S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +24.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +15.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 74.3%
Utilities 9.1%
Energy 8.3%
Materials 2.7%
その他/マッピングなし 5.5%

ポートフォリオ全体 13 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $20,943,071 14.76% 132,484 $5,060,889
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $18,378,433 12.95% 189,527 $5,256,787 上昇 ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $13,419,968 9.46% 66,564 $2,357,794 上昇 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $12,919,462 9.10% 81,444 $2,535,117 上昇 ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $12,147,862 8.56% 401,715 $3,801,952 上昇 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $11,925,204 8.40% 39,917 $-1,297,350 下落 ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $11,820,137 8.33% 146,907 $5,027,126 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,456,392 8.07% 64,975 上昇 ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $9,793,093 6.90% 266,189 $-3,526,935 下落 ×1
SECYF CUSIP: 813921103 $7,831,959 5.52% 501,743 $-37,040
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $5,054,175 3.56% 22,463 $-2,016,667 下落 ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $3,851,009 2.71% 63,949 $238,971 下落 ×2
ATS ATS Corporation Common Shares $2,390,633 1.68% 83,020 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
APH $11,456,392 64,975 8.07%
ATS $2,390,633 83,020 1.68%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CWST 買い増し +24K +$5.3M
GVA 価格変動のみ +0 +$5.1M
SEI 買い増し +27K +$5.0M
CTRI 買い増し +116K +$3.8M
GFL 削減 -53K -$3.5M
VST 買い増し +12K +$2.5M
TEL 買い増し +14K +$2.4M
EXP 削減 -15K -$2.0M
CLH 削減 -6K -$1.3M
MT 削減 -6K +$239K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IEX 2026年3月31日 46,411 $8,258,373 24.1%
BDC 2026年6月30日 61,576 $7,070,772 -7.1%
MRVL 2026年6月30日 69,828 $6,916,463 -8.9%
HUBG 2026年3月31日 133,823 $5,702,198 -20.3%
EMR 2026年3月31日 41,978 $5,571,320 23.9%
FSLR 2026年3月31日 10,588 $2,765,903 -10.7%
OC 2026年3月31日 23,200 $2,596,312 8.6%
AER 2026年6月30日 10,040 $1,377,287 -1.7%
SMNEY 2026年3月31日 4,116 $576,857 追跡終了
SMERY 2026年6月30日 2,125 $358,530 追跡終了