STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares
NYSE · Life Sciences Tools & Services · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 3月 4, 2026
$20.20
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$12.8952週安値
$27.9952週高値
P/E
39.5
EPS
$0.51
収益
$1.19B
あなたのバッジ
52週レンジ
$13–$28
アナリスト評価
STRONG BUY
目標株価
$25
P/E
39.5
ROE
9.7%
純利益率
11.8%
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STVN 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$20.20
P/E
39.5
EPS
$0.51
収益
$1.19B
ROE
9.7%
52週レンジ
$13–$28
STVN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$1.19B2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.512019-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$22M2021-12-31 → 2025-12-31
純利益率11.8%2021-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | STVN | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 39.55年平均 ≈43.1 | ≈43.1 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | STVN | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (粗利益率) | 29.0%5年平均 ≈30.3% | ≈30.3% | · | · | |
| Operating Margin (営業利益率) | 16.8%5年平均 ≈17.7% | ≈17.7% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | 16.8%5年平均 ≈21.8% | ≈21.8% | · | · | |
| Pretax Margin (税引前利益率) | 15.9%5年平均 ≈17.3% | ≈17.3% | · | · | |
| Net Profit Margin (純利益率) | 11.8%5年平均 ≈13.3% | ≈13.3% | · | · | |
| ROA | 5.7%5年平均 ≈7.9% | ≈7.9% | · | · | |
| ROE | 9.7%5年平均 ≈14.3% | ≈14.3% | · | · | |
| ROIC | 9.9%5年平均 ≈12.5% | ≈12.5% | · | · |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | STVN | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (流動比率) | 1.85年平均 ≈1.9 | ≈1.9 | · | · | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 0.25年平均 ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Interest Coverage (インタレスト・カバレッジ) | 35.45年平均 ≈42.1 | ≈42.1 | · | · |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | STVN | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.55年平均 ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover (棚卸資産回転率) | 3.35年平均 ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$197.4K | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当性向10.5%
年次配当≈$0.06
成長連続記録≈1
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 6月 11, 2026 | $0.06 | USD | ≈0.36% |
| 6月 5, 2025 | $0.06 | USD | ≈0.27% |
| 6月 4, 2024 | $0.06 | USD | ≈0.31% |
| 6月 7, 2023 | $0.06 | USD | ≈0.21% |
| 6月 13, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.36% |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
6.8%
次回決算
11月 04, 2026
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 8月 11, 2026 | $0.14 | $0.13 | 7.6% |
| 2026年3月31日 | $0.11 | $0.10 | 5.1% | |
| 2025年12月31日 | $0.18 | $0.17 | 4.3% | |
| 2025年9月30日 | $0.14 | $0.13 | 10.7% | |
| 2025年6月30日 | $0.11 | $0.11 | 2.7% | |
| 2025年3月31日 | $0.10 | $0.09 | 10.3% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M | $662M | |
| Cost of Revenue | $842M | $802M | $745M | $664M | $579M | $468M | |
| Gross Profit | $344M | $302M | $340M | $320M | $265M | $194M | |
| R&D Expense | $25M | $32M | $36M | $34M | $30M | $17M | |
| SG&A Expense | $100M | $94M | $89M | $86M | $63M | $59M | |
| Operating Income | $199M | $161M | $201M | $192M | $162M | $103M | |
| Interest Expense | $6M | $6M | $4M | $3M | $4M | $5M | |
| Interest Income | $13M | $13M | $7M | $25M | $22M | $15M | |
| Pretax Income | $189M | $160M | $190M | $188M | $166M | $96M | |
| Income Tax | $49M | $43M | $44M | $45M | $31M | $18M | |
| Net Income | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M | $79M | |
| EPS (Basic) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | $0.33 | |
| EPS (Diluted) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | $0.33 | |
| Shares (Basic) | 272,952,877 | 271,136,204 | 264,951,368 | 264,699,481 | 252,670,872 | 240,501,960 | |
| Shares (Diluted) | 272,959,446 | 271,152,497 | 264,977,547 | 264,701,062 | 252,690,321 | 240,501,960 | |
| EBITDA | $199M | $161M | $279M | $257M | $219M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $131M | $98M | $70M | $229M | $411M | $116M | |
| Inventory | $268M | $245M | $255M | $213M | $149M | $139M | |
| Current Assets | $943M | $880M | $862M | $846M | $866M | $493M | |
| PP&E (Net) | $1.39B | $1.25B | $1.03B | $641M | $393M | $314M | |
| Goodwill | $50M | $50M | $50M | $47M | $47M | $47M | |
| Intangibles | $37M | $34M | $31M | $32M | $32M | $34M | |
