JAAA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.45%▼ -0.05%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.28%▲ +0.13%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$798.6M
四半期末 7月 2026 +$2.3B
過去12ヶ月 +$6.2B 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 600保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC · $372.5M 1.28 372,539,221 STIV US
KKR CLO 35 Ltd. 48254LAN5 $248.9M 0.85 249,004,000 ABS-CBDO US
AB BSL CLO 1 Ltd. 00038KBA8 $229.3M 0.78 229,000,000 ABS-CBDO US
Anchorage Capital CLO 16 Ltd. 03330WAU8 $212.1M 0.73 211,875,000 ABS-CBDO US
Palmer Square CLO Ltd. 69688MAY1 $200.0M 0.68 200,000,000 ABS-CBDO US
Ares LXI CLO Ltd. 04019DAY8 $197.5M 0.68 197,500,000 ABS-CBDO US
Carlyle US CLO Ltd. 143120AN3 $181.8M 0.62 181,550,000 ABS-CBDO US
WISE CLO Ltd. 97719VAJ8 $180.2M 0.62 180,000,000 ABS-CBDO US
Magnetite XXXII Ltd. 55953WAL4 $175.2M 0.60 175,000,000 ABS-CBDO US
Carlyle US CLO Ltd. 14316YAL9 $175.2M 0.60 174,750,000 ABS-CBDO US
Regatta XIX Funding Ltd. 75888EAS7 $175.1M 0.60 175,000,000 ABS-CBDO US
Oaktree CLO Ltd. 67402CBU9 $175.0M 0.60 175,000,000 ABS-CBDO US
Regatta XI Funding Ltd. 75887XBA4 $175.0M 0.60 175,000,000 ABS-CBDO US
Clover CLO LLC 18914HAQ2 $175.0M 0.60 175,000,000 ABS-CBDO US
Galaxy 35 CLO Ltd. 362930AA7 $171.4M 0.59 171,500,000 ABS-CBDO US
Symphony CLO XVIII Ltd. 87154GFL4 $170.9M 0.58 170,750,000 ABS-CBDO US
Palmer Square CLO Ltd. 69703PAW9 $170.0M 0.58 170,000,000 ABS-CBDO US
OFSI BSL XV CLO Ltd. 67121QAA3 $168.6M 0.58 168,450,000 ABS-CBDO US
Fortress Credit BSL XVIII Ltd. 34965DAU7 $168.5M 0.58 168,000,000 ABS-CBDO US
AMMC CLO 26 Ltd. 00177RAJ6 $167.8M 0.57 167,750,000 ABS-CBDO US
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd. 64134GAW9 $166.4M 0.57 166,450,000 ABS-CBDO US
CIFC Funding Ltd. 12550ABD7 $163.3M 0.56 163,200,000 ABS-CBDO US
CBAM Ltd. 14987LAC5 $162.2M 0.56 162,000,000 ABS-CBDO US
Regatta XVIII Funding Ltd. 75884EAN2 $160.5M 0.55 160,696,724 ABS-CBDO US
CIFC Funding 2024-I Ltd. 12570XAJ1 $160.2M 0.55 160,250,000 ABS-CBDO US
Orion CLO Ltd. 68626CAJ3 $158.9M 0.54 158,950,000 ABS-CBDO US
Elmwood CLO 16 Ltd. 29002UAS9 $158.8M 0.54 159,000,000 ABS-CBDO US
CIFC Funding Ltd. 12560EAW6 $158.8M 0.54 158,700,000 ABS-CBDO US
Elmwood CLO VIII Ltd. 29003EBA2 $154.5M 0.53 154,550,000 ABS-CBDO US
Bain Capital Credit CLO Ltd. 05685QAQ6 $153.9M 0.53 153,920,000 ABS-CBDO US
Palmer Square CLO Ltd. 69703JAJ2 $152.1M 0.52 152,000,000 ABS-CBDO US
Neuberger Berman Loan Advisers LaSalle Street Lending CLO II Ltd. 64135NAN3 $150.2M 0.51 150,000,000 ABS-CBDO US
Battalion CLO XXV Ltd. 07134FAJ9 $150.2M 0.51 150,000,000 ABS-CBDO US
Elmwood CLO 28 Ltd. 29003NAJ4 $150.0M 0.51 150,000,000 ABS-CBDO US
CIFC Funding 2017-I Ltd. 17181PAL3 $150.0M 0.51 150,000,000 ABS-CBDO US
Captree Park CLO Ltd. 14074EAN1 $150.0M 0.51 150,000,000 ABS-CBDO US
CIFC Funding Ltd. 12548JAY8 $150.0M 0.51 150,000,000 ABS-CBDO US
Ares LXIX CLO Ltd. 039953AL8 $149.8M 0.51 149,750,000 ABS-CBDO US
Palmer Square CLO Ltd. 69703LAQ1 $147.0M 0.50 147,000,000 ABS-CBDO US
Elmwood CLO 29 Ltd. 289913AQ8 $146.5M 0.50 146,500,000 ABS-CBDO US
Ocean Trails CLO XIV Ltd. 67515JAN5 $144.2M 0.49 144,000,000 ABS-CBDO US
Cedar Funding XIV CLO Ltd. 15034AAL9 $143.7M 0.49 143,415,000 ABS-CBDO US
Ares Loan Funding VIII Ltd. 04021MAA6 $143.6M 0.49 143,440,000 ABS-CBDO US
Anchorage Capital CLO 17 Ltd. 03332PAN7 $143.1M 0.49 143,000,000 ABS-CBDO US
Elevation CLO Ltd. 28623JAA4 $142.4M 0.49 142,300,000 ABS-CBDO US
Birch Grove CLO 11 Ltd. 09077YAA2 $141.2M 0.48 141,000,000 ABS-CBDO US
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 Ltd. 64134JAL7 $141.0M 0.48 140,940,000 ABS-CBDO US
Silver Point CLO 3 Ltd. 827925AL2 $140.2M 0.48 140,000,000 ABS-CBDO US
Magnetite XXXV Ltd. 55954TBA3 $139.8M 0.48 139,800,000 ABS-CBDO US
Ballyrock CLO 14 Ltd. 05874XAY5 $138.2M 0.47 138,254,000 ABS-CBDO US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 69件の支払い

08
4.45%TTM利回り
$2.25TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月31日$0.2080
2026年7月31日$0.1990
2026年6月30日$0.2000
2026年5月29日$0.1980
2026年4月30日$0.2010
2026年3月31日$0.2020
2026年2月27日$0.1930
2026年1月30日$0.1820
2025年12月22日$0.2460
2025年12月1日$0.1950
2025年11月3日$0.2220
2025年10月1日$0.2270
2025年9月2日$0.2230
