S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +23.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -13.2%

年率換算: +18.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 47.3%
Technology 13.0%
Healthcare 12.6%
Retail 0.1%
その他/マッピングなし 26.9%

ポートフォリオ全体 12 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 53229X101) $608,081,817 20.92% 25,315,646 上昇 ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $606,303,752 20.86% 46,656,695 $1,166,418
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $435,398,308 14.98% 21,259,683 $37,204,445
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $351,148,169 12.08% 19,379,038 $110,809,622 上昇 ×2
XP XP Inc. - Class A Common Stock $334,405,323 11.50% 20,566,133 $-57,173,849
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $226,525,177 7.79% 6,550,757 $-357,692 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 81221K108) $132,526,361 4.56% 6,101,582 上昇 ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $73,560,808 2.53% 3,032,185 $9,981,900 下落 ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $67,007,098 2.31% 357,791 $-1,825,577 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 698955101) $42,107,678 1.45% 1,538,461 上昇 ×1
RSKD Riskified Ltd. Class A Ordinary Shares $26,837,990 0.92% 5,324,998 $5,963,998
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $3,093,574 0.11% 2,474,859 $-74,246

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 53229X101) $608,081,817 25,315,646 20.92%
発行者不明 (CUSIP: 81221K108) $132,526,361 6,101,582 4.56%
発行者不明 (CUSIP: 698955101) $42,107,678 1,538,461 1.45%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ALKT 買い増し +4.0M +$110.8M
XP 価格変動のみ +0 -$57.2M
CHYM 価格変動のみ +0 +$37.2M
NRIX 削減 -1.1M +$10.0M
RSKD 価格変動のみ +0 +$6.0M
RVMD 削減 -350K -$1.8M
DLO 価格変動のみ +0 +$1.2M
PHVS 削減 -1.5M -$358K
GROV 価格変動のみ +0 -$74K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AKRO 2025年12月31日 5,733,989 $272,249,798 追跡終了
ALHC 2026年3月31日 13,167,733 $260,062,727 -54.9%
EWCZ 2026年6月30日 13,110,492 $75,778,644 追跡終了
CNTA 2026年6月30日 1,354,830 $53,813,848 追跡終了
RPRX 2025年12月31日 1,500,000 $52,920,000 47.9%
IMCR 2025年6月30日 1,261,684 $37,434,164 -5.3%
ADAG 2025年12月31日 3,782,339 $7,526,855 50.8%
SLRN 2025年6月30日 2,695,327 $6,657,458 追跡終了
ALMS 2025年12月31日 1,297,530 $5,177,145 -29.8%
LOGCXXXX 2025年6月30日 609,616 $4,255,120 追跡終了
BULL 2026年6月30日 50,816 $243,917 12.6%