INNEALTA CAPITAL, LLC
CIK 1752579 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $187.4M
- ポジション
- 91
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,659 位 · 70.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +16.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 46.55%
- 上位25銘柄のウェイト
- 74.90%
- 1%超のポジション
- 31
- 実効ポジション数
- 30.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 6.14% 推定買付額 $21,325,078 · 推定売付額 $10,687,310
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 45.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 27
- 増加
- 16
- 減少
- 9
- クローズ
- 11
このページについて
セクター別内訳
Financials
0.7%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Technology
0.2%
Diversified Consumer Services
0.2%
Health Care
0.1%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.0%
その他/マッピングなし
97.2%
ポートフォリオ全体 91 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLC XLC | $15,865,203 | 8.47% | 148,093 | $-552,387 | |||
| XLK XLK | $13,496,056 | 7.20% | 70,838 | $833,610 | 下落 ×2 | ||
| XLI XLI | $10,457,530 | 5.58% | 56,457 | $1,326,739 | |||
| BIL | $9,036,620 | 4.82% | 98,610 | ||||
| XLF XLF | $8,735,106 | 4.66% | 162,938 | $1,620,247 | 上昇 ×1 | ||
| FLJP | $7,551,626 | 4.03% | 189,978 | $678,222 | |||
| FLTW | $6,855,756 | 3.66% | 64,965 | $3,086,412 | 上昇 ×2 | ||
| VTI | $5,307,897 | 2.83% | 14,344 | $760,698 | 上昇 ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5,081,056 | 2.71% | 94,973 | $163,843 | 上昇 ×2 | ||
| EWY | $4,852,465 | 2.59% | 24,034 | $2,486,491 | 上昇 ×1 | ||
| XLU XLU | $4,822,906 | 2.57% | 106,372 | $-58,505 | |||
| XLY XLY | $4,752,655 | 2.54% | 40,524 | $336,349 | |||
| XLV XLV | $4,390,916 | 2.34% | 27,675 | $333,484 | |||
| VEA | $4,370,974 | 2.33% | 61,347 | $456,968 | 上昇 ×1 | ||
| XAR | $4,323,257 | 2.31% | 15,234 | $454,126 | |||
| XLE XLE | $4,025,048 | 2.15% | 75,787 | $-3,751,603 | 下落 ×1 | ||
| FLCA | $3,847,897 | 2.05% | 74,760 | $189,143 | |||
| FLGB | $3,578,477 | 1.91% | 101,402 | $53,743 | |||
| VT | $3,120,009 | 1.66% | 19,879 | $370,346 | |||
| XLP XLP | $2,784,340 | 1.49% | 33,518 | $36,534 | |||
| FLGR | $2,733,108 | 1.46% | 84,886 | $77,865 | |||
| SPYV | $2,723,270 | 1.45% | 44,798 | $188,599 | |||
| IWM | $2,704,651 | 1.44% | 9,002 | $472,155 | |||
| FLCH | $2,510,574 | 1.34% | 122,989 | $-243,150 | |||
| EWZ | $2,433,251 | 1.30% | 70,529 | $641,359 | 上昇 ×2 | ||
| EWW | $2,341,951 | 1.25% | 31,114 | $1,245 | |||
| EWP | $2,334,918 | 1.25% | 39,315 | $199,720 | |||
| FLKR | $2,313,196 | 1.23% | 35,006 | $917,507 | |||
| IJH | $1,894,361 | 1.01% | 24,567 | $243,793 | 上昇 ×3 | ||
| VWO | $1,888,174 | 1.01% | 31,633 | $183,383 | 上昇 ×1 | ||
| EZA | $1,883,568 | 1.01% | 29,808 | $-137,414 | |||
| EPU | $1,827,064 | 0.98% | 21,881 | $152,089 | 上昇 ×3 | ||
| FLIN | $1,795,787 | 0.96% | 50,486 | $118,642 | |||
