Hassell Wealth Management, LLC
CIK 1965270 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $326.0M
- ポジション
- 29
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,931 位 · 52.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +9.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 84.96%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.48%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 8.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.2% 推定買付額 $12,052,253 · 推定売付額 $6,850,550
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 93.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 16
- 減少
- 10
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Financials
0.4%
Technology
0.2%
Energy
0.2%
その他/マッピングなし
99.2%
ポートフォリオ全体 29 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $89,805,659 | 27.55% | 243,871 | $13,277,829 | 上昇 ×2 | ||
| VEA | $32,105,993 | 9.85% | 456,440 | $3,233,258 | 上昇 ×1 | ||
| DFSV | $29,442,633 | 9.03% | 770,951 | $2,719,211 | 上昇 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25,421,548 | 7.80% | 531,498 | $-754,361 | 下落 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22,273,942 | 6.83% | 272,231 | $-2,859,753 | 下落 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18,325,894 | 5.62% | 313,156 | $109,563 | 上昇 ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17,897,999 | 5.49% | 227,681 | $-25,056 | 上昇 ×6 | ||
| DFEM | $15,863,241 | 4.87% | 402,620 | $1,930,932 | 下落 ×1 | ||
| DFAC | $14,604,971 | 4.48% | 331,630 | $1,644,922 | 下落 ×6 | ||
| DISV | $11,214,512 | 3.44% | 276,356 | $479,066 | 上昇 ×1 | ||
| DFAX | $7,297,070 | 2.24% | 200,249 | $445,221 | 下落 ×3 | ||
| ITOT | $6,907,938 | 2.12% | 42,227 | $904,537 | 上昇 ×5 | ||
| VTEI | $5,318,100 | 1.63% | 52,922 | $3,919,310 | 上昇 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4,962,887 | 1.52% | 85,552 | $2,389,434 | 上昇 ×1 | ||
| MUB | $4,881,020 | 1.50% | 45,655 | $34,083 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $4,058,330 | 1.24% | 5,445 | $526,473 | 上昇 ×2 | ||
| VWO | $2,360,025 | 0.72% | 39,886 | $813,480 | 上昇 ×2 | ||
| IEFA | $2,215,176 | 0.68% | 23,000 | $158,630 | 上昇 ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2,132,518 | 0.65% | 40,202 | $1,265,462 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $1,934,857 | 0.59% | 2,824 | $259,243 | 上昇 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,423,530 | 0.44% | 4,306 | $157,292 | 上昇 ×6 | ||
| SPEM | $1,213,635 | 0.37% | 23,662 | $103,641 | |||
| RSP | $1,124,918 | 0.35% | 5,301 | $19,644 | 下落 ×1 | ||
| IEMG | $778,399 | 0.24% | 9,694 | $107,386 | 上昇 ×3 | ||
| VTEB | $749,012 | 0.23% | 14,903 | $-3,285,369 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $590,210 | 0.18% | 1,883 | $61,213 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $485,995 | 0.15% | 649 | $60,165 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $326,952 | 0.10% | 1,858 | 上昇 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $278,593 | 0.09% | 1,974 | $-56,319 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| CVX | $326,952 | 1,858 | 0.10% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | 買い増し | +5K | +$13.3M |
| VTEI | 買い増し | +39K | +$3.9M |
| VEA | 買い増し | +6K | +$3.2M |
| VCIT | 削減 | -31K | -$2.9M |
| DFSV | 買い増し | +8K | +$2.7M |
| VGSH | 買い増し | +42K | +$2.4M |
| DFEM | 削減 | -631 | +$1.9M |
| DFAC | 削減 | -2K | +$1.6M |
| DFGX | 買い増し | +24K | +$1.3M |
| ITOT | 買い増し | +77 | +$905K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。