あなたのバッジ 52週レンジ $13–$18 2% of range アナリスト評価 HOLD 13 analysts 目標株価 $16 +15% upside P/E 9.7 ROE 6.9% 純利益率 ·

MSDL 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

03
株価 $13.53
時価総額 (MRQ) $1.14B
P/E 9.7
EPS $1.40
配当利回り 15.8%
ROE 6.9%
52週レンジ $13–$18

MSDL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

04
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

06
EPS$1.40
2021-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標 07–12

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標 5年トレンド MSDL 5年平均 競合中央値 結論
P/E 9.7 · 18.6 割高
株価純資産倍率 (MRQ) 0.7 · 1.0 割安
Price / Cash Flow (株価収益率（P/CF）) 7.7 · 5.1 割高
Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) 0.7 · · ·

同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。

バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価

配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR

13
配当利回り15.8%
配当性向150.7%
年次配当≈$1.80四半期払い
権利落ち日金額通貨利回り
6月 30, 2026$0.45USD≈12.6%
3月 31, 2026$0.45USD≈14.0%
12月 31, 2025$0.50USD≈12.1%
9月 30, 2025$0.50USD≈13.1%
6月 30, 2025$0.50USD≈11.8%
3月 31, 2025$0.50USD≈11.0%
12月 31, 2024$0.50USD≈10.6%
11月 4, 2024$0.10USD≈8.7%
9月 30, 2024$0.50USD≈8.1%
8月 5, 2024$0.10USD≈5.6%
6月 28, 2024$0.50USD≈4.6%
3月 27, 2024$0.50USD≈2.3%

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

14
平均サプライズ 1.1%
次回決算 11月 04, 2026
期間レポートEPS ActualEPS 予想サプライズ
2026年6月30日 8月 6, 2026 $0.45 $0.46 -2.0%
2026年3月31日 $0.47 $0.47 0.49%
2025年12月31日 $0.62 $0.50 23.0%
2025年9月30日 $0.50 $0.51 -2.8%
2025年6月30日 $0.50 $0.53 -4.8%
2025年3月31日 $0.52 $0.56 -7.3%

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

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損益計算書 6
指標 トレンド 20252024202320222021
Interest Expense $136M$123M$113M$67M$21M
Net Income $122M$216M$231M$49M$83M
EPS (Basic) $1.40$2.43$3.11$0.79$2.67
EPS (Diluted) $1.40$2.43$3.11$0.79$2.67
Shares (Basic) 87,270,08188,649,14974,239,74361,676,36331,159,302
Shares (Diluted) 87,270,08188,649,14974,239,74361,676,36331,159,302
貸借対照表 11
指標 トレンド 20252024202320222021
Cash & Equivalents $81M$63M$70M$81M·
Short-term Investments $13M$9M···
Total Assets $3.92B$3.91B$3.31B$2.99B·
Total Liabilities $2.17B$2.07B$1.59B$1.59B·
Long-term Debt $2.09B$1.97B$1.50B$1.52B·
Common Stock $86.0K$89.0K$83.0K$71.0K·
Paid-in Capital $1.77B$1.81B$1.71B$1.45B·
Retained Earnings $-20M$30M$8M$-55M·
Stockholders' Equity $1.75B$1.84B$1.72B$1.40B$1.19B
Liabilities + Equity $3.92B$3.91B$3.31B$2.99B·
Shares Outstanding 86,276,30588,511,08983,278,83170,536,67856,838,027
キャッシュフロー 9
指標 トレンド 20252024202320222021
Operating Cash Flow $151M$-383M$-84M$-430M$-1.66B
Debt Issued $1.55B$1.19B$408M$1.57B$1.51B
Net Debt Issued $105M$477M$-30M··
Stock Issued $-163.0K$96M$223M$255M$855M
Stock Repurchased $42M$18M$0$0·
Net Stock Activity $-42M$78M$223M··
Dividends Paid $184M$169M$110M$86M$38M
Financing Cash Flow $-133M$376M$72M$437M$1.72B
Net Change in Cash ··$-12M$7M$63M
収益性 2
指標 トレンド 20252024202320222021
ROA 3.1%6.0%7.3%··
ROE 6.9%11.7%14.4%··
1株あたり 5
指標 トレンド 20252024202320222021
Book Value / Share $20.26$20.81$20.67··
Cash Flow / Share $1.73$-4.21$-1.13··
Cash / Share $0.94$0.82$0.84··
Dividend / Share ··$2.27$1.92·
EPS (TTM) $1.40$2.43$3.11$0.79$2.67
成長率 4
指標 トレンド 20252024202320222021
EPS YoY -42.4%-21.9%293.7%-70.4%·
EPS CAGR 3Y 21.0%-3.1%···
Net Income YoY -43.4%-6.7%375.9%-41.7%·
Net Income CAGR 3Y 36.0%37.3%···
バリュエーション（TTM） 10
指標 トレンド 20252024202320222021
Net Income TTM $122M$216M$231M$49M$83M
Market Cap $1.42B$1.83B···
P/E 11.88.5···
P/B 0.81.0···
P / Tangible Book 0.81.0···
P / Cash Flow 9.4-4.9···
Dividend Yield 12.9%9.2%···
Earnings Yield 8.5%11.8%···
Payout Ratio 150.7%78.4%47.8%··
Annual Payout $184M$169M$110M$86M$38M

