MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock

NYSE · Financial Services · SEC EDGAR で表示 ↗
$15.40
株価 · 7月 2, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 5月 7, 2026
52週レンジ
$14–$20
28% of range
アナリスト評価
HOLD
13 analysts
目標株価
$16
+1% upside
P/E (TTM)
11.8
ROE
6.9%
純利益率
—

MSDL 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

株価
$15.40
時価総額
$1.42B
P/E (TTM)
11.8
EPS（TTM）
$1.40
収益（TTM）
—
配当利回り
12.9%
ROE
6.9%
負債/自己資本
—
52週レンジ
$14 – $20

MSDL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

収益と純利益 —
EPS $1.40
5-point trend, -47.6%
2021-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー —
利益率 —

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標
5年トレンド
MSDL
競合中央値
P/E (TTM)
2-point trend, +38.5%
11.8
14.7
P/B (株価純資産倍率)
2-point trend, -18.1%
0.8
1.9

収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC

指標
5年トレンド
MSDL
競合中央値
ROA
3-point trend, -57.5%
3.1%
6.3%
ROE
3-point trend, -52.2%
6.9%
10.7%

財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性

指標
5年トレンド
MSDL
競合中央値

成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR

指標
5年トレンド
MSDL
競合中央値
EPS YoY
5-point trend, -47.6%
-42.4%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
5-point trend, +46.7%
-43.4%
—

株当たり指標 EPS、一株当たり純資産、一株当たりキャッシュフロー、一株当たり配当

指標
5年トレンド
MSDL
競合中央値
EPS (Diluted) (EPS（希薄化後）)
5-point trend, -47.6%
$1.40
—

資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率

指標
5年トレンド
MSDL
競合中央値
Payout Ratio (配当性向)
3-point trend, +215.1%
150.7%
—

配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR

配当利回り
12.9%
配当性向
150.7%
5年配当CAGR
—
権利落ち日金額
2026年3月31日$0.4500
2025年12月31日$0.5000
2025年9月30日$0.5000
2025年6月30日$0.5000
2025年3月31日$0.5000
2024年12月31日$0.5000
2024年11月4日$0.1000
2024年9月30日$0.5000
2024年8月5日$0.1000
2024年6月28日$0.5000
2024年3月27日$0.5000

MSDL アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド

買い 13 アナリスト
  • 強い買い 2 15.4%
  • 買い 5 38.5%
  • 保有 6 46.2%
  • 売り 0 0.0%
  • 強い売り 0 0.0%

12ヶ月目標株価

7 アナリスト · 2026-06-29
中央値ターゲット $16.00 +3.9%
平均値ターゲット $15.61 +1.3%

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

平均サプライズ
0.01%
次回決算
8月 05, 2026
期間 EPS Actual EPS 予想 サプライズ
2026年3月31日 $0.47 $0.47 0.00%
2025年12月31日 $0.62 $0.50 0.12%
2025年9月30日 $0.50 $0.51 -0.01%
2025年6月30日 $0.50 $0.53 -0.03%
2025年3月31日 $0.52 $0.56 -0.04%

ピア比較 主要メトリクスとセクターピアの比較

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
MSDL $1.42B 11.8 — — 6.9% —
GCMG — 27.0 8.5% 8.1% -14449.4% —
TSLX $2.06B 12.0 — — 10.6% —
TRIN $1.19B 7.5 -46.2% 2767.4% 14.1% —
CSWC $1.34B 11.6 — — 11.5% —
WLTH $1.30B -11.4 18.2% -11.5% -12.0% —
PSEC $1.45B -2.4 — — -14.6% —
GSBD $1.04B 9.0 — — 8.1% —
OCSL $1.15B 33.5 — — 2.3% —
VRTS $1.09B 8.2 -6.0% 15.9% 14.8% —
BLK $165.98B 30.3 18.7% 22.9% 10.7% —

