S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +22.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -14.9%

年率換算: +17.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Real Estate 84.8%
Consumer Discretionary 8.4%
Consumer products 6.7%

ポートフォリオ全体 27 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $94,363,317 7.97% 2,338,620 $46,202,248 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $88,912,563 7.51% 543,575
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $75,113,380 6.34% 557,676 $39,099,036 上昇 ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $73,458,073 6.20% 1,408,592 $25,306,675 上昇 ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $73,387,698 6.20% 2,414,069 $31,137,695 上昇 ×2
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $70,266,688 5.93% 1,930,934 $19,775,005 上昇 ×3
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $65,090,624 5.50% 368,869 $30,767,243 上昇 ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $61,958,786 5.23% 1,849,516 上昇 ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $54,483,347 4.60% 423,830 $52,190,345 上昇 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $50,022,868 4.22% 2,420,071 $1,369,346 下落 ×1
NTST NetSTREIT Corp. Common Stock $48,433,658 4.09% 2,292,175 $6,173,357 上昇 ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $43,087,623 3.64% 1,315,251 $8,891,652 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $42,128,192 3.56% 40,415 $-1,665,990 下落 ×2
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $41,426,900 3.50% 257,646 上昇 ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $40,227,708 3.40% 526,334 上昇 ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $38,455,706 3.25% 458,625 $37,064,059 上昇 ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $37,745,553 3.19% 2,261,567 上昇 ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $37,591,504 3.17% 952,407 $14,128,620 上昇 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $34,882,090 2.95% 179,953 $-50,828 下落 ×1
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $34,422,978 2.91% 795,907 $2,769,185 下落 ×2
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $24,597,192 2.08% 439,471 $-8,745,559 下落 ×2
HIW Highwoods Properties, Inc. Common Stock $24,148,931 2.04% 800,694
WELL Welltower Inc. Common Stock $20,550,545 1.74% 90,543 $-8,232,275 下落 ×2
CUBE CubeSmart Common Shares $2,704,917 0.23% 68,014 $-931,130 下落 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $2,555,101 0.22% 84,578 $453,338
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2,429,068 0.21% 19,231 $464,814
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1,910,728 0.16% 15,479 $-71,031,539 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CDP $70,266,688 5.93% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMT $88,912,563 543,575 7.51%
REXR $61,958,786 1,849,516 5.23%
MHO $41,426,900 257,646 3.50%
TNL $40,227,708 526,334 3.40%
IRT $37,745,553 2,261,567 3.19%
HIW $24,148,931 800,694 2.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CTRE 買い増し +1.0M +$46.2M
CBRE 買い増し +292K +$39.1M
CURB 買い増し +776K +$31.1M
SBAC 買い増し +169K +$30.8M
AHR 買い増し +388K +$25.3M
CDP 買い増し +281K +$19.8M
SKT 買い増し +262K +$14.1M
OUT 買い増し +25K +$8.9M
PRSU 削減 -471K -$8.7M
WELL 削減 -55K -$8.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PLD 2026年6月30日 621,204 $82,110,745 -4.8%
EQR 2025年9月30日 1,045,798 $70,580,907 追跡終了
H 2025年12月31日 439,810 $62,422,233 -0.9%
WH 2026年6月30日 753,625 $61,216,959 -14.7%
VTR 2026年6月30日 624,771 $51,093,772 -5.4%
KIM 2025年6月30日 2,057,718 $43,705,931 5.8%
CUZ 2026年6月30日 1,764,460 $39,823,862 -6.6%
DBRG 2026年3月31日 2,571,868 $39,452,455 3.8%
CPT 2025年6月30日 316,446 $38,701,347 -14.8%
AMT 2025年6月30日 177,415 $38,605,505 -26.6%
CPT 2026年3月31日 345,599 $38,043,538 -1.7%
BXMT 2026年6月30日 1,985,984 $38,031,594 -35.7%
RYN 2025年6月30日 1,354,183 $37,754,623 -18.6%
WPC 2025年9月30日 604,270 $37,694,363 -4.5%
REG 2026年6月30日 475,344 $35,964,527 -10.2%
MAC 2026年3月31日 1,797,730 $33,186,096 22.0%
NCLH 2026年3月31日 1,415,073 $31,584,429 -19.0%
TOL 2025年12月31日 205,612 $28,403,242 1.0%
VNO 2026年3月31日 848,689 $28,244,370 29.8%
ADC 2025年9月30日 386,448 $28,233,891 -7.3%
UDR 2026年6月30日 815,632 $27,552,049 -16.7%
PLD 2025年6月30日 228,932 $25,592,309 22.6%
HIW 2026年3月31日 981,523 $25,342,924 38.6%
DRH 2025年6月30日 2,678,153 $20,675,341 64.1%
PHM 2025年12月31日 147,637 $19,507,277 -1.3%
PEB 2025年6月30日 1,859,487 $18,836,604 90.9%
DBRG 2025年9月30日 1,816,915 $18,805,070 36.8%
BXP 2025年6月30日 277,849 $18,668,675 -10.4%
CCL 2025年12月31日 399,186 $11,540,467 -15.7%
SHO 2025年6月30日 945,690 $8,898,944 31.2%
CCI 2026年6月30日 46,938 $3,816,529 -12.3%
DLR 2026年3月31日 16,064 $2,485,261 -0.9%
EPRT 2025年6月30日 74,533 $2,432,757 -18.8%
PSA 2025年6月30日 7,872 $2,356,011 -3.3%
GLPI 2026年3月31日 46,885 $2,095,291 -15.1%
MTN 2026年6月30日 14,977 $1,921,849 3.7%
HGV 2025年6月30日 47,248 $1,767,548 -16.1%
MTH 2025年9月30日 26,236 $1,757,025 -11.8%
BRX 2025年6月30日 54,988 $1,459,931 5.2%
JLL 2026年3月31日 3,926 $1,320,981 0.8%
RKT 2026年6月30日 25,034 $356,735 -25.7%