| Total Assets | $2.54B | $2.33B | $2.07B | $1.66B | $1.42B | $968M | |
| Accounts Payable | $342M | $298M | $354M | $309M | $231M | $163M | |
| Current Liabilities | $536M | $477M | $574M | $463M | $339M | $316M | |
| Total Liabilities | $1.06B | $924M | $939M | $664M | $577M | $658M | |
| Retained Earnings | $737M | $653M | $543M | $436M | $307M | $237M | |
| Stockholders' Equity | $1.49B | $1.40B | $1.13B | $996M | $842M | $310M |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | $78M | $65M | $56M | $54M | |
| Other Non-cash | · | · | $-119M | $-104M | $-57M | · | |
| Operating Cash Flow | $286M | $156M | $105M | $103M | $133M | $156M | |
| CapEx | $264M | $303M | $433M | $235M | $108M | $90M | |
| Investing Cash Flow | $-273M | $-310M | $-421M | $-243M | $-96M | $-96M | |
| Dividends Paid | $15M | $14M | $14M | $14M | $11M | $9M | |
| Financing Cash Flow | $22M | $183M | $158M | $-45M | $255M | $-27M | |
| Free Cash Flow | $22M | $-147M | $-328M | $-132M | $26M | · | |
| Levered FCF | $18M | $-151M | $-331M | $-134M | $22M | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.0% | 27.4% | 31.3% | 32.5% | 31.4% | · | |
| Operating Margin | 16.8% | 14.6% | 18.5% | 19.6% | 19.2% | · | |
| Net Margin | 11.8% | 10.7% | 13.4% | 14.5% | 15.9% | · | |
| Pretax Margin | 15.9% | 14.5% | 17.5% | 19.1% | 19.6% | · | |
| EBITDA Margin | 16.8% | 14.6% | 25.7% | 26.2% | 25.9% | · | |
| ROA | 5.7% | 5.3% | 7.8% | 9.3% | 11.3% | · | |
| ROE | 9.7% | 9.3% | 13.7% | 15.5% | 23.3% | · | |
| ROIC | 9.9% | 8.4% | 13.6% | 14.7% | 15.6% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | · | |
| Interest Coverage | 35.4 | 26.4 | 53.8 | 57.2 | 37.9 | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Inventory Turnover | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $4.35 | $4.07 | $4.10 | $3.72 | $3.34 | · | |
| Cash Flow / Share | $1.05 | $0.57 | $0.40 | $0.39 | $0.53 | · | |
| EPS (TTM) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M | · | |
| Net Income TTM | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M | · | |
| P/E | 39.5 | 50.7 | 49.6 | 33.3 | 42.4 | · | |
| Earnings Yield | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 2.4% | · | |
| Payout Ratio | 10.5% | 12.3% | 9.8% | 9.4% | 8.3% | · | |
| Annual Payout | $15M | $14M | $14M | $14M | $11M | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2021 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.53 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2021 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $844M | |
| Net Income TTM | $134M | |
| P/E | 42.4 | |
| Earnings Yield | 2.4% | |
| Annual Payout | $11M |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M |
| 粗利益率 % | 29.0% | 27.4% | 31.3% | 32.5% | 31.4% |
| 営業利益率 % | 16.8% | 14.6% | 18.5% | 19.6% | 19.2% |
| 純利益 | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M |
| 希薄化後EPS | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.6 |
| クイックレシオ | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $22M | $-147M | $-328M | $-132M | $26M |
機関投資家（13F） 133 提出者 · $744.0M合計 · 時点 2026年9月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
133
保有価値
$744.0M
新規ポジション
21
解消済みポジション
30
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 21 (-11 前期比) | 30 (0 前期比) | 37 (-4 前期比) | 50 (+3 前期比) | -2.1M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $126,627,561 | 7,007,613 | 17.02% | 株式数 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $101,594,401 | 5,622,269 | 13.66% | 株式数 |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $47,983,595 | 3,489,716 | 6.45% | 株式数 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $47,010,876 | 2,601,598 | 6.32% | 株式数 |
| BAMCO INC /NY/ | $45,082,319 | 2,494,871 | 6.06% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $23,586,879 | 1,305,306 | 3.17% | 株式数 |
| CREDIT AGRICOLE S A | $23,450,433 | 1,297,755 | 3.15% | 株式数 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $22,620,821 | 1,251,844 | 3.04% | 株式数 |
| Ranger Investment Management, L.P. | $21,437,796 | 1,186,375 | 2.88% | 株式数 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $16,558,553 | 916,356 | 2.23% | 株式数 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $15,074,356 | 834,220 | 2.03% | 株式数 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $14,308,513 | 791,838 | 1.92% | 株式数 |
