EQT Fund Management S.a r.l.
CIK 1834239 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $862.6M
- ポジション
- 5
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,703 位 · 28.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -15.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 5
- 実効ポジション数
- 2.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.0% 推定買付額 $19,330,357 · 推定売付額 $0
保有期間中央値: 3.5 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 2
- 減少
- 0
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -39.7% · S&P 500: +17.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Healthcare
92.3%
その他/マッピングなし
7.7%
ポートフォリオ全体 5 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $510,774,842 | 59.21% | 24,879,437 | $-89,068,384 | |||
| PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares | $118,422,979 | 13.73% | 3,424,609 | $21,677,775 | |||
| OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares | $96,400,578 | 11.18% | 6,950,294 | $-60,488,239 | 上昇 ×1 | ||
| EVMN Evommune, Inc. Common Stock | $70,281,680 | 8.15% | 5,288,313 | $-43,050,583 | 上昇 ×1 | ||
| AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share. | $66,743,056 | 7.74% | 5,141,992 | $12,803,560 | |||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 2025年12月31日 | 19,762,573 | $730,622,324 | 61.5% |