CVS HEALTH Corp
CIK 64803 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $225.2M
- ポジション
- 21
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,064 位 · 64.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +6.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 83.70%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 10.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 33.58% 推定買付額 $85,989,448 · 推定売付額 $73,437,160
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 7
- 減少
- 1
- クローズ
- 16
このページについて
セクター別内訳
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
99.9%
ポートフォリオ全体 21 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $46,644,900 | 20.72% | 890,000 | $31,171,236 | 上昇 ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $23,394,800 | 10.39% | 440,000 | $18,458,645 | 上昇 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $21,469,860 | 9.54% | 182,800 | $-210,220 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $21,192,591 | 9.41% | 258,100 | $1,945,524 | 上昇 ×1 | ||
| USHY | $17,699,262 | 7.86% | 478,100 | $4,875,258 | 上昇 ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $17,359,200 | 7.71% | 180,000 | $7,308,690 | 上昇 ×1 | ||
| AGG | $14,817,306 | 6.58% | 149,700 | $-43,413 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9,483,600 | 4.21% | 120,000 | $-28,800 | |||
| IGLB | $8,757,000 | 3.89% | 175,000 | $3,794,000 | 上昇 ×1 | ||
| LQD | $7,634,900 | 3.39% | 70,000 | 上昇 ×1 | |||
| HYG | $7,197,300 | 3.20% | 90,000 | 上昇 ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5,013,300 | 2.23% | 85,000 | $-48,450 | |||
| JAAA | $4,988,160 | 2.22% | 98,795 | $11,856 | |||
| JPST | $4,981,145 | 2.21% | 98,500 | $-3,940 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4,959,000 | 2.20% | 60,000 | $-6,000 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $4,321,000 | 1.92% | 50,000 | $2,587,200 | 上昇 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3,309,950 | 1.47% | 35,000 | $-30,450 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 77926X320) | $738,500 | 0.33% | 10,000 | 上昇 ×1 | |||
| COM | $489,000 | 0.22% | 15,000 | 上昇 ×1 | |||
| RSP | $425,540 | 0.19% | 2,000 | $-3,988,620 | 下落 ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $289,576 | 0.13% | 2,683 | $27,474 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| LQD | $7,634,900 | 70,000 | 3.39% |
| HYG | $7,197,300 | 90,000 | 3.20% |
| 発行者不明 (CUSIP: 77926X320) | $738,500 | 10,000 | 0.33% |
| COM | $489,000 | 15,000 | 0.22% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IGSB | 買い増し | +596K | +$31.2M |
| IGIB | 買い増し | +347K | +$18.5M |
| EMB | 買い増し | +73K | +$7.3M |
| USHY | 買い増し | +130K | +$4.9M |
| IGLB | 買い増し | +75K | +$3.8M |
| TLT | 買い増し | +30K | +$2.6M |
| SHY | 買い増し | +25K | +$1.9M |
| IEI | 価格変動のみ | +0 | -$210K |
| VGIT | 価格変動のみ | +0 | -$48K |
| AGG | 価格変動のみ | +0 | -$43K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026年6月30日 | 87,578 | $56,955,477 | 追跡終了 |
| XLV | 2026年6月30日 | 12,000 | $1,759,320 | 追跡終了 |
| VEA | 2026年6月30日 | 20,000 | $1,281,600 | 追跡終了 |
| XLU | 2026年6月30日 | 25,000 | $1,147,250 | 追跡終了 |
| IEMG | 2026年6月30日 | 15,000 | $1,046,250 | 追跡終了 |
| XLI | 2026年6月30日 | 6,000 | $970,380 | 追跡終了 |
| VGLT | 2026年6月30日 | 16,065 | $889,278 | |
| UUP | 2026年6月30日 | 30,000 | $833,400 | 追跡終了 |
| PFIX | 2026年6月30日 | 14,500 | $670,335 | 追跡終了 |
| BNO | 2026年6月30日 | 10,000 | $520,100 | 追跡終了 |
| MOO | 2026年6月30日 | 6,000 | $507,000 | 追跡終了 |
| XLB | 2026年6月30日 | 10,000 | $499,700 | 追跡終了 |
| CORN | 2026年6月30日 | 27,000 | $496,800 | 追跡終了 |
| XLP | 2026年6月30日 | 6,000 | $491,880 | 追跡終了 |
| WEAT | 2026年6月30日 | 20,000 | $471,400 | 追跡終了 |
| XLE | 2026年6月30日 | 7,000 | $428,820 | 追跡終了 |
| HCAT | 2026年3月31日 | 32,273 | $77,131 | 33.9% |
| NEAR | 2026年3月31日 | 6 | $307 | 追跡終了 |