2025年8月1日$0.2150
2025年7月1日$0.2230
2025年6月2日$0.2200
2025年5月1日$0.2460
2025年4月1日$0.2380
2025年3月3日$0.2190
2025年2月3日$0.2060
2024年12月23日$0.2620
2024年12月2日$0.2810
2024年11月1日$0.2530
2024年10月1日$0.2730
2024年9月3日$0.2790
2024年8月1日$0.2640
2024年7月1日$0.2770
2024年6月3日$0.2560
2024年5月1日$0.2740
2024年4月1日$0.2700
2024年3月1日$0.2620
2024年2月1日$0.2700
2023年12月1日$0.2960
2023年11月1日$0.2630
2023年10月2日$0.2760
2023年9月1日$0.2740
2023年8月1日$0.2620
2023年7月3日$0.2530
2023年6月1日$0.2480
2023年5月1日$0.2510
2023年4月3日$0.2340
2023年3月1日$0.2150
2023年2月1日$0.2210
2022年12月23日$0.2210
2022年12月1日$0.2150
2022年11月1日$0.1720
2022年10月3日$0.1500
2022年9月1日$0.1530
2022年8月1日$0.1050
2022年7月1日$0.0890

機関投資家（13F） 953 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,167,195,323 11.16% 42,923,259 株式数 2026年6月30日
Allianz SE $1,680,162,395 8.65% 33,277,132 株式数 2026年6月30日
Allianz Investment Management U.S. LLC $1,316,386,799 6.78% 25,923,332 株式数 2025年9月30日
MORGAN STANLEY $1,092,881,859 5.63% 21,645,510 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $657,754,265 3.39% 13,027,417 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $478,343,813 2.46% 9,443,123 株式数 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $396,915,410 2.04% 7,861,268 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $393,820,612 2.03% 7,799,973 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $374,873,992 1.93% 7,424,718 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $373,814,328 1.92% 7,403,730 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $350,155,904 1.80% 6,935,154 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $297,877,986 1.53% 5,899,743 株式数 2026年6月30日
Sage Mountain Advisors LLC $282,570,892 1.45% 5,596,571 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $271,026,000 1.40% 5,367,896 株式数 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $250,580,578 1.29% 4,962,974 株式数 2026年6月30日
BARINGS LLC $247,864,296 1.28% 4,909,176 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $223,865,868 1.15% 4,437,860 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $186,079,746 0.96% 3,685,477 株式数 2026年6月30日
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $185,232,461 0.95% 3,668,696 株式数 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $181,104,250 0.93% 3,586,933 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $161,125,158 0.83% 3,191,229 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $150,469,216 0.77% 2,980,179 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $149,339,787 0.77% 2,957,809 株式数 2026年6月30日
JANUS HENDERSON GROUP PLC $148,187,180 0.76% 2,941,973 株式数 2026年3月31日
Mariner, LLC $140,099,650 0.72% 2,774,800 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $135,253,822 0.70% 2,678,235 株式数 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $133,393,789 0.69% 2,641,984 株式数 2026年6月30日
GREENLEAF TRUST $126,284,225 0.65% 2,501,173 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $125,998,727 0.65% 2,495,518 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $120,986,530 0.62% 2,396,247 株式数 2026年6月30日
Invesco Ltd. $116,203,593 0.60% 2,301,517 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $112,675,254 0.58% 2,231,635 株式数 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $110,158,518 0.57% 2,186,984 株式数 2026年3月31日
Haverford Trust Co $108,385,248 0.56% 2,146,668 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $89,940,006 0.46% 1,781,343 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $89,586,674 0.46% 1,774,345 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $87,309,260 0.45% 1,729,233 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $85,641,313 0.44% 1,696,203 株式数 2026年6月30日
Obermeyer Wealth Partners $82,381,816 0.42% 1,631,646 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $74,682,367 0.38% 1,479,152 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $69,999,807 0.36% 1,382,506 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $66,937,491 0.34% 1,325,757 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $65,561,449 0.34% 1,298,504 株式数 2026年6月30日
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $62,710,890 0.32% 1,242,046 株式数 2026年6月30日
Aurum Wealth Management Group, LLC $62,518,253 0.32% 1,232,858 株式数 2025年3月31日
