S&P 500とのパフォーマンス比較

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Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +15.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -21.7%

年率換算: +12.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

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Materials 100.0%
Retail 0.0%

ポートフォリオ全体 4 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,637,937,562 53.83% 5,083,319 $117,831,335
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2,008,732,503 40.99% 25,356,381 $169,127,061
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $252,717,623 5.16% 2,049,782 $-292,279,143 下落 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1,138,632 0.02% 14,927 $-2,437,668 下落 ×1

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
SXT 削減 -4.3M -$292.3M
IFF 価格変動のみ +0 +$169.1M
LIN 価格変動のみ +0 +$117.8M
PDD 削減 -20K -$2.4M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ASHR 2025年12月31日 55,000 $1,813,900
YUMC 2025年9月30日 30,000 $1,341,300 -6.2%
ATAT 2025年12月31日 28,000 $1,052,520 -18.5%
SE 2025年12月31日 5,600 $1,000,888 -24.1%
HDB 2025年12月31日 28,000 $956,480 -39.5%
BEKE 2025年9月30日 50,000 $887,000 -13.2%
MMYT 2025年12月31日 8,808 $824,429 -45.2%
INFY 2025年12月31日 48,000 $780,960 -39.6%
YMM 2025年9月30日 45,000 $531,450 -35.2%
TME 2026年3月31日 27,000 $473,310 -15.2%