S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 -31.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン -44.5%

年率換算: -39.7% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 92.3%
その他/マッピングなし 7.7%

ポートフォリオ全体 5 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $510,774,842 59.21% 24,879,437 $-89,068,384
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $118,422,979 13.73% 3,424,609 $21,677,775
OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares $96,400,578 11.18% 6,950,294 $-60,488,239 上昇 ×1
EVMN Evommune, Inc. Common Stock $70,281,680 8.15% 5,288,313 $-43,050,583 上昇 ×1
AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share. $66,743,056 7.74% 5,141,992 $12,803,560

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
WAY 価格変動のみ +0 -$89.1M
OCS 買い増し +1.1M -$60.5M
EVMN 買い増し +359K -$43.1M
PHVS 価格変動のみ +0 +$21.7M
AGMB 価格変動のみ +0 +$12.8M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
KGS 2025年12月31日 19,762,573 $730,622,324 43.2%