BULL クラス A Webull Corporation - Class A Ordinary Shares
NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 4月 9, 2026
$7.34
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$4.5052週安値
$15.0452週高値
P/E
-6.3
EPS
$-1.23
収益
$571M
あなたのバッジ
52週レンジ
$4–$15
アナリスト評価
BUY
目標株価
$13
P/E
-6.3
ROE
-4.0%
純利益率
4.3%
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BULL 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$7.34
P/E
-6.3
EPS
$-1.23
収益
$571M
ROE
-4.0%
52週レンジ
$5–$15
BULL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$571M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$-1.232022-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$562M2024-12-31 → 2025-12-31
純利益率4.3%2024-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | BULL | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -6.3 | · | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | BULL | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (税引前利益率) | 7.9% | · | 14.3% | 弱い | |
| Net Profit Margin (純利益率) | 4.3% | · | 9.0% | 弱い | |
| ROA | 0.83% | · | 4.9% | 弱い | |
| ROE | -4.0% | · | 18.6% | 弱い |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | BULL | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (流動比率) | 1.3 | · | · | · | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 0.2 | · | · | · |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | BULL | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.2 | · | 0.7 | 弱い | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 122.2 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$409.0K | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
53.6%
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 8月 19, 2026 | $0.08 | $0.03 | 213.7% |
| 2026年3月31日 | 5月 21, 2026 | $0.02 | $0.04 | -61.5% |
| 2025年12月31日 | $0.03 | $0.04 | -33.8% | |
| 2025年9月30日 | $0.06 | $0.03 | 96.1% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $571M | $390M | $390M | |
| R&D Expense | $36M | $33M | $32M | |
| SG&A Expense | $169M | $123M | $96M | |
| Operating Expenses | $513M | $405M | $367M | |
| Other Non-op | $-13M | $2M | $-3M | |
| Pretax Income | $45M | $-12M | $20M | |
| Income Tax | $21M | $14M | $16M | |
| Net Income | $25M | $-23M | $6M | |
| EPS (Basic) | $-1.23 | $-3.73 | $-2.42 | |
| EPS (Diluted) | $-1.23 | $-3.73 | $-2.42 | |
| Shares (Basic) | 396,999,679 | 138,828,900 | 137,965,591 | |
| Shares (Diluted) | 396,999,679 | 138,828,900 | 137,965,591 |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $653M | $271M | $372M | |
| Receivables | $6M | $4M | $693.8K | |
| Prepaid Expense | $50M | $50M | $67M | |
| Other Current Assets | $8M | $13M | · | |
| Current Assets | $3.68B | $1.93B | $1.18B | |
| PP&E (Net) | $36M | $34M | $34M | |
| Accum. Depreciation | $10M | $7M | $4M | |
| Goodwill | $30M | $5M | $5M | |
| Intangibles | $55M | $19M | $21M | |
| Other Non-current Assets | $1M | · | $19.3K | |
| Total Assets | $3.88B | $2.07B | $1.26B | |
| Accounts Payable | $19M | $10M | $15M | |
| Current Liabilities | $2.78B | $1.45B | $681M | |
| Capital Leases | $9M | $10M | $10M | |
| Deferred Tax | $13M | $5M | $6M | |
| Total Liabilities | $2.86B | $1.46B | $696M | |
| Retained Earnings | $-2.18B | $-2.24B | $-1.76B | |
| AOCI | $2M | $-15M | $-7M | |
| Stockholders' Equity | $1.02B | $-2.26B | $-1.76B | |
| Liabilities + Equity | $3.88B | $2.07B | $1.26B |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $4M | $3M | |
| Stock-based Comp | $44M | $33M | $29M | |
| Deferred Tax | $3M | $-8M | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $630.1K | $496.1K | $102.8K | |
| Operating Cash Flow | $566M | $185M | $471M | |
| CapEx | $5M | $2M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $46M | $-2M | $-10M | |
| Stock Issued | $173M | · | · | |
| Net Stock Activity | $173M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $352M | $40M | $13M | |
| Taxes Paid | $12M | $16M | $19M | |
| Free Cash Flow | $562M | $183M | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 4.3% | -5.8% | · | |
| Pretax Margin | 7.9% | -3.1% | · | |
| ROA | 0.83% | -1.4% | · | |
| ROE | -4.0% | 1.1% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.3 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | |
| Receivables Turnover | 122.2 | 174.8 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $1.44 | $2.81 | · | |
| Cash Flow / Share | $1.43 | $1.33 | · | |
| EPS (TTM) | $-1.23 | $-3.73 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $571M | $390M | · | |
| Net Income TTM | $25M | $-23M | · | |
| P/E | -6.3 | -3.1 | · | |
| Earnings Yield | -15.8% | -32.1% | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2024 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-3.73 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2024 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $390M | |
| Net Income TTM | $-23M | |
| P/E | -3.1 | |
| Earnings Yield | -32.1% |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | $571M | $390M | $390M | $388M |
| 純利益 | $25M | $-23M | $6M | $50M |
| 希薄化後EPS | $-1.23 | $-3.73 | $-2.42 | $-0.01 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 1.3 | 1.3 | · | · |
| クイックレシオ | 0.2 | 0.2 | · | · |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $562M | $183M | · | · |
機関投資家（13F） 263 提出者 · $1.5B合計 · 時点 2026年9月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
263
保有価値
$1.5B
新規ポジション
60
解消済みポジション
32
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 60 (-29 前期比) | 32 (+4 前期比) | 109 (+47 前期比) | 57 (-1 前期比) | +26.1M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| PEAK6 LLC | $186,766,495 | 28,645,168 | 12.27% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $177,969,248 | 27,295,897 | 11.69% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $147,396,181 | 22,606,776 | 9.68% | 株式数 |
