S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -2.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -39.4%

年率換算: -1.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Utilities 98.8%
Communication Services 1.1%
Energy 0.1%

ポートフォリオ全体 5 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,569,133,280 76.45% 14,370,227 $-2,586,576,647 下落 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $922,223,232 19.75% 2,399,998 上昇 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $119,837,790 2.57% 7,124,720 $-5,343,540
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $52,133,143 1.12% 3,457,105 $-1,175,416
CLNE Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock $5,319,256 0.11% 2,594,759 $-1,115,746

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TLN $922,223,232 2,399,998 19.75%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CEG 削減 -7.7M -$2.6B
PCG 価格変動のみ +0 -$5.3M
SHEN 価格変動のみ +0 -$1.2M
CLNE 価格変動のみ +0 -$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XIFR 2026年3月31日 4,500,000 $45,000,000 -2.2%