S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 +10.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン -2.3%

年率換算: +14.5% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 56.3%
Consumer products 22.5%
Consumer Discretionary 13.4%
Financials 4.0%
Health Care 3.9%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $244,497,410 21.04% 18,070,762 $2,349,199
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $232,488,547 20.00% 2,598,218 $60,153,909 上昇 ×2
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $160,128,267 13.78% 1,117,122 $-5,330,005 下落 ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $135,829,204 11.69% 13,200,117 $30,336,164 上昇 ×5
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $125,575,430 10.80% 4,351,193 $17,605,309 下落 ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $95,467,436 8.21% 3,697,422 $19,633,311
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $46,497,666 4.00% 1,071,128 $-19,949,850 下落 ×3
ACH Accendra Health, Inc. Common Stock $44,804,760 3.85% 13,100,807 $14,934,920
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $41,548,489 3.57% 971,440 $-101,820,495 下落 ×1
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $18,689,352 1.61% 1,102,942 上昇 ×1
PRPL Purple Innovation, Inc. - Common Stock $16,727,339 1.44% 46,855,291 $-14,253,379

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MBC $135,829,204 11.69% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FOXF $18,689,352 1,102,942 1.61%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
UTI 削減 -3.0M -$101.8M
BLDR 買い増し +505K +$60.2M
MBC 買い増し +505K +$30.3M
NATL 削減 -454K -$19.9M
MCFT 価格変動のみ +0 +$19.6M
WSC 削減 -1.9M +$17.6M
ACH 価格変動のみ +0 +$14.9M
PRPL 価格変動のみ +0 -$14.3M
HRI 削減 -545K -$5.3M
SONO 価格変動のみ +0 +$2.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GMS 2025年9月30日 3,825,151 $415,985,171 追跡終了
BLDR 2025年9月30日 638,210 $74,472,725 -53.6%
ATKR 2026年6月30日 947,070 $55,791,894 24.4%
GIL 2025年9月30日 1,005,018 $49,487,086 -29.1%
PRMB 2026年6月30日 812,136 $15,292,521 -20.2%
MODVQ 2025年9月30日 4,485,175 $13,993,746 追跡終了
INNV 2026年6月30日 1,114,809 $8,940,768 -24.4%
FTRE 2025年9月30日 1,227,065 $6,061,701 137.5%
GORV 2025年12月31日 2,549,768 $5,303,517 追跡終了
PACK 2025年9月30日 1,401,438 $5,003,134 -27.2%