S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +83.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +46.7%

年率換算: +62.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 52.5%
Consumer Discretionary 20.6%
Materials 14.0%
Technology 12.9%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $119,596,847 14.02% 3,494,940 $8,586,909 下落 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $117,255,570 13.75% 581,596 $10,056,946 上昇 ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $106,942,765 12.54% 4,372,149 $63,868,099 上昇 ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $89,016,571 10.44% 633,615 $52,444,317 上昇 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $85,735,839 10.05% 760,474 $31,551,809 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $85,612,529 10.04% 485,552 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $76,165,729 8.93% 159,486 $2,583,538 下落 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $70,253,204 8.24% 981,190 $-1,214,601 上昇 ×3
VC Visteon Corporation - Common Stock $40,819,260 4.79% 411,443 $-15,148,429 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $33,521,148 3.93% 84,400 上昇 ×1
GM General Motors Company Common Stock $27,956,916 3.28% 362,700

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
OTIS $70,253,204 8.24% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
APH $85,612,529 485,552 10.04%
ADI $33,521,148 84,400 3.93%
GM $27,956,916 362,700 3.28%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
HOG 買い増し +2.2M +$63.9M
ALLE 買い増し +382K +$52.4M
ALSN 買い増し +298K +$31.6M
VC 削減 -203K -$15.1M
TEL 買い増し +69K +$10.1M
AXTA 削減 -513K +$8.6M
TSM 削減 -58K +$2.6M
OTIS 買い増し +54K -$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BB 2026年6月30日 26,445,027 $85,681,887 -26.5%
NXPI 2026年6月30日 294,292 $57,934,323 -13.3%
CMI 2026年3月31日 97,776 $49,909,759 -1.8%
ON 2026年3月31日 841,849 $45,586,123 37.1%
TSM 2025年6月30日 264,000 $43,824,000 108.7%
BWA 2025年9月30日 1,103,191 $36,934,835 37.7%
HUN 2025年9月30日 3,497,455 $36,443,481 -5.0%
DOW 2025年6月30日 850,157 $29,687,482 5.6%
VC 2025年9月30日 314,710 $29,362,443 -25.9%
PHIN 2025年9月30日 659,280 $29,331,367 4.0%
AMBA 2026年6月30日 546,538 $28,133,044 -20.0%
GM 2025年6月30日 594,300 $27,949,929 59.1%
QCOM 2026年3月31日 148,490 $25,399,215 43.6%
PPG 2025年6月30日 178,400 $19,508,040 -7.6%
ALGM 2025年6月30日 505,600 $12,705,728 15.6%
CNH 2026年3月31日 1,051,700 $9,696,674 22.5%
MBLY 2025年9月30日 317,944 $5,716,633 -47.5%
INVZ 2025年6月30日 4,546,387 $2,963,790 -78.0%