S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2025 の追跡期間 +2.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.3%
超過リターン -19.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Health Care 30.1%
Retail 18.9%
Financials 16.4%
Consumer Staples 13.4%
Industrials 4.4%
Communication Services 4.2%
Consumer Discretionary 3.6%
Technology 3.5%
Energy 2.7%
Materials 2.2%
Consumer products 0.6%

ポートフォリオ全体 32 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $43,880,082 5.63% 287,946 $-20,838,942 下落 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $37,943,589 4.87% 121,408 $-26,100,894 下落 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $35,869,244 4.60% 742,173 $-10,135,945 下落 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $35,719,845 4.58% 433,809 $-22,136,149 下落 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $34,178,744 4.39% 136,002 $-18,414,910 下落 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $33,733,415 4.33% 69,551 $-15,984,483 下落 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $33,292,636 4.27% 7,760 $-17,514,057 下落 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $32,463,114 4.17% 283,521 $-29,140,069 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $32,349,981 4.15% 174,469 $-14,693,087 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $30,139,644 3.87% 87,285 $-17,580,057 下落 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $29,717,175 3.81% 387,851 $-20,327,071 下落 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $28,221,464 3.62% 296,319 $-17,009,601 下落 ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $28,161,844 3.61% 338,402 $-19,970,654 下落 ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $27,301,559 3.50% 425,125 $-24,914,583 下落 ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $26,688,086 3.43% 152,503 $-6,960,723 下落 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $26,442,589 3.39% 106,865 $-3,100,803 下落 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $25,763,280 3.31% 1,009,929 $-33,994,642 下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $25,750,603 3.31% 412,208 $-23,091,625 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $23,768,822 3.05% 146,540 $-23,874,666 下落 ×3
MRSH Marsh Common Stock $23,161,538 2.97% 114,928 $-20,524,516 下落 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $22,895,642 2.94% 24,026 $-20,736,791 下落 ×3
STT State Street Corporation Common Stock $22,848,406 2.93% 196,952 $-13,677,162 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $21,386,236 2.74% 137,718 $-13,443,168 下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $18,200,821 2.34% 274,439 $-15,803,365 下落 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $17,119,907 2.20% 62,775 $-14,177,410 下落 ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $16,981,317 2.18% 89,103 $-10,768,447 下落 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $15,894,117 2.04% 191,311 $-11,020,847 下落 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $11,726,201 1.51% 140,383 $-13,001,386 下落 ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $10,930,920 1.40% 81,168 $-12,791,297 下落 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,529,382 0.32% 31,641 $-1,912,628 下落 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,175,038 0.28% 48,227 $-1,833,121 下落 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1,901,069 0.24% 117,133 $-1,971,148 下落 ×3

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
KDP 削減 -798K -$34.0M
DIS 削減 -213K -$29.1M
COR 削減 -92K -$26.1M
MCHP 削減 -317K -$24.9M
PM 削減 -115K -$23.9M
MDLZ 削減 -312K -$23.1M
SYY 削減 -330K -$22.1M
ROST 削減 -219K -$20.8M
GWW 削減 -18K -$20.7M
MRSH 削減 -85K -$20.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IWD 2025年6月30日 306,766 $57,721,130
AMGN 2025年6月30日 183,148 $57,059,668 44.4%
ABT 2025年9月30日 339,302 $46,148,398 -27.2%
CVS 2025年6月30日 34,746 $2,354,039 25.3%
NKE 2025年6月30日 27,385 $1,738,400 -52.3%
SJM 2025年9月30日 2,714 $266,515 7.9%