| FLSW | $1,523,656 | 0.81% | 35,164 | $97,327 | |||
| ECH | $1,462,707 | 0.78% | 36,844 | $-8,850 | 下落 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1,304,939 | 0.70% | 12,756 | $333,488 | 上昇 ×1 | ||
| EWN | $1,293,693 | 0.69% | 18,392 | $235,969 | |||
| IJR | $1,257,817 | 0.67% | 8,481 | $240,340 | 上昇 ×1 | ||
| FLAU | $1,255,073 | 0.67% | 37,289 | $27,788 | |||
| JPIB | $1,243,852 | 0.66% | 25,726 | $6,988 | 下落 ×1 | ||
| EWQ | $1,199,034 | 0.64% | 26,393 | $54,106 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: G4955H110) | $1,171,513 | 0.63% | 1,444 | ||||
| GLD | $1,137,557 | 0.61% | 3,088 | $-230,335 | 下落 ×2 | ||
| LQD | $1,078,593 | 0.58% | 9,889 | $-12,724 | 下落 ×1 | ||
| BOXX | $990,698 | 0.53% | 8,461 | $153,759 | 上昇 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $887,674 | 0.47% | 12,092 | $-12,722 | 下落 ×2 | ||
| EWH | $849,561 | 0.45% | 40,610 | $-88,124 | |||
| EWU | $825,398 | 0.44% | 17,889 | $10,375 | |||
| EWD | $703,618 | 0.38% | 14,078 | $17,738 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: G4955H268) | $652,135 | 0.35% | 377 | ||||
| EWI | $630,551 | 0.34% | 10,644 | $61,949 | |||
| EWT | $626,788 | 0.33% | 5,771 | $217,509 | |||
| BBCA | $621,151 | 0.33% | 6,249 | $33,370 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $582,208 | 0.31% | 6,037 | $5,854 | 下落 ×1 | ||
| FLBR | $526,558 | 0.28% | 24,594 | $-60,993 | |||
| RWO | $455,194 | 0.24% | 9,157 | $40,335 | 上昇 ×3 | ||
| BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | $428,035 | 0.23% | 6,762 | ||||
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | $386,833 | 0.21% | 4,706 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: G4954P378) | $368,002 | 0.20% | 40,447 | ||||
| CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock | $366,983 | 0.20% | 37,371 | $227,987 | 上昇 ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $357,593 | 0.19% | 1,873 | $-1,536 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: G49507836) | $357,413 | 0.19% | 6,411 | ||||
| EDEN | $332,043 | 0.18% | 3,009 | $-37,914 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: G4955M788) | $323,254 | 0.17% | 16,861 | ||||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $314,827 | 0.17% | 8,906 | ||||
| EWA | $314,209 | 0.17% | 11,158 | $4,463 | |||
| VOO | $284,339 | 0.15% | 414 | $69,221 | 上昇 ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $280,547 | 0.15% | 1,261 | 上昇 ×1 | |||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $274,938 | 0.15% | 476 | 上昇 ×1 | |||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $269,631 | 0.14% | 1,132 | $57,653 | |||
| BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock | $257,765 | 0.14% | 2,379 | ||||
| 発行者不明 (CUSIP: G4R53X257) | $255,172 | 0.14% | 44,250 | ||||
