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CIK 1696802 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$110.0M
13F価値別で8,643件中 #7,612 位 · 88.1% トップ
ポジション
39
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +4.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
82.69%
上位25銘柄のウェイト
97.57%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
12.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.28% 推定買付額 $9,375,842 · 推定売付額 $34,290,419

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 49.3% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
19
減少
15
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
5.4%
Technology
4.2%
Financials
1.8%
Industrials
0.8%
Financial Services
0.3%
Consumer Staples
0.3%
その他/マッピングなし
87.1%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VWO $10,766,629 11.70% 180,376 $1,028,898 上昇 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $10,717,648 11.65% 104,247 $-13,610,700 下落 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $10,522,268 11.43% 192,398 $-6,276,743 下落 ×1
HDV $9,394,930 10.21% 342,756 $154,213 上昇 ×3
MTUM $8,376,602 9.10% 24,434 $2,560,670 上昇 ×1
NULV $7,044,168 7.65% 140,912 $-1,858,204 下落 ×1
DBEF $6,923,477 7.52% 126,734 $655,012 下落 ×1
ESGG $5,051,990 5.49% 21,669 $-3,791,187 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,908,177 4.25% 19,532 $1,424,548 上昇 ×3
VEA $3,388,595 3.68% 47,559 $357,189 上昇 ×1
IVV $3,332,842 3.62% 4,450 $410,571 下落 ×2
HEEM $2,603,409 2.83% 58,203 $442,126 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,635,830 1.78% 4,997 $169,790 上昇 ×6
DE Deere & Company Common Stock $743,196 0.81% 1,172 $103,037 上昇 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $585,796 0.64% 1,409 $49,237 下落 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $577,116 0.63% 5,091 $178,706 上昇 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $557,053 0.61% 6,158 $30,607 下落 ×1
SSO $551,159 0.60% 8,180 $127,595 上昇 ×5
UWM $537,666 0.58% 7,997 $164,766 上昇 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $514,078 0.56% 5,665 $-3,648 上昇 ×4
EES $475,886 0.52% 7,020 $-1,995 下落 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $438,489 0.48% 18,210 $70,911 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $416,108 0.45% 5,319 $-44,786
DHR Danaher Corporation Common Stock $388,506 0.42% 2,040 $144,338 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $335,619 0.36% 669 $51,066 上昇 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $306,919 0.33% 29,654 $-60,494
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $305,204 0.33% 10,568 $21,933 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $264,600 0.29% 1,463 $24,936 上昇 ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $258,830 0.28% 415 $-96,199 下落 ×1
SCHD $243,406 0.26% 7,676 $-220,445 下落 ×1
VTV $236,319 0.26% 1,084 $-22,154 下落 ×3
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $159,111 0.17% 26,968 $70,450 上昇 ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $113,637 0.12% 88,779 $31,501 上昇 ×2
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $93,874 0.10% 25,033 $35,237 上昇 ×1
BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares $92,525 0.10% 21,822 $25,737 上昇 ×2
NKTX Nkarta, Inc. - Common Stock $81,943 0.09% 28,955 $-10,549 下落 ×1
ANNX Annexon, Inc. - common stock $81,310 0.09% 14,240 $2,420

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VWO $10,766,629 11.70% 4倍増
HDV $9,394,930 10.21% 3倍増
NVDA $3,908,177 4.25% 3倍増
JPM $1,635,830 1.78% 6倍増
DE $743,196 0.81% 6倍増
SSO $551,159 0.60% 5倍増
UWM $537,666 0.58% 5倍増
ABT $514,078 0.56% 4倍増
PM $264,600 0.29% 5倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ESGD 削減 -150K -$13.6M
ESGE 削減 -177K -$6.3M
ESGG 削減 -23K -$3.8M
MTUM 買い増し +200 +$2.6M
NULV 削減 -55K -$1.9M
NVDA 買い増し +5K +$1.4M
VWO 買い増し +214 +$1.0M
DBEF 削減 -158 +$655K
HEEM 削減 -337 +$442K
IVV 削減 -24 +$411K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EMB 2025年3月31日 147,209 $13,107,517
SPYX 2025年6月30日 203,859 $9,326,565 追跡終了
WIP 2025年3月31日 217,314 $7,862,494 追跡終了
EDV 2025年3月31日 109,524 $7,417,065 追跡終了
FLRN 2025年3月31日 160,008 $4,917,051 追跡終了
USMV 2025年12月31日 45,153 $4,295,840 追跡終了
STIP 2025年3月31日 24,897 $2,504,662 追跡終了
VB 2025年12月31日 9,534 $2,424,306 追跡終了
AOK 2025年3月31日 49,639 $1,851,535 追跡終了
SPY 2025年12月31日 2,752 $1,833,327 追跡終了
SHV 2025年3月31日 12,248 $1,348,627
FLOT 2025年3月31日 25,034 $1,273,713 追跡終了
JNK 2025年3月31日 12,872 $1,228,890 追跡終了
AOK 2026年3月31日 22,190 $890,000 追跡終了
EMLP 2026年3月31日 18,435 $698,000 追跡終了
EDV 2025年12月31日 9,504 $651,000 追跡終了
IEI 2026年3月31日 4,740 $566,000
XLRE 2025年3月31日 12,735 $517,942 追跡終了
INDA 2025年9月30日 7,426 $413,496 追跡終了
LTPZ 2025年6月30日 7,394 $405,000 追跡終了
TMO 2025年9月30日 891 $361,105 26.9%
HYG 2026年3月31日 3,290 $265,000 追跡終了
TIP 2026年3月31日 2,228 $245,000 追跡終了
IGF 2026年3月31日 3,968 $244,000
LQD 2026年3月31日 2,021 $223,000 追跡終了
DFSV 2026年6月30日 6,341 $222,189 追跡終了
DJP 2025年6月30日 6,120 $216,000 追跡終了
RPAR 2025年3月31日 11,349 $212,050 追跡終了
MIRM 2026年3月31日 2,663 $210,350 11.0%
IEF 2025年6月30日 2,196 $209,000
LEGN 2025年6月30日 6,029 $204,564 -36.2%
BKLN 2025年6月30日 9,786 $203,000 追跡終了
HYG 2025年3月31日 2,102 $165,323 追跡終了
BSCU 2025年3月31日 6,919 $113,264
COGT 2025年6月30日 12,936 $77,487 424.0%
MREO 2026年6月30日 127,778 $42,167 -3.6%
LQD 2025年3月31日 390 $41,620 追跡終了
MBB 2025年3月31日 383 $35,092
BNDX 2025年3月31日 470 $23,014
ABT 2025年3月31日 193 $21,874 -13.5%
REGN 2025年3月31日 26 $18,521 32.5%
KRON 2025年3月31日 6,607 $6,277 追跡終了
IMTX 2025年6月30日 1,167 $5,000 71.6%
ITOS 2025年6月30日 782 $5,000 追跡終了
VNQI 2025年3月31日 88 $3,494
VNQ 2025年3月31日 34 $3,029 追跡終了