Harpswell Capital Advisors, LLC
CIK 1806630 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $155.8M
- ポジション
- 46
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,261 位 · 76.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +16.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 80.22%
- 上位25銘柄のウェイト
- 94.58%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 7.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.25% 推定買付額 $14,896,251 · 推定売付額 $6,165,529
保有期間中央値: 3.5 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 85.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 11
- 増加
- 10
- 減少
- 15
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Communication Services
0.2%
Technology
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
99.6%
ポートフォリオ全体 46 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSGX | $47,059,369 | 30.20% | 571,525 | $5,936,560 | 下落 ×1 | ||
| ESGV | $17,118,468 | 10.99% | 129,450 | $2,686,159 | 上昇 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14,580,034 | 9.36% | 198,611 | $911,787 | 上昇 ×3 | ||
| AGG | $10,903,934 | 7.00% | 110,163 | $579,159 | 上昇 ×3 | ||
| VO | $7,103,373 | 4.56% | 88,164 | 上昇 ×1 | |||
| VT | $6,996,831 | 4.49% | 44,580 | $1,025,142 | 上昇 ×1 | ||
| CGDV | $6,599,972 | 4.24% | 133,928 | $662,919 | 下落 ×1 | ||
| VUSB | $6,457,113 | 4.14% | 129,713 | $-37,589 | 下落 ×1 | ||
| CGGR | $4,571,320 | 2.93% | 96,850 | $652,192 | 下落 ×1 | ||
| VSS | $3,606,529 | 2.31% | 23,375 | $969,479 | 上昇 ×1 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3,320,696 | 2.13% | 304,093 | $-289,643 | 下落 ×1 | ||
| BSV | $2,274,271 | 1.46% | 29,191 | $117,526 | 上昇 ×2 | ||
| VEU | $2,227,750 | 1.43% | 26,600 | $530,790 | 上昇 ×3 | ||
| IEFA | $2,102,933 | 1.35% | 21,774 | $130,646 | 下落 ×1 | ||
| MGV | $1,909,259 | 1.23% | 11,681 | $371,919 | 上昇 ×3 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1,770,000 | 1.14% | 20,000 | $-9,632 | 下落 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1,397,912 | 0.90% | 18,100 | 上昇 ×1 | |||
| VEA | $1,142,423 | 0.73% | 16,034 | $111,376 | 下落 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1,080,200 | 0.69% | 11,000 | $43,560 | |||
| VTV | $964,340 | 0.62% | 4,425 | $96,155 | |||
| DLN | $963,200 | 0.62% | 10,000 | $69,900 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $937,800 | 0.60% | 6,000 | $29,340 | |||
| CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | $793,748 | 0.51% | 20,000 | $56,010 | |||
| SPYD | $763,360 | 0.49% | 16,000 | $35,040 | |||
| VXF | $727,304 | 0.47% | 2,954 | $119,371 | |||
| EDV | $704,491 | 0.45% | 10,825 | $-1,028,960 | 下落 ×3 | ||
| VNQ | $673,081 | 0.43% | 6,980 | $127,132 | 上昇 ×3 | ||
| VBR | $640,522 | 0.41% | 2,636 | $-692,524 | 下落 ×1 | ||
| JPST | $627,017 | 0.40% | 12,399 | $-5,001 | 下落 ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $603,681 | 0.39% | 13,460 | $218,744 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 05686D200) | $511,035 | 0.33% | 14,493 | 上昇 ×1 | |||
| VOE | $494,000 | 0.32% | 2,500 | $-3,556 | 下落 ×1 | ||
| XDIV | $487,360 | 0.31% | 16,000 | 上昇 ×1 | |||
| EAGG | $458,312 | 0.29% | 9,667 | $-1,354 | |||
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | $425,347 | 0.27% | 10,000 | $15,063 | |||
| VWO | $351,216 | 0.23% | 5,884 | 上昇 ×1 | |||
| VOO | $347,526 | 0.22% | 506 | $36,202 | 下落 ×3 | ||
| CGGO | $321,708 | 0.21% | 7,600 | 上昇 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $281,604 | 0.18% | 797 | 上昇 ×1 | |||
| CGDG | $262,570 | 0.17% | 7,000 | $11,270 | |||
| USMV | $241,150 | 0.15% | 2,500 | $-129,810 | 下落 ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $233,450 | 0.15% | 2,500 | $-164,620 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $224,254 | 0.14% | 775 | 上昇 ×1 | |||
| IJH | $212,824 | 0.14% | 2,760 | ||||
| BRKB | $212,666 | 0.14% | 425 | 上昇 ×1 | |||
| CLB Core Laboratories Inc. Common Stock | $135,769 | 0.09% | 11,654 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| BND | $14,580,034 | 9.36% | 3倍増 |
| AGG | $10,903,934 | 7.00% | 3倍増 |
| VEU | $2,227,750 | 1.43% | 3倍増 |
| MGV | $1,909,259 | 1.23% | 3倍増 |
| VNQ | $673,081 | 0.43% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VO | $7,103,373 | 88,164 | 4.56% |
| VCRB | $1,397,912 | 18,100 | 0.90% |
| 発行者不明 (CUSIP: 05686D200) | $511,035 | 14,493 | 0.33% |
| XDIV | $487,360 | 16,000 | 0.31% |
| VWO | $351,216 | 5,884 | 0.23% |
| CGGO | $321,708 | 7,600 | 0.21% |
| GOOG | $281,604 | 797 | 0.18% |
| AAPL | $224,254 | 775 | 0.14% |
| IJH | $212,824 | 2,760 | 0.14% |
| BRKB | $212,666 | 425 | 0.14% |
| CLB | $135,769 | 11,654 | 0.09% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VSGX | 削減 | -2K | +$5.9M |
| ESGV | 買い増し | +900 | +$2.7M |
| EDV | 削減 | -16K | -$1.0M |
| VT | 買い増し | +1K | +$1.0M |
| VSS | 買い増し | +5K | +$969K |
| BND | 買い増し | +13K | +$912K |
| VBR | 削減 | -4K | -$693K |
| CGDV | 削減 | -6K | +$663K |
| CGGR | 削減 | -665 | +$652K |
| AGG | 買い増し | +6K | +$579K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| INDA | 2026年6月30日 | 61,855 | $2,897,288 | 追跡終了 |
| IVV | 2025年12月31日 | 1,119 | $748,947 | 追跡終了 |
| IJH | 2025年12月31日 | 4,174 | $272,395 | 追跡終了 |
| XBI | 2026年3月31日 | 2,194 | $267,514 | 追跡終了 |
| NULV | 2025年12月31日 | 5,546 | $243,065 | 追跡終了 |
| MGK | 2025年12月31日 | 500 | $201,210 | 追跡終了 |
| XIFR | 2026年3月31日 | 13,170 | $131,700 | 6.7% |
| DNP | 2025年12月31日 | 10,000 | $100,100 | 9.9% |
| CLPR | 2025年12月31日 | 18,900 | $71,820 | -13.1% |