セクター別内訳

04
Healthcare 5.4%
Technology 4.2%
Financials 2.1%
Industrials 0.8%
Consumer Staples 0.3%
その他/マッピングなし 87.1%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10,766,629 11.70% 180,376 $1,028,898 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $10,717,648 11.65% 104,247 $-13,610,700 下落 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $10,522,268 11.43% 192,398 $-6,276,743 下落 ×1
HDV iShares Trust $9,394,930 10.21% 342,756 $154,213 上昇 ×1
MTUM iShares Trust $8,376,602 9.10% 24,434 $2,560,670 上昇 ×1
NULV Nushares ETF Trust $7,044,168 7.65% 140,912 $-1,858,204 下落 ×1
DBEF DBX ETF Trust $6,923,477 7.52% 126,734 $655,012 下落 ×2
ESGG FlexShares Trust $5,051,990 5.49% 21,669 $-3,791,187 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,908,177 4.25% 19,532 $1,424,548 上昇 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,388,595 3.68% 47,559 $357,189 上昇 ×1
IVV iShares Trust $3,332,842 3.62% 4,450 $410,571 下落 ×2
HEEM iShares, Inc. $2,603,409 2.83% 58,203 $442,126 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,635,830 1.78% 4,997 $169,790 上昇 ×4
DE Deere & Company Common Stock $743,196 0.81% 1,172 $103,037 上昇 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $585,796 0.64% 1,409 $49,237 下落 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $577,116 0.63% 5,091 $178,706 上昇 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $557,053 0.61% 6,158 $30,607 下落 ×1
SSO ProShares Trust $551,159 0.60% 8,180 $127,595 上昇 ×5
UWM ProShares Trust $537,666 0.58% 7,997 $164,766 上昇 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $514,078 0.56% 5,665 $-3,648 上昇 ×4
EES WisdomTree Trust $475,886 0.52% 7,020 $-1,995 下落 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $438,489 0.48% 18,210 $70,911 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $416,108 0.45% 5,319 $-44,786
DHR Danaher Corporation Common Stock $388,506 0.42% 2,040 $144,338 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $335,619 0.36% 669 $51,066 上昇 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $306,919 0.33% 29,654 $-60,494
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $305,204 0.33% 10,568 $21,933 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $264,600 0.29% 1,463 $24,936 上昇 ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $258,830 0.28% 415 $-96,199 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $243,406 0.26% 7,676 $-220,445 下落 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $236,319 0.26% 1,084 $-22,154 下落 ×3
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $159,111 0.17% 26,968 $70,450 上昇 ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $113,637 0.12% 88,779 $31,501 上昇 ×2
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $93,874 0.10% 25,033 $35,237 上昇 ×1
BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares $92,525 0.10% 21,822 $25,737 上昇 ×2
NKTX Nkarta, Inc. - Common Stock $81,943 0.09% 28,955 $-10,549 下落 ×1
ANNX Annexon, Inc. - common stock $81,310 0.09% 14,240 $2,420

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NVDA $3,908,177 4.25% 3倍増
JPM $1,635,830 1.78% 4倍増
DE $743,196 0.81% 6倍増
SSO $551,159 0.60% 5倍増
UWM $537,666 0.58% 5倍増
ABT $514,078 0.56% 4倍増
PM $264,600 0.29% 5倍増

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ESGD 削減 -150K -$13.6M
ESGE 削減 -177K -$6.3M
ESGG 削減 -23K -$3.8M
MTUM 買い増し +200 +$2.6M
NULV 削減 -55K -$1.9M
NVDA 買い増し +5K +$1.4M
VWO 買い増し +214 +$1.0M
DBEF 削減 -158 +$655K
HEEM 削減 -337 +$442K
IVV 削減 -24 +$411K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPYX 2025年6月30日 203,859 $9,326,565
USMV 2025年12月31日 45,153 $4,295,840
VB 2025年12月31日 9,534 $2,424,306
AOK 2026年3月31日 58,682 $2,354,424
SPY 2025年12月31日 2,752 $1,833,327 追跡終了
EMLP 2026年3月31日 18,435 $698,000
EDV 2025年12月31日 9,504 $651,000
IEI 2026年3月31日 4,740 $566,000
INDA 2025年9月30日 7,426 $413,496
LTPZ 2025年6月30日 7,394 $405,000
TMO 2025年9月30日 891 $361,105 35.0%
HYG 2026年3月31日 3,290 $265,000
TIP 2026年3月31日 2,228 $245,000
IGF 2026年3月31日 3,968 $244,000
LQD 2026年3月31日 2,021 $223,000
DFSV 2026年6月30日 6,341 $222,189
LEGN 2025年6月30日 6,429 $218,564 -47.7%
DJP 2025年6月30日 6,120 $216,000
MIRM 2026年3月31日 2,663 $210,350 -10.2%
IEF 2025年6月30日 2,196 $209,000
BKLN 2025年6月30日 9,786 $203,000
COGT 2025年6月30日 14,015 $83,487 332.0%
IMTX 2025年6月30日 15,971 $71,766 41.1%
ITOS 2025年6月30日 11,061 $66,366 追跡終了
MREO 2026年6月30日 127,778 $42,167 19.4%