S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +26.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 35.7%
Technology 11.2%
Retail 10.0%
Healthcare 9.5%
Materials 7.7%
Consumer products 6.2%
Financials 5.6%
Energy 5.0%
Consumer Discretionary 4.7%
その他/マッピングなし 4.5%

ポートフォリオ全体 21 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $12,278,874 9.77% 100,375 $3,391,291 下落 ×2
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $8,273,029 6.58% 273,579 $2,552,835 上昇 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $7,734,709 6.15% 98,657 $2,637,703 上昇 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $7,012,987 5.58% 24,897 上昇 ×1
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $6,745,124 5.37% 238,850 $2,299,904 上昇 ×2
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $6,451,700 5.13% 42,179
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $6,369,186 5.07% 335,044 $1,191,491 上昇 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $6,282,432 5.00% 126,052 $1,404,848 上昇 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $6,163,813 4.90% 69,569 $1,552,020 上昇 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $6,141,631 4.89% 54,939 $10,859 下落 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $5,980,612 4.76% 228,442 $2,103,196 上昇 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $5,893,391 4.69% 114,213 $1,455,637 上昇 ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $5,776,274 4.60% 78,450 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 29390K102) $5,697,474 4.53% 259,566 上昇 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5,234,102 4.16% 294,879 上昇 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $4,855,039 3.86% 25,960 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4,183,663 3.33% 1,840 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,137,200 3.29% 16,197 $-593,196 下落 ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $3,539,160 2.82% 67,800
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3,502,807 2.79% 75,720 上昇 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3,451,154 2.75% 19,188 $-1,875,411 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LPLA $7,012,987 24,897 5.58%
LSCC $6,451,700 42,179 5.13%
RAL $5,776,274 78,450 4.60%
発行者不明 (CUSIP: 29390K102) $5,697,474 259,566 4.53%
SHC $5,234,102 294,879 4.16%
TTMI $4,855,039 25,960 3.86%
SNDK $4,183,663 1,840 3.33%
ALK $3,539,160 67,800 2.82%
SW $3,502,807 75,720 2.79%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MRCY 削減 -22K +$3.4M
SGI 買い増し +30K +$2.6M
CTRI 買い増し +78K +$2.6M
BLFS 買い増し +6K +$2.3M
JHX 買い増し +24K +$2.1M
ENTG 削減 -26K -$1.9M
SOLS 買い増し +9K +$1.6M
GIL 買い増し +34K +$1.5M
GLNG 買い増し +36K +$1.4M
EYE 買い増し +135K +$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NVRI 2026年6月30日 816,900 $16,027,578 追跡終了
STVN 2026年3月31日 275,565 $5,544,368 46.9%
ALK 2026年3月31日 108,980 $5,481,694 7.5%
LSCC 2026年3月31日 71,320 $5,247,726 44.5%
TTWO 2026年6月30日 25,571 $5,050,273 -18.9%
NFG 2026年6月30日 51,880 $4,874,645 -1.0%
WTW 2026年3月31日 14,676 $4,822,534 -0.7%
WHD 2026年3月31日 105,564 $4,822,164 33.9%
KNX 2026年6月30日 82,025 $4,723,000 -14.3%
DCH 2026年3月31日 696,536 $4,464,796 -5.6%
FANG 2026年6月30日 22,045 $4,360,281 5.1%
BJRI 2026年3月31日 103,283 $4,069,350 76.4%
SIMO 2026年3月31日 34,770 $3,223,179 149.8%
FOUR 2026年3月31日 47,559 $2,994,790 -17.3%
ICLR 2026年6月30日 21,700 $2,401,322 -6.7%
DTM 2026年6月30日 17,780 $2,394,433 -17.5%
CLH 2026年6月30日 8,340 $2,391,328 6.6%
AVO 2026年6月30日 168,516 $2,318,780 8.7%
BILL 2026年3月31日 32,560 $1,775,822 13.9%