| FXI | $240,400 | 0.13% | 7,610 | $-32,799 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: G4954B536) | $230,737 | 0.12% | 14,801 | ||||
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $223,522 | 0.12% | 423 | $-18,481 | |||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $221,547 | 0.12% | 280 | 上昇 ×1 | |||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $217,299 | 0.12% | 8,475 | 上昇 ×1 | |||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $212,570 | 0.11% | 2,182 | 上昇 ×1 | |||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $207,156 | 0.11% | 1,115 | $-10,559 | |||
| LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock | $204,214 | 0.11% | 703 | ||||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $203,512 | 0.11% | 1,820 | 上昇 ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $202,362 | 0.11% | 89 | 上昇 ×1 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $200,990 | 0.11% | 2,646 | 上昇 ×1 | |||
| ALV Autoliv, Inc. Common Stock | $200,974 | 0.11% | 1,730 | ||||
| 発行者不明 (CUSIP: G4R53X240) | $145,298 | 0.08% | 21,896 | ||||
| 発行者不明 (CUSIP: G4R53X265) | $136,698 | 0.07% | 18,224 | ||||
| DXC DXC Technology Company Common Stock | $123,387 | 0.07% | 13,942 | 上昇 ×1 | |||
| ADT ADT Inc. Common Stock | $102,843 | 0.05% | 15,822 | $-1,108 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: G4R54M789) | $96,585 | 0.05% | 14,162 | ||||
| 発行者不明 (CUSIP: G4R54N258) | $84,273 | 0.04% | 14,381 | ||||
| GTN Gray Media, Inc. Common Stock | $45,123 | 0.02% | 11,366 | $-4,205 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IJH | $1,894,361 | 1.01% | 3倍増 |
| EPU | $1,827,064 | 0.98% | 3倍増 |
| RWO | $455,194 | 0.24% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| BIL | $9,036,620 | 98,610 | 4.82% |
| 発行者不明 (CUSIP: G4955H110) | $1,171,513 | 1,444 | 0.63% |
| 発行者不明 (CUSIP: G4955H268) | $652,135 | 377 | 0.35% |
| BHF | $428,035 | 6,762 | 0.23% |
| WAL | $386,833 | 4,706 | 0.21% |
| 発行者不明 (CUSIP: G4954P378) | $368,002 | 40,447 | 0.20% |
| 発行者不明 (CUSIP: G49507836) | $357,413 | 6,411 | 0.19% |
| 発行者不明 (CUSIP: G4955M788) | $323,254 | 16,861 | 0.17% |
| LNC | $314,827 | 8,906 | 0.17% |
| DVA | $280,547 | 1,261 | 0.15% |
| VMI | $274,938 | 476 | 0.15% |
| BFH | $257,765 | 2,379 | 0.14% |
| 発行者不明 (CUSIP: G4R53X257) | $255,172 | 44,250 | 0.14% |
| 発行者不明 (CUSIP: G4954B536) | $230,737 | 14,801 | 0.12% |
| NEU | $221,547 | 280 | 0.12% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| XLE | 削減 | -51K | -$3.8M |
| FLTW | 買い増し | +10K | +$3.1M |
| EWY | 買い増し | +5K | +$2.5M |
| XLF | 買い増し | +19K | +$1.6M |
| XLI | 価格変動のみ | +0 | +$1.3M |
| FLKR | 価格変動のみ | +0 | +$918K |
| XLK | 削減 | -24K | +$834K |
| VTI | 買い増し | +170 | +$761K |
| FLJP | 価格変動のみ | +0 | +$678K |
| EWZ | 買い増し | +24K | +$641K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| JCPB | 2025年6月30日 | 152,150 | $7,157,136 | 追跡終了 |
| VGT | 2025年9月30日 | 7,452 | $4,942,763 | 追跡終了 |
