ評価額
$401.7M
ポジション
22
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 22 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $113,633,733 | 28.29% | 307,085 | $10,457,387 | 下落 ×6 | ||
| VGIT | $70,807,082 | 17.63% | 1,200,527 | $24,832,695 | 上昇 ×1 | ||
| OTF | $61,157,684 | 15.23% | 5,908,955 | $-12,054,268 | |||
| VEA | $54,782,771 | 13.64% | 768,881 | $5,429,573 | 下落 ×1 | ||
| VTHR | $42,858,353 | 10.67% | 129,315 | $-16,239,111 | 下落 ×1 | ||
| VWO | $12,434,621 | 3.10% | 208,320 | $1,174,925 | |||
| CVBF | $9,296,170 | 2.31% | 412,247 | $1,302,701 | |||
| SPY | $8,029,271 | 2.00% | 10,752 | $1,036,815 | |||
| VCSH | $7,074,370 | 1.76% | 89,515 | $-21,484 | |||
| VNQ | $6,742,675 | 1.68% | 69,923 | $540,505 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 34520K105) | $5,126,852 | 1.28% | 280,309 | 上昇 ×1 | |||
| EEM | $2,763,764 | 0.69% | 40,400 | $469,448 | |||
| CGBD | $2,183,069 | 0.54% | 207,319 | $-85,001 | |||
| XERS | $2,084,211 | 0.52% | 263,158 | 上昇 ×1 | |||
| BBDC | $1,079,936 | 0.27% | 126,753 | $36,759 | |||
| CVNA | $613,772 | 0.15% | 9,325 | $27,453 | 上昇 ×1 | ||
| TOST | $266,822 | 0.07% | 9,591 | $12,565 | |||
| RBRK | $255,612 | 0.06% | 3,184 | $99,692 | |||
| NU | $126,720 | 0.03% | 9,485 | $-9,579 | |||
| OSCR | $126,372 | 0.03% | 4,431 | $75,548 | |||
| BKLN | $120,224 | 0.03% | 5,902 | $-236 | |||
| IEFA | $100,057 | 0.02% | 1,036 | $6,268 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 34520K105) | $5,126,852 | 280,309 | 1.28% |
| XERS | $2,084,211 | 263,158 | 0.52% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。