最新期間は左側 · null値は・として表示

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

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指標 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
純利益 $122M $216M $231M $49M $83M
希薄化後EPS $1.40 $2.43 $3.11 $0.79 $2.67

機関投資家（13F） 148 提出者 · $581.8M合計 · 時点 2026年9月30日

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四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

保有者 148
保有価値 $581.8M
新規ポジション 24
解消済みポジション 21
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
新規ポジション 解消済みポジション 増加 減少 純株式数増減
24 (-4 前期比) 21 (+2 前期比) 46 (0 前期比) 44 (0 前期比) +2.6M

Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。

機関投資家 評価額 株式数 % 追跡された13Fのうち タイプ
MORGAN STANLEY $237,735,924 15,723,274 40.87% 株式数
UBS Group AG $39,026,081 2,581,090 6.71% 株式数
VAN ECK ASSOCIATES CORP $30,453,479 2,014,119 5.23% 株式数
Generali Asset Management SPA SGR $27,669,056 1,829,964 4.76% 株式数
Lunate Capital Ltd $16,689,668 1,103,814 2.87% 株式数
Russell Investments Group, Ltd. $16,054,446 1,061,802 2.76% 株式数
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $13,505,003 893,188 2.32% 株式数
Muzinich & Co., Inc. $12,684,152 838,899 2.18% 株式数
ARES MANAGEMENT LLC $11,719,935 775,128 2.01% 株式数
Ensign Peak Advisors, Inc $11,309,760 748,000 1.94% 株式数
Altshuler Shaham Ltd $9,834,607 650,437 1.69% 株式数
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC $9,548,280 631,500 1.64% 株式数
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $9,315,674 616,116 1.60% 株式数
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $8,159,689 539,662 1.40% 株式数
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7,801,376 515,964 1.34% 株式数
DG Capital Management, LLC $7,190,119 475,537 1.24% 株式数
FRANKLIN RESOURCES INC $6,901,811 456,469 1.19% 株式数
CAZ INVESTMENTS LP $6,039,760 399,455 1.04% 株式数
TT Capital Management LLC $5,190,953 343,317 0.89% 株式数
Trexquant Investment LP $4,476,699 296,078 0.77% 株式数
TWO SIGMA ADVISERS, LP $4,110,112 249,400 0.71% 株式数
Americana Partners, LLC $3,970,678 262,611 0.68% 株式数
Fosun International Ltd $3,634,455 240,374 0.62% 株式数
HighTower Advisors, LLC $3,605,162 238,437 0.62% 株式数
Liberty Mutual Group Asset Management Inc. $3,096,122 204,770 0.53% 株式数
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3,092,297 204,517 0.53% 株式数
Cullen/Frost Bankers, Inc. $2,783,290 184,080 0.48% 株式数
Naviter Wealth, LLC $2,748,459 176,534 0.47% 株式数
Rockefeller Capital Management L.P. $2,508,004 165,873 0.43% 株式数
GraniteShares Advisors LLC $2,485,259 164,369 0.43% 株式数
SFMG, LLC $2,414,997 159,722 0.42% 株式数
Adams Asset Advisors, LLC $2,248,284 148,696 0.39% 株式数
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $2,239,075 148,087 0.38% 株式数
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,203,673 145,746 0.38% 株式数
Focus Partners Wealth $2,135,750 141,101 0.37% 株式数
STATE STREET CORP $1,934,648 124,279 0.33% 株式数
GFS Advisors, LLC $1,696,451 2,900 0.29% 株式数
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $1,676,350 110,870 0.29% 株式数
ROYAL BANK OF CANADA $1,632,000 107,947 0.28% 株式数
Callodine Capital Management, LP $1,512,000 100,000 0.26% 株式数
STIFEL FINANCIAL CORP $1,436,701 95,023 0.25% 株式数
LPL Financial LLC $1,392,411 92,091 0.24% 株式数
Activest Wealth Management $1,344,812 88,943 0.23% 株式数
Ilex Capital Partners (UK) LLP $1,254,144 82,946 0.22% 株式数
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,132,488 74,900 0.19% プットオプション
CITADEL ADVISORS LLC $1,112,756 73,595 0.19% 株式数
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $1,047,347 69,269 0.18% 株式数
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $938,862 68,882 0.16% 株式数
GOLDMAN SACHS GROUP INC $916,408 60,609 0.16% 株式数
Balyasny Asset Management L.P. $898,763 59,442 0.15% 株式数

