CVC Management Holdings II Ltd.
CIK 2023131 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $466.7M
- ポジション
- 4
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +11.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 3
- 実効ポジション数
- 1.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.26% 推定買付額 $43,149,447 · 推定売付額 $1,163,119
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 0
- 減少
- 1
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +14.1% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.7% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 4 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock | $396,913,661 | 85.05% | 145,924,140 | $-8,755,448 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) | $43,149,447 | 9.25% | 879,524 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 00791N201) | $26,445,584 | 5.67% | 611,600 | $13,516,360 | |||
| WW WW International, Inc. - Common Stock | $162,101 | 0.03% | 10,144 | $-977,357 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) | $43,149,447 | 879,524 | 9.25% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| — | 価格変動のみ | +0 | +$13.5M |
| WOOF | 価格変動のみ | +0 | -$8.8M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| FIHL | 2026年3月31日 | 8,597,170 | $168,246,617 | 追跡終了 |
| ADV | 2026年3月31日 | 15,290,000 | $13,455,200 | 61.2% |