S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +11.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +2.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 20.0%

セクター別内訳

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Retail 34.7%
Technology 31.5%
Consumer Discretionary 15.5%
その他/マッピングなし 18.3%

ポートフォリオ全体 7 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $197,377,593 19.48% 2,998,748 $54,169,643 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: G9723Y105) $185,696,968 18.33% 15,591,685 上昇 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $157,005,000 15.50% 1,500,000 $9,318,356 下落 ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $153,920,503 15.19% 8,861,284 $59,940,791 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $133,430,380 13.17% 229,692 $41,886,880 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $132,591,631 13.09% 297,244 $-50,836,273 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $53,038,447 5.24% 111,059 上昇 ×1

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: G9723Y105) $185,696,968 15,591,685 18.33%
TSM $53,038,447 111,059 5.24%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
CPNG 買い増し +3.9M +$59.9M
CVNA 買い増し +2.5M +$54.2M
SNPS 削減 -165K -$50.8M
AMD 削減 -220K +$41.9M
VIK 削減 -510K +$9.3M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DUOL 2026年3月31日 104,532 $18,345,366 50.3%
ENTG 2026年6月30日 127,433 $14,940,245 -7.2%
WIX 2026年3月31日 14,443 $1,500,483 -17.9%