| NICHOLAS COMPANY, INC. | $13,440,448 | 743,799 | 1.81% | 株式数 |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | $12,570,377 | 695,649 | 1.69% | 株式数 |
| COOPER INVESTORS PTY LTD | $12,079,686 | 668,494 | 1.62% | 株式数 |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11,055,551 | 611,818 | 1.49% | 株式数 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $11,045,938 | 611,286 | 1.48% | 株式数 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | $10,851,284 | 600,514 | 1.46% | 株式数 |
| SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC | $10,385,751 | 574,751 | 1.40% | 株式数 |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9,477,372 | 524,481 | 1.27% | 株式数 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8,925,586 | 493,945 | 1.20% | 株式数 |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,844,259 | 434,104 | 1.05% | 株式数 |
| Roubaix Capital, LLC | $7,170,574 | 396,822 | 0.96% | 株式数 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,775,000 | 374,952 | 0.91% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,671,896 | 369,225 | 0.90% | 株式数 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6,597,953 | 365,133 | 0.89% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $6,444,811 | 356,658 | 0.87% | 株式数 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6,384,276 | 304,303 | 0.86% | 株式数 |
| Rhenman & Partners Asset Management AB | $5,528,914 | 305,972 | 0.74% | 株式数 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $4,844,496 | 268,095 | 0.65% | 株式数 |
| Riverwater Partners LLC | $4,471,494 | 247,454 | 0.60% | 株式数 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,339,423 | 240,145 | 0.58% | 株式数 |
| ELWOOD CAPITAL PARTNERS LP | $3,899,976 | 215,826 | 0.52% | 株式数 |
| SEI INVESTMENTS CO | $3,809,123 | 210,799 | 0.51% | 株式数 |
| Advisors Capital Management, LLC | $3,732,202 | 206,541 | 0.50% | 株式数 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3,660,910 | 202,596 | 0.49% | 株式数 |
| Squarepoint Ops LLC | $3,493,130 | 193,311 | 0.47% | 株式数 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,287,690 | 181,942 | 0.44% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,074,429 | 170,140 | 0.41% | 株式数 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $2,981,550 | 165,000 | 0.40% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $2,811,439 | 155,586 | 0.38% | 株式数 |
| Advantage Alpha Capital Partners LP | $2,630,028 | 102,137 | 0.35% | 株式数 |
| Montanaro Asset Management Ltd | $2,538,094 | 140,459 | 0.34% | 株式数 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2,436,403 | 134,831 | 0.33% | 株式数 |
| Jackson Square Partners, LLC | $2,402,012 | 93,282 | 0.32% | 株式数 |
| MARSHALL WACE, LLP | $2,314,641 | 128,093 | 0.31% | 株式数 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,987,847 | 97,348 | 0.27% | 株式数 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1,687,085 | 93,364 | 0.23% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $1,635,508 | 90,115 | 0.22% | 株式数 |
| CenterBook Partners LP | $1,577,493 | 87,299 | 0.21% | 株式数 |
企業インサイダー 9 人のインサイダー · 1人の役員 · 5人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Stocchi | Chief Business Strategy Officer | 2026年9月28日 S | 400,000 | 0 | 1 | $-293,454 |
| Madhavan Balachandran | 取締役 | 2026年6月15日 S | 69,458 | 0 | 1 | $-25,515 |
| Karen Flynn | 取締役 | 2026年6月15日 S | 5,757 | 0 | 1 | $-25,515 |
| William J Federici | 取締役 | 2026年6月15日 S | 26,991 | 0 | 1 | $-25,515 |
| Donald E Morel JR | 取締役 | 2026年6月15日 S | 37,424 | 0 | 1 | $-25,515 |
| Sue-Jean Lin | 取締役 | 2026年6月12日 A | 6,975 | 0 | 0 | $0 |
| Luciano Santel | · | 2026年8月7日 S | 4,739 | 0 | 1 | $-40,642 |
| Elisabetta Magistretti | · | 2026年8月7日 S | 2,930 | 0 | 1 | $-41,084 |
| Lago Marco Dal | · | 2026年8月7日 S | 81,144 | 0 | 1 | $-84,559 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 1のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| IBB · iShares Trust | 0.08% | 380,580 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
STVN アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 18 アナリスト
買い
中央値ターゲット
$25.00
+23.8%
7 38.9%
強い買い
7 38.9%
買い
4 22.2%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
12 アナリスト · 2026-09-29平均値ターゲット $24.68 +22.2%
現在
現在価格 $20.20
安値$20.00
平均値$24.68
高値$32.00
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出典：SEC 20-F 提出日 3月 4, 2026