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

損益計算書 6
MSDLの年次損益計算書データ
指標 トレンド 20252024202320222021
Interest Expense 5-point trend, +547.8% $136M $123M $113M $67M $21M
Net Income 5-point trend, +46.7% $122M $216M $231M $49M $83M
EPS (Basic) 5-point trend, -47.6% $1.40 $2.43 $3.11 $0.79 $2.67
EPS (Diluted) 5-point trend, -47.6% $1.40 $2.43 $3.11 $0.79 $2.67
Shares (Basic) 5-point trend, +180.1% 87,270,081 88,649,149 74,239,743 61,676,363 31,159,302
Shares (Diluted) 5-point trend, +180.1% 87,270,081 88,649,149 74,239,743 61,676,363 31,159,302
貸借対照表 11
MSDLの年次貸借対照表データ
指標 トレンド 20252024202320222021
Cash & Equivalents 4-point trend, +0.3% $81M $63M $70M $81M ·
Short-term Investments 2-point trend, +44.6% $13M $9M · · ·
Total Assets 4-point trend, +31.3% $3.92B $3.91B $3.31B $2.99B ·
Total Liabilities 4-point trend, +36.7% $2.17B $2.07B $1.59B $1.59B ·
Long-term Debt 4-point trend, +37.0% $2.09B $1.97B $1.50B $1.52B ·
Common Stock 4-point trend, +21.1% $86.0K $89.0K $83.0K $71.0K ·
Paid-in Capital 4-point trend, +21.7% $1.77B $1.81B $1.71B $1.45B ·
Retained Earnings 4-point trend, +64.2% $-20M $30M $8M $-55M ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +47.1% $1.75B $1.84B $1.72B $1.40B $1.19B
Liabilities + Equity 4-point trend, +31.3% $3.92B $3.91B $3.31B $2.99B ·
Shares Outstanding 5-point trend, +51.8% 86,276,305 88,511,089 83,278,831 70,536,678 56,838,027
キャッシュフロー 9
MSDLの年次キャッシュフローデータ
指標 トレンド 20252024202320222021
Operating Cash Flow 5-point trend, +109.1% $151M $-383M $-84M $-430M $-1.66B
Debt Issued 5-point trend, +2.5% $1.55B $1.19B $408M $1.57B $1.51B
Net Debt Issued 3-point trend, +451.1% $105M $477M $-30M · ·
Stock Issued 5-point trend, -100.0% $-163.0K $96M $223M $255M $855M
Stock Repurchased 4-point trend, +41963000.00 $42M $18M $0 $0 ·
Net Stock Activity 3-point trend, -118.9% $-42M $78M $223M · ·
Dividends Paid 5-point trend, +381.5% $184M $169M $110M $86M $38M
Financing Cash Flow 5-point trend, -107.7% $-133M $376M $72M $437M $1.72B
Net Change in Cash 3-point trend, -118.3% · · $-12M $7M $63M
収益性 2
MSDLの年次収益性データ
指標 トレンド 20252024202320222021
ROA 3-point trend, -57.5% 3.1% 6.0% 7.3% · ·
ROE 3-point trend, -52.2% 6.9% 11.7% 14.4% · ·
1株あたり 5
MSDLの年次1株あたりデータ
指標 トレンド 20252024202320222021
Book Value / Share 3-point trend, -2.0% $20.26 $20.81 $20.67 · ·
Cash Flow / Share 3-point trend, +253.1% $1.73 $-4.21 $-1.13 · ·
Cash / Share 3-point trend, +12.8% $0.94 $0.82 $0.84 · ·
Dividend / Share 2-point trend, +18.2% · · $2 $2 ·
EPS (TTM) 5-point trend, -47.6% $1.40 $2.43 $3.11 $0.79 $2.67
成長率 4
MSDLの年次成長率データ
指標 トレンド 20252024202320222021
EPS YoY 4-point trend, +39.8% -42.4% -21.9% 293.7% -70.4% ·
EPS CAGR 3Y 2-point trend, +779.9% 21.0% -3.1% · · ·
Net Income YoY 4-point trend, -4.0% -43.4% -6.7% 375.9% -41.7% ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, -3.5% 36.0% 37.3% · · ·
バリュエーション（TTM） 10
MSDLの年次バリュエーション（TTM）データ
指標 トレンド 20252024202320222021
Net Income TTM 5-point trend, +46.7% $122M $216M $231M $49M $83M
Market Cap 2-point trend, -22.2% $1.42B $1.83B · · ·
P/E 2-point trend, +38.5% 11.8 8.5 · · ·
P/B 2-point trend, -18.1% 0.8 1.0 · · ·
P / Tangible Book 2-point trend, -18.1% 0.8 1.0 · · ·
P / Cash Flow 2-point trend, +292.5% 9.4 -4.9 · · ·
Dividend Yield 2-point trend, +39.9% 12.9% 9.2% · · ·
Earnings Yield 2-point trend, -27.7% 8.5% 11.8% · · ·
Payout Ratio 3-point trend, +215.1% 150.7% 78.4% 47.8% · ·
Annual Payout 5-point trend, +381.5% $184M $169M $110M $86M $38M

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

損益計算書
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
純利益 $122M$216M$231M$49M$83M
希薄化後EPS $1.40$2.43$3.11$0.79$2.67

マイ指標 あなた専用のウォッチリスト — 決算詳細から選択した行

📊

あなたにとって重要なメトリクスを選択 — 上記の決算詳細の任意の行の横にある➕をクリックしてください。

選択内容は保存され、すべてのティッカーで引き継がれます。