S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2025 の追跡期間 +13.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.3%
超過リターン -8.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Retail 39.1%
Communication Services 31.9%
Consumer Discretionary 28.5%
Financials 0.4%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $72,496,785 39.08% 3,389,284 $-1,423,499
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $50,337,204 27.13% 2,160,395 $10,391,500
T AT&T Inc. $15,288,543 8.24% 541,379 $-378,965
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $10,817,152 5.83% 344,276 $-1,470,058
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $6,098,818 3.29% 262,033 $79,920
LLYVK (として提出 LLYVKXXXX) Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $5,379,993 2.90% 55,481 $877,155
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $5,338,567 2.88% 84,019 $-2,927,222
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $5,332,374 2.87% 273,035 $2,203,393
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $2,861,278 1.54% 243,513 $350,659
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2,597,063 1.40% 12,150 $547,601
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $2,221,991 1.20% 23,563 $349,204
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $2,014,318 1.09% 19,285 $-965
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $1,606,619 0.87% 25,369 $-874,977
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $923,390 0.50% 80,575 $116,834
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754,200 0.41% 1 $25,400
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $626,248 0.34% 16,803 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $515,708 0.28% 4,504 $-45,085
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $190,517 0.10% 5,073 上昇 ×1
QVCGA QVC Group, Inc. - Series A Common Stock $106,301 0.06% 7,880 $84,631
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $23,207 0.01% 558 $-2,891

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GLIBK $626,248 16,803 0.34%
GLIBA $190,517 5,073 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LEVI 価格変動のみ +0 +$10.4M
LBRDK 価格変動のみ +0 -$2.9M
WBD 価格変動のみ +0 +$2.2M
CMCSA 価格変動のみ +0 -$1.5M
GAP 価格変動のみ +0 -$1.4M
LLYVK (として提出 LLYVKXXXX) 価格変動のみ +0 +$877K
LBRDA 価格変動のみ +0 -$875K
EXPE 価格変動のみ +0 +$548K
T 価格変動のみ +0 -$379K
LBTYK 価格変動のみ +0 +$351K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SNREY 2025年9月30日 64,817 $3,665,401 追跡終了
QVCGA (として提出 QVCGAXXXX) 2025年6月30日 394,036 $79,241 追跡終了