| XLU | 2025年6月30日 | 54,117 | $4,267,125 | 追跡終了 |
| VBR | 2025年3月31日 | 14,798 | $2,932,668 | 追跡終了 |
| IWP | 2026年3月31日 | 17,618 | $2,412,609 | 追跡終了 |
| SMH | 2025年9月30日 | 8,557 | $2,386,376 | 71.5% |
| EWG | 2025年6月30日 | 60,516 | $2,243,933 | 追跡終了 |
| IEFA | 2025年3月31日 | 24,961 | $1,754,259 | 追跡終了 |
| XLB | 2025年6月30日 | 18,450 | $1,586,331 | 追跡終了 |
| BIL | 2025年6月30日 | 11,433 | $1,048,749 | 追跡終了 |
| XLRE | 2026年6月30日 | 25,356 | $1,035,285 | 追跡終了 |
| EWA | 2025年6月30日 | 35,604 | $834,558 | 追跡終了 |
| EWT | 2025年3月31日 | 15,866 | $821,224 | 追跡終了 |
| AVUV | 2025年3月31日 | 8,216 | $793,090 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年9月30日 | 1,179 | $728,445 | 追跡終了 |
| IAGG | 2025年9月30日 | 13,725 | $701,210 | 追跡終了 |
| DB | 2025年3月31日 | 38,284 | $652,742 | 58.9% |
| KSA | 2025年9月30日 | 13,325 | $513,546 | 追跡終了 |
| FLOT | 2025年9月30日 | 9,536 | $486,527 | 追跡終了 |
| PSKY | 2025年12月31日 | 22,451 | $424,773 | -21.3% |
| PDBC | 2025年9月30日 | 30,549 | $398,359 | |
| LNC | 2026年3月31日 | 8,698 | $387,322 | 20.4% |
| SATS | 2025年12月31日 | 5,003 | $382,029 | 追跡終了 |
| IVV | 2025年3月31日 | 648 | $381,465 | 追跡終了 |
| IGSB | 2025年6月30日 | 6,823 | $357,321 | |
| EXEL | 2025年12月31日 | 8,589 | $354,726 | 23.7% |
| AD | 2025年3月31日 | 5,329 | $334,235 | -49.4% |
| AA | 2026年3月31日 | 6,212 | $330,106 | -25.0% |
| JXN | 2026年3月31日 | 2,832 | $302,033 | 22.8% |
| AXS | 2026年3月31日 | 2,816 | $301,565 | -3.1% |
| DINO | 2025年6月30日 | 9,087 | $298,781 | 131.6% |
| ORI | 2025年12月31日 | 7,002 | $297,375 | -8.5% |
| BWA | 2025年12月31日 | 6,763 | $297,301 | 46.0% |
| EWZ | 2025年9月30日 | 10,203 | $294,357 | 追跡終了 |
| RDN | 2025年12月31日 | 8,071 | $292,332 | 1.5% |
| MTG | 2025年12月31日 | 10,276 | $291,530 | 5.3% |
| REZI | 2025年12月31日 | 6,746 | $291,292 | -40.5% |
| FYBR | 2025年12月31日 | 7,774 | $290,359 | 追跡終了 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 562 | $287,311 | |
| PARA | 2025年9月30日 | 21,816 | $281,426 | |
| EIDO | 2025年12月31日 | 15,912 | $279,256 | 追跡終了 |
| BFH | 2025年9月30日 | 4,850 | $277,032 | 88.9% |
| LAD | 2025年3月31日 | 731 | $261,281 | 26.6% |
| EWL | 2025年9月30日 | 4,739 | $259,745 | 追跡終了 |
| SIRI | 2025年12月31日 | 11,023 | $256,560 | 42.1% |
| MOS | 2025年12月31日 | 7,275 | $252,297 | -5.0% |
| BHF | 2025年6月30日 | 4,326 | $250,865 | -1.7% |
| EWM | 2026年6月30日 | 8,792 | $249,781 | 追跡終了 |
| DFAC | 2025年12月31日 | 6,452 | $248,854 | 追跡終了 |
| MOS | 2025年6月30日 | 9,157 | $247,331 | -37.3% |
| SLV | 2026年3月31日 | 3,834 | $246,986 | 追跡終了 |
| DOX | 2025年12月31日 | 2,910 | $238,766 | -24.4% |
| BHF | 2025年12月31日 | 4,494 | $238,542 | -18.4% |
| THD | 2026年6月30日 | 3,428 | $237,835 | 追跡終了 |
| RRX | 2025年9月30日 | 1,639 | $237,589 | 16.7% |
| EWS | 2026年6月30日 | 8,369 | $236,173 | 追跡終了 |
| MTH | 2025年6月30日 | 3,332 | $236,172 | 8.8% |
| JAZZ | 2026年3月31日 | 1,386 | $235,620 | 32.9% |
| CHRD | 2025年6月30日 | 2,079 | $234,345 | 57.5% |