Advisor OS, LLC $60,978,081 0.31% 1,207,725 株式数 2026年6月30日
ATWOOD & PALMER INC $59,083,360 0.30% 1,170,199 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $58,444,019 0.30% 1,157,536 株式数 2026年6月30日
MJP ASSOCIATES INC /ADV $58,166,524 0.30% 1,152,040 株式数 2026年6月30日
CGC Financial Services, LLC $57,103,685 0.29% 1,130,990 株式数 2026年6月30日
Hilton Capital Management, LLC $54,398,695 0.28% 1,077,415 株式数 2026年6月30日
Fragasso Financial Advisors Inc $54,120,937 0.28% 1,071,914 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $53,924,591 0.28% 1,068,025 株式数 2026年6月30日
Sanchez Wealth Management Group $50,468,399 0.26% 999,572 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $50,026,906 0.26% 990,828 株式数 2026年6月30日
Verdence Capital Advisors LLC $48,964,866 0.25% 969,793 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $46,529,455 0.24% 921,560 株式数 2026年6月30日
Bell Bank $46,358,807 0.24% 918,178 株式数 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $44,832,883 0.23% 884,464 株式数 2026年6月30日
Evercore Wealth Management, LLC $44,607,612 0.23% 883,494 株式数 2026年6月30日
TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC $44,473,382 0.23% 880,835 株式数 2026年6月30日
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $43,447,753 0.22% 860,352 株式数 2026年6月30日
ST GERMAIN D J CO INC $40,661,393 0.21% 805,336 株式数 2026年6月30日
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $40,479,065 0.21% 597,437 株式数 2026年6月30日
COMMERCE BANK $40,160,958 0.21% 795,424 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $40,112,252 0.21% 794,458 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $38,939,958 0.20% 771,241 株式数 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $38,755,028 0.20% 767,578 株式数 2026年6月30日
Drake & Associates, LLC $38,591,172 0.20% 764,333 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $38,496,192 0.20% 762,452 株式数 2026年6月30日
Alpine Bank Wealth Management $37,084,199 0.19% 734,486 株式数 2026年6月30日
Destiny Wealth Partners, LLC $36,506,390 0.19% 722,899 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $35,229,140 0.18% 697,745 株式数 2026年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $32,359,225 0.17% 638,879 株式数 2026年6月30日
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $32,311,239 0.17% 639,953 株式数 2026年6月30日
Wright Fund Managment, LLC $32,231,763 0.17% 639,900 株式数 2026年3月31日
Bienville Capital Management, LLC $31,521,287 0.16% 621,850 株式数 2026年6月30日
Kensington Asset Management, LLC $31,479,000 0.16% 623,470 株式数 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $31,446,271 0.16% 622,822 株式数 2026年6月30日
L2 Asset Management, LLC $31,210,194 0.16% 617,086 株式数 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $30,954,826 0.16% 613,088 株式数 2026年6月30日
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $30,530,073 0.16% 604,676 株式数 2026年6月30日
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $30,491,083 0.16% 603,903 株式数 2026年6月30日
Schechter Investment Advisors, LLC $30,021,338 0.15% 592,020 株式数 2025年3月31日
Endurance Services Ltd $29,934,865 0.15% 592,887 株式数 2026年6月30日
Diesslin Group, Inc. $29,923,951 0.15% 592,671 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $29,503,018 0.15% 583,640 株式数 2026年6月30日
Talon Private Wealth, LLC $29,452,887 0.15% 583,341 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $29,074,077 0.15% 575,838 株式数 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $28,002,582 0.14% 551,449 株式数 2025年9月30日
Waldron Private Wealth LLC $27,081,113 0.14% 536,366 株式数 2026年6月30日
Orion Capital Management LLC $26,265,916 0.14% 520,220 株式数 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $26,124,919 0.13% 515,393 株式数 2026年6月30日
BARD ASSOCIATES INC $25,457,977 0.13% 502,312 株式数 2026年6月30日
Apollo Management Holdings, L.P. $25,245,000 0.13% 500,000 株式数 2026年6月30日
MEMBERS CAPITAL ADVISORS INC $25,155,936 0.13% 498,236 株式数 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $24,911,766 0.13% 493,400 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Advisory, LLC $23,983,544 0.12% 475,016 株式数 2026年6月30日
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC $23,833,084 0.12% 472,036 株式数 2026年6月30日
PFS Partners, LLC $23,759,160 0.12% 470,572 株式数 2026年6月30日

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