セクター別内訳

04
Financials 0.9%
Industrials 0.4%
Retail 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.2%
Technology 0.2%
Health Care 0.1%
Communication Services 0.0%
その他/マッピングなし 97.2%

ポートフォリオ全体 91 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $15,865,203 8.47% 148,093 $-552,387
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $13,496,056 7.20% 70,838 $833,610 下落 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,457,530 5.58% 56,457 $1,326,739
BIL SPDR SERIES TRUST $9,036,620 4.82% 98,610
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,735,106 4.66% 162,938 $1,620,247 上昇 ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $7,551,626 4.03% 189,978 $678,222
FLTW Franklin Templeton ETF Trust $6,855,756 3.66% 64,965 $3,086,412 上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5,307,897 2.83% 14,344 $760,698 上昇 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5,081,056 2.71% 94,973 $163,843 上昇 ×2
EWY iShares MSCI South Korea ETF $4,852,465 2.59% 24,034 $2,486,491 上昇 ×1
XLU XLU $4,822,906 2.57% 106,372 $-58,505
XLY XLY $4,752,655 2.54% 40,524 $336,349
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,390,916 2.34% 27,675 $333,484
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4,370,974 2.33% 61,347 $456,968 上昇 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $4,323,257 2.31% 15,234 $454,126
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,025,048 2.15% 75,787 $-3,751,603 下落 ×1
FLCA Franklin FTSE Canada ETF $3,847,897 2.05% 74,760 $189,143
FLGB Franklin Templeton ETF Trust $3,578,477 1.91% 101,402 $53,743
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $3,120,009 1.66% 19,879 $370,346
XLP XLP $2,784,340 1.49% 33,518 $36,534
FLGR Franklin Templeton ETF Trust $2,733,108 1.46% 84,886 $77,865
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2,723,270 1.45% 44,798 $188,599
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,704,651 1.44% 9,002 $472,155
FLCH Franklin Templeton ETF Trust $2,510,574 1.34% 122,989 $-243,150
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $2,433,251 1.30% 70,529 $641,359 上昇 ×2
EWW iShares MSCI Mexico ETF $2,341,951 1.25% 31,114 $1,245
EWP iShares MSCI Spain ETF $2,334,918 1.25% 39,315 $199,720
FLKR Franklin Templeton ETF Trust $2,313,196 1.23% 35,006 $917,507
IJH iShares Trust $1,894,361 1.01% 24,567 $243,793 上昇 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,888,174 1.01% 31,633 $183,383 上昇 ×1
EZA iShares MSCI South Africa Index Fund $1,883,568 1.01% 29,808 $-137,414
EPU iShares Trust $1,827,064 0.98% 21,881 $152,089 上昇 ×3
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $1,795,787 0.96% 50,486 $118,642
FLSW Franklin Templeton ETF Trust $1,523,656 0.81% 35,164 $97,327
ECH iShares, Inc. $1,462,707 0.78% 36,844 $-8,850 下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,304,939 0.70% 12,756 $333,488 上昇 ×1
EWN iShares MSCI Netherlands Index Fund $1,293,693 0.69% 18,392 $235,969
IJR iShares Trust $1,257,817 0.67% 8,481 $240,340 上昇 ×1
FLAU Franklin Templeton ETF Trust $1,255,073 0.67% 37,289 $27,788
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $1,243,852 0.66% 25,726 $6,988 下落 ×1
EWQ iShares MSCI France Index Fund $1,199,034 0.64% 26,393 $54,106
発行者不明 (CUSIP: G4955H110) $1,171,513 0.63% 1,444
GLD SPDR Gold Shares $1,137,557 0.61% 3,088 $-230,335 下落 ×2
LQD iShares Trust $1,078,593 0.58% 9,889 $-12,724 下落 ×1
BOXX EA Series Trust $990,698 0.53% 8,461 $153,759 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $887,674 0.47% 12,092 $-12,722 下落 ×2
EWH iShares MSCI Hong Kong Index Fund $849,561 0.45% 40,610 $-88,124
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $825,398 0.44% 17,889 $10,375
EWD iShares MSCI Sweden ETF $703,618 0.38% 14,078 $17,738
