S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +61.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +24.4%

年率換算: +46.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.7% · オプション除外: 10.4%

セクター別内訳

04
Health Care 69.9%
Real Estate 13.0%
Industrials 7.0%
Energy 2.6%
Consumer Discretionary 1.6%
その他/マッピングなし 5.9%

ポートフォリオ全体 17 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $595,919,659 69.90% 14,605,874 $124,880,222
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $32,366,250 3.80% 2,625,000 上昇 ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $28,728,000 3.37% 950,000 $3,753,450 上昇 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $28,699,500 3.37% 950,000 $-2,363,000 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 471024109) $24,429,000 2.87% 850,000 $-4,090,700 下落 ×1
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $23,294,950 2.73% 294,500 上昇 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $22,425,700 2.63% 3,515,000 上昇 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $16,050,000 1.88% 750,000 上昇 ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $14,409,600 1.69% 474,000 上昇 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $13,940,000 1.64% 1,000,000 $1,330,000
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $12,324,135 1.45% 91,500 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 09264B107) $10,815,000 1.27% 500,000 上昇 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,529,326 1.00% 100,748 上昇 ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $7,475,850 0.88% 185,000 上昇 ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $6,957,020 0.82% 458,000
発行者不明 (CUSIP: 96524T101) $5,564,000 0.65% 200,000 上昇 ×1
RACWS CUSIP: G75751118 $564,416 0.07% 868,333 $24,660

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
COMP $32,366,250 2,625,000 3.80%
WLDN $23,294,950 294,500 2.73%
NUAI $22,425,700 3,515,000 2.63%
DOC $16,050,000 750,000 1.88%
CURB $14,409,600 474,000 1.69%
CBRE $12,324,135 91,500 1.45%
発行者不明 (CUSIP: 09264B107) $10,815,000 500,000 1.27%
SHAZ $8,529,326 100,748 1.00%
HNI $7,475,850 185,000 0.88%
HPP $6,957,020 458,000 0.82%
発行者不明 (CUSIP: 96524T101) $5,564,000 200,000 0.65%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SNDA 価格変動のみ +0 +$124.9M
· 削減 -360K -$4.1M
CTRI 買い増し +95K +$3.8M
INVH 削減 -300K -$2.4M
DRVN 価格変動のみ +0 +$1.3M
RACWS 価格変動のみ +0 +$25K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TLT 2025年12月31日 1,250,000 $111,712,500
SPY 2025年6月30日 125,000 $69,923,750 追跡終了
IWM 2025年9月30日 300,000 $64,737,000 16.5%
SMA 2025年9月30日 996,356 $36,097,978 -13.6%
GNL 2026年3月31日 3,803,654 $32,711,424 -11.9%
HPP 2026年3月31日 2,607,060 $28,234,460 94.2%
JLL 2025年6月30日 110,440 $27,379,180 20.0%
CCI 2026年6月30日 334,000 $27,157,540 -12.3%
PFSI 2025年9月30日 266,000 $26,504,240 -50.0%
SMA 2026年6月30日 857,715 $25,971,610 0.0%
WD 2026年6月30日 560,316 $24,866,824 -37.9%
XLP 2025年9月30日 300,000 $24,291,000 追跡終了
RITM 2026年6月30日 2,500,000 $23,700,000 -7.2%
NPKI 2025年9月30日 2,714,779 $23,102,769 4.2%
NSA 2026年3月31日 775,000 $21,862,750 追跡終了
JHX (として提出 JHXXXXX) 2025年9月30日 800,000 $21,512,000 30.1%
GVA 2025年6月30日 285,010 $21,489,754 28.2%
PKST 2026年6月30日 100 $20,357,499 追跡終了
FR 2025年9月30日 390,000 $18,770,700 15.5%
CDNL 2026年6月30日 471,609 $18,701,655 -67.4%
SITC 2025年9月30日 1,539,743 $17,414,493 -62.0%
SILA 2025年12月31日 592,211 $14,864,496 追跡終了
IRT 2026年3月31日 850,000 $14,858,000 -2.6%
COLD 2026年6月30日 1,100,000 $12,606,000 -11.1%
DBRG 2025年6月30日 1,200,000 $10,584,000 54.6%
RACU 2025年6月30日 1,000,000 $10,100,000 追跡終了
KKR 2025年6月30日 86,000 $9,942,460 -32.1%
ARES 2025年6月30日 66,000 $9,676,260 -32.1%
KREF 2026年6月30日 1,470,600 $9,000,072 -9.9%
H 2026年6月30日 60,000 $8,627,400 -18.0%
SLG 2025年9月30日 107,000 $6,623,300 -18.4%
AVB 2026年3月31日 30,780 $5,580,722 追跡終了
UDR 2026年3月31日 148,223 $5,436,820 -1.5%
APC 2026年6月30日 300,000 $5,367,000 -17.8%
BTBT 2025年9月30日 2,275,000 $4,982,250 -45.7%
UHG 2025年6月30日 1,655,726 $4,636,033 追跡終了
CEPT 2025年9月30日 400,000 $4,412,000 追跡終了
KFIIU 2025年6月30日 44,848 $452,516 3.5%