Envision Financial LLC
CIK 2051355 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $185.8M
- ポジション
- 46
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #6,691 位 · 70.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -1.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 68.46%
- 上位25銘柄のウェイト
- 93.21%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 16.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 3.46% 推定買付額 $6,485,124 · 推定売付額 $9,776,488
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 90.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 13
- 減少
- 28
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.3%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
99.5%
ポートフォリオ全体 46 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $23,310,817 | 12.54% | 39,011 | $-1,513,490 | 下落 ×1 | ||
| FNDX | $17,940,340 | 9.65% | 644,177 | $106,322 | 下落 ×1 | ||
| SCHF | $15,297,805 | 8.23% | 618,093 | $137,304 | 下落 ×1 | ||
| USFR | $14,366,759 | 7.73% | 285,395 | $-2,615,687 | 下落 ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $12,901,654 | 6.94% | 274,404 | $1,997,952 | 上昇 ×5 | ||
| SCHX | $12,348,032 | 6.64% | 481,592 | $-767,896 | 下落 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9,406,569 | 5.06% | 113,675 | $157,835 | 上昇 ×5 | ||
| VO | $8,230,119 | 4.43% | 28,658 | $-8,803 | 上昇 ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7,636,579 | 4.11% | 111,842 | $463,412 | 上昇 ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5,794,277 | 3.12% | 73,662 | $125,499 | 下落 ×1 | ||
| VTEB | $5,366,347 | 2.89% | 107,564 | $36,313 | 上昇 ×4 | ||
| DTD | $4,808,250 | 2.59% | 55,677 | $-753,916 | 下落 ×1 | ||
| USRT | $4,222,201 | 2.27% | 71,333 | $273,310 | 上昇 ×5 | ||
| AGG | $3,998,904 | 2.15% | 40,283 | $645,196 | 上昇 ×3 | ||
| VOE | $3,159,816 | 1.70% | 17,147 | $-455,255 | 下落 ×3 | ||
| VB | $3,157,587 | 1.70% | 12,056 | $17,653 | 下落 ×1 | ||
| SCHM | $3,025,011 | 1.63% | 97,707 | $-431,063 | 下落 ×5 | ||
| VBR | $2,916,141 | 1.57% | 13,423 | $-213,646 | 下落 ×5 | ||
| DWM | $2,803,516 | 1.51% | 40,113 | $-456,698 | 下落 ×3 | ||
| IVV | $2,442,268 | 1.31% | 3,739 | $106,794 | 上昇 ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2,432,930 | 1.31% | 25,954 | $-538,991 | 下落 ×5 | ||
| IEFA | $2,413,982 | 1.30% | 26,665 | $-159,872 | 下落 ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1,979,819 | 1.07% | 21,343 | $-205,545 | 下落 ×5 | ||
| DON | $1,704,942 | 0.92% | 32,450 | $-2,236 | 下落 ×5 | ||
| SCHB | $1,561,528 | 0.84% | 62,212 | $235,221 | 上昇 ×1 | ||
| SCHA | $1,421,455 | 0.76% | 48,881 | $-71,621 | 下落 ×2 | ||
| FDM | $1,020,500 | 0.55% | 12,432 | $-122,747 | 下落 ×1 | ||
| DFIC | $929,429 | 0.50% | 26,159 | 上昇 ×1 | |||
| SUB | $920,060 | 0.50% | 8,639 | $-37,261 | 下落 ×2 | ||
| SCHC | $908,572 | 0.49% | 19,439 | $-21,683 | 下落 ×4 | ||
| MUB | $901,950 | 0.49% | 8,497 | $-6,759 | 上昇 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $621,411 | 0.33% | 2,449 | $-45,593 | 下落 ×2 | ||
| DLS | $619,211 | 0.33% | 7,598 | $-81,751 | 下落 ×3 | ||
| VV | $597,697 | 0.32% | 2,000 | $-30,711 | 上昇 ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $596,048 | 0.32% | 20,761 | $-47,562 | 下落 ×5 | ||
| EZM | $562,019 | 0.30% | 8,361 | $-42,272 | 下落 ×1 | ||
| DSI | $529,611 | 0.28% | 4,370 | 上昇 ×1 | |||
| TIP | $496,620 | 0.27% | 4,500 | $-492,570 | 下落 ×1 | ||
| GQI | $487,600 | 0.26% | 8,890 | $-74,776 | 下落 ×1 | ||
| RWO | $406,166 | 0.22% | 8,874 | $-15,295 | 下落 ×2 | ||
| IJH | $396,126 | 0.21% | 5,866 | $9,003 | 上昇 ×1 | ||
| AVEM | $301,369 | 0.16% | 3,740 | $23,327 | 上昇 ×1 | ||
| AMLP | $266,177 | 0.14% | 5,057 | $-52,647 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $226,842 | 0.12% | 1,043 | 上昇 ×1 | |||
| PMAY | $224,623 | 0.12% | 5,624 | 上昇 ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $183,607 | 0.10% | 11,054 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。