| HS Investments IV Ltd | $92,103,404 | 14,126,289 | 6.05% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $47,702,928 | 7,316,400 | 3.13% | コールオプション |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $45,545,460 | 6,985,500 | 2.99% | コールオプション |
| TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC | $43,841,373 | 6,724,137 | 2.88% | 株式数 |
| Azora Capital LP | $42,486,739 | 6,516,371 | 2.79% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $39,959,855 | 6,128,812 | 2.62% | 株式数 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $35,284,374 | 5,411,714 | 2.32% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $34,773,005 | 5,333,283 | 2.28% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $31,068,080 | 4,765,043 | 2.04% | 株式数 |
| Divisadero Street Capital Management, LP | $28,782,859 | 4,414,549 | 1.89% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $28,482,764 | 4,368,522 | 1.87% | 株式数 |
| UBS Group AG | $27,211,689 | 4,173,572 | 1.79% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $26,326,456 | 4,037,800 | 1.73% | コールオプション |
| Nuveen, LLC | $21,601,275 | 3,313,079 | 1.42% | 株式数 |
| CITIGROUP INC | $21,408,029 | 3,283,440 | 1.41% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $19,445,248 | 2,982,400 | 1.28% | プットオプション |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $17,321,378 | 2,656,653 | 1.14% | 株式数 |
| Toroso Investments, LLC | $16,577,847 | 2,133,571 | 1.09% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $15,113,666 | 2,318,047 | 0.99% | 株式数 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $14,072,768 | 2,158,400 | 0.92% | 株式数 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $13,924,112 | 2,135,600 | 0.91% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13,268,200 | 2,035,000 | 0.87% | プットオプション |
| VANGUARD GROUP INC | $13,017,205 | 1,675,316 | 0.86% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $12,995,996 | 1,993,251 | 0.85% | 株式数 |
| Delta Global Management LP | $11,952,327 | 1,833,179 | 0.79% | 株式数 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $11,856,875 | 762,500 | 0.78% | コールオプション |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $11,775,055 | 1,805,990 | 0.77% | 株式数 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $9,586,232 | 1,470,281 | 0.63% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9,021,724 | 1,383,700 | 0.59% | プットオプション |
| MORGAN STANLEY | $8,997,417 | 1,379,972 | 0.59% | 株式数 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $7,707,292 | 1,182,100 | 0.51% | コールオプション |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $7,417,902 | 1,137,715 | 0.49% | 株式数 |
| BARCLAYS PLC | $6,846,000 | 1,050,000 | 0.45% | コールオプション |
| Karl Kapital LLC | $6,106,580 | 936,592 | 0.40% | 株式数 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $6,062,839 | 929,883 | 0.40% | 株式数 |
| Walleye Trading LLC | $5,802,148 | 889,900 | 0.38% | コールオプション |
| Bank of New York Mellon Corp | $5,746,904 | 881,427 | 0.38% | 株式数 |
| Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC | $5,545,260 | 850,500 | 0.36% | 株式数 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5,542,000 | 8,500 | 0.36% | コールオプション |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $5,512,288 | 845,443 | 0.36% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5,351,844 | 820,835 | 0.35% | 株式数 |
| Marex Group Ltd | $5,215,329 | 799,897 | 0.34% | 株式数 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5,178,347 | 794,225 | 0.34% | 株式数 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $5,137,720 | 330,400 | 0.34% | プットオプション |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4,952,084 | 759,522 | 0.33% | 株式数 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4,890,000 | 750,000 | 0.32% | コールオプション |
| Walleye Trading LLC | $4,670,276 | 716,300 | 0.31% | プットオプション |
企業インサイダー 1 人のインサイダー · 0人の役員 · 1人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William A Houlihan | 取締役 | 2026年4月13日 A | 17,219 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 14のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| IWO · iShares Trust | 0.19% | 2,950,580 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.12% | 334,538 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IWM · iShares Trust | 0.10% | 8,641,134 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| RSSL · Global X Funds | 0.08% | 160,961 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 1,934,277 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 21,482 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 95,692 SH | 2026年9月10日 | 日次 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,306 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,325 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,380 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 27,750 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 916 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 252,016 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| SMLF · iShares Trust | · | 159,981 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
BULL アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 9 アナリスト
買い
中央値ターゲット
$13.50
+83.9%
3 33.3%
強い買い
5 55.6%
買い
1 11.1%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
4 アナリスト · 2026-10-02平均値ターゲット $12.75 +73.7%
← 全目標を下回る
現在価格 $7.34
安値$9.00
平均値$12.75
高値$15.00
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BULL | · | -6.3 | · | 4.3% | -4.0% | · |
| HLI | · | 23.1 | 9.6% | 16.3% | 18.6% | · |
| SNEX | $5.27B | 17.1 | 32.5% | 0.23% | 14.4% | 3.1% |
| BGC | · | 28.8 | 30.0% | · | · | · |
| PIPR | $1.43B | 5.4 | 24.3% | 14.8% | 21.6% | · |
| MC | · | · | · | · | 51.4% | · |
| PJT | · | · | 14.8% | 10.5% | 72.7% | · |
| LAZ | · | 22.4 | 1.5% | 7.4% | 31.4% | · |
| LCLN | · | · | · | · | · | · |
| SECZ | · | · | · | · | · | · |
| BGC | · | 28.8 | 30.0% | · | · | · |
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出典：SEC 20-F 提出日 4月 9, 2026