| LAD | 2026年3月31日 | 703 | $233,628 | 48.8% |
| MTDR | 2025年9月30日 | 4,883 | $233,017 | 33.7% |
| UNFI | 2025年12月31日 | 6,185 | $232,680 | 35.6% |
| OVV | 2026年6月30日 | 3,890 | $230,910 | 27.2% |
| MKSI | 2026年3月31日 | 1,436 | $229,473 | 20.1% |
| MHK | 2025年6月30日 | 1,989 | $227,104 | 25.6% |
| KD | 2025年12月31日 | 7,505 | $225,375 | -53.4% |
| CIVI | 2025年6月30日 | 6,459 | $225,355 | 追跡終了 |
| R | 2025年6月30日 | 1,567 | $225,350 | 56.1% |
| QQQ | 2025年9月30日 | 408 | $225,069 | |
| TAP | 2025年12月31日 | 4,967 | $224,757 | -9.6% |
| ESNT | 2025年12月31日 | 3,501 | $222,524 | 5.5% |
| AL | 2025年12月31日 | 3,453 | $219,783 | 追跡終了 |
| EWM | 2025年12月31日 | 8,431 | $218,532 | 追跡終了 |
| GPI | 2025年6月30日 | 571 | $218,093 | -39.9% |
| TDS | 2025年12月31日 | 5,551 | $217,821 | -15.1% |
| APA | 2026年6月30日 | 5,092 | $216,104 | 37.0% |
| POST | 2025年6月30日 | 1,856 | $215,964 | -27.5% |
| MUR | 2025年6月30日 | 7,560 | $214,704 | 70.3% |
| ALK | 2025年6月30日 | 4,360 | $214,599 | -18.3% |
| QRVO | 2026年3月31日 | 2,516 | $212,627 | 26.6% |
| ORI | 2026年6月30日 | 5,324 | $212,428 | 2.0% |
| KBH | 2025年6月30日 | 3,588 | $208,535 | 4.1% |
| TMHC | 2025年12月31日 | 3,159 | $208,526 | 追跡終了 |
| PB | 2025年6月30日 | 2,904 | $207,258 | 4.1% |
| FIVE | 2025年12月31日 | 1,332 | $206,060 | 28.0% |
| CZR | 2025年3月31日 | 6,163 | $205,967 | 18.5% |
| PARR | 2026年6月30日 | 3,287 | $205,898 | 37.9% |
| ALV | 2026年3月31日 | 1,730 | $205,351 | 14.5% |
| QGEN | 2026年6月30日 | 5,126 | $205,245 | 14.4% |
| EWA | 2025年12月31日 | 7,590 | $204,930 | 追跡終了 |
| ELAN | 2025年12月31日 | 10,016 | $201,722 | 7.0% |
| ABG | 2025年3月31日 | 829 | $201,472 | -4.0% |
| OSK | 2025年6月30日 | 2,138 | $201,143 | 33.0% |
| AM | 2025年12月31日 | 10,326 | $200,737 | 27.9% |
| FAF | 2025年12月31日 | 3,124 | $200,686 | 17.3% |
| GNW | 2026年6月30日 | 23,302 | $189,212 | 3.9% |
| TGNA | 2025年9月30日 | 10,791 | $180,857 | 追跡終了 |
| NWL | 2025年3月31日 | 16,394 | $163,284 | -3.5% |
| DNB | 2025年9月30日 | 17,577 | $159,775 | 追跡終了 |
| NOV | 2025年9月30日 | 12,681 | $157,625 | 58.0% |
| LYFT | 2026年6月30日 | 11,830 | $157,339 | 19.6% |
| PR | 2025年6月30日 | 10,113 | $140,065 | 75.3% |
| M | 2025年9月30日 | 11,982 | $139,710 | 28.5% |
| GT | 2025年6月30日 | 14,920 | $137,861 | -43.3% |
| FNB | 2025年6月30日 | 10,194 | $137,109 | 26.9% |
| JBLU | 2025年6月30日 | 27,288 | $131,528 | 13.5% |
| CALY | 2026年3月31日 | 10,687 | $124,717 | 14.2% |
| COMP | 2026年3月31日 | 10,025 | $105,964 | 71.3% |
| UAA | 2025年6月30日 | 11,142 | $69,638 | -24.4% |
| ADV | 2025年3月31日 | 21,660 | $63,247 | 2209.9% |
| HL | 2025年3月31日 | 11,569 | $56,804 | 268.9% |
| HOUS | 2025年3月31日 | 16,257 | $53,648 | 追跡終了 |
| CNDT | 2025年3月31日 | 11,732 | $47,397 | -43.9% |
| ACCO | 2025年6月30日 | 11,209 | $46,966 | 20.1% |
| ALIT | 2026年3月31日 | 17,439 | $34,006 | 2193.3% |
| AGAE | 2025年3月31日 | 42,023 | $33,303 | 追跡終了 |
| FLRU | 2025年6月30日 | 69,765 | $698 | 追跡終了 |