148件の機関投資家をすべて表示 →

企業インサイダー 13 人のインサイダー · 7人の役員 · 7人の取締役

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インサイダー 役職 最終アクティビティ 保有株式数 12ヶ月購入 12ヶ月売却 12ヶ月純額
Michael Occi Jr. Chief Executive Officer 2026年3月2日 P 28,500 1 0 $104,090
Jeffrey Levin CEO and President 2023年10月11日 P 48,600 0 0 $0
David Pessah Chief Financial Officer 2025年8月14日 P 5,400 0 0 $0
Jeff M. Day Co-President 2026年3月5日 P 22,818 1 0 $74,500
Orit Mizrachi Co-President and Chief Operating Officer 2026年3月3日 P 5,867 1 0 $14,490
Ashwin Krishnan Chief Investment Officer 2025年11月11日 P 3,000 1 0 $50,160
Venugopal Rathi Chief Finanacial Officer 2022年12月28日 A 4,211 0 0 $0
David N Miller 取締役 2026年3月3日 P 15,000 2 0 $146,850
Bruce D Frank 取締役 2025年11月10日 P 4,387 1 0 $9,840
Joan Binstock 取締役 2025年10月6日 P 50,042 1 0 $150,259
Kevin Shannon 取締役 2025年8月14日 P 29,079 0 0 $0
Adam S Metz 取締役 2025年8月13日 P 28,248 0 0 $0
MS Credit Partners Holdings Inc. 10%オーナー 2023年10月11日 P 9,727,311 0 0 $0

SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ

ETF保有状況 1のETFが保有

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ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。

ファンド ウェイト 単位 時点 ソース
VPC · ETFis Series Trust I 1.19% 24,668 NS 2026年7月31日 N-PORT

MSDL アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド

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レーティング · 13 アナリスト 買い
中央値ターゲット $16.00 +18.3%
2 15.4% 強い買い
5 38.5% 買い
6 46.2% 保有
0 0.0% 売り
0 0.0% 強い売り

12ヶ月目標株価

7 アナリスト · 2026-09-28

平均値ターゲット $15.61 +15.4%

← 全目標を下回る 現在価格 $13.53
安値$14.00 平均値$15.61 高値$17.00

同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較

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FY基準、価格は各社の直近年度末終値。

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
MSDL $1.42B 11.8 · · 6.9% ·
TSLX $2.06B 12.0 · · 10.6% ·
TRIN $1.19B 7.5 -46.2% 2767.4% 14.1% ·
CSWC $1.34B 11.6 · · 11.5% ·
WLTH $1.30B -11.4 18.2% -11.5% -12.0% ·
PSEC $1.18B 38.5 · · 5.2% ·
OCSL $1.15B 33.5 · · 2.3% ·
GSBD $1.04B 9.0 · · 8.1% ·
BBDC $961M 8.2 · · 8.7% ·
VRTS $1.09B 8.2 -6.0% 15.9% 14.8% ·
RPC · 57.7 0.30% 6.6% 4.9% ·

マイ指標 あなた専用のウォッチリスト — 決算詳細から選択した行

26

重視する指標を選択してください — 上記の「財務諸表」の任意の行の横にある「+」をクリックしてください。

選択内容は保存され、すべてのティッカーで引き継がれます。

出典：SEC 10-Q 提出日 8月 6, 2026