発行者不明 (CUSIP: G4955H268) $652,135 0.35% 377
EWI iShares MSCI Italy ETF $630,551 0.34% 10,644 $61,949
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $626,788 0.33% 5,771 $217,509
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $621,151 0.33% 6,249 $33,370
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $582,208 0.31% 6,037 $5,854 下落 ×1
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF $526,558 0.28% 24,594 $-60,993
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $455,194 0.24% 9,157 $40,335 上昇 ×3
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $428,035 0.23% 6,762
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $386,833 0.21% 4,706 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4954P378) $368,002 0.20% 40,447
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $366,983 0.20% 37,371 $227,987 上昇 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $357,593 0.19% 1,873 $-1,536
発行者不明 (CUSIP: G49507836) $357,413 0.19% 6,411
EDEN iShares Trust $332,043 0.18% 3,009 $-37,914 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G4955M788) $323,254 0.17% 16,861
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $314,827 0.17% 8,906
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $314,209 0.17% 11,158 $4,463
VOO Vanguard S&P 500 ETF $284,339 0.15% 414 $69,221 上昇 ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $280,547 0.15% 1,261 上昇 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $274,938 0.15% 476 上昇 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $269,631 0.14% 1,132 $57,653
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $257,765 0.14% 2,379
発行者不明 (CUSIP: G4R53X257) $255,172 0.14% 44,250
FXI iShares China Large-Cap ETF $240,400 0.13% 7,610 $-32,799
発行者不明 (CUSIP: G4954B536) $230,737 0.12% 14,801
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $223,522 0.12% 423 $-18,481
NEU NewMarket Corp Common Stock $221,547 0.12% 280 上昇 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $217,299 0.12% 8,475 上昇 ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $212,570 0.11% 2,182 上昇 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $207,156 0.11% 1,115 $-10,559
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $204,214 0.11% 703
CCK Crown Holdings, Inc. $203,512 0.11% 1,820 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $202,362 0.11% 89 上昇 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $200,990 0.11% 2,646 上昇 ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $200,974 0.11% 1,730
発行者不明 (CUSIP: G4R53X240) $145,298 0.08% 21,896
発行者不明 (CUSIP: G4R53X265) $136,698 0.07% 18,224
DXC DXC Technology Company Common Stock $123,387 0.07% 13,942 上昇 ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $102,843 0.05% 15,822 $-1,108
発行者不明 (CUSIP: G4R54M789) $96,585 0.05% 14,162
発行者不明 (CUSIP: G4R54N258) $84,273 0.04% 14,381
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $45,123 0.02% 11,366 $-4,205

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IJH $1,894,361 1.01% 3倍増
EPU $1,827,064 0.98% 3倍増
RWO $455,194 0.24% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BIL $9,036,620 98,610 4.82%
発行者不明 (CUSIP: G4955H110) $1,171,513 1,444 0.63%
発行者不明 (CUSIP: G4955H268) $652,135 377 0.35%
BHF $428,035 6,762 0.23%
WAL $386,833 4,706 0.21%
発行者不明 (CUSIP: G4954P378) $368,002 40,447 0.20%
発行者不明 (CUSIP: G49507836) $357,413 6,411 0.19%
発行者不明 (CUSIP: G4955M788) $323,254 16,861 0.17%
LNC $314,827 8,906 0.17%
DVA $280,547 1,261 0.15%
VMI $274,938 476 0.15%
BFH $257,765 2,379 0.14%
発行者不明 (CUSIP: G4R53X257) $255,172 44,250 0.14%
発行者不明 (CUSIP: G4954B536) $230,737 14,801 0.12%
NEU $221,547 280 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
XLE 削減 -51K -$3.8M
FLTW 買い増し +10K +$3.1M
EWY 買い増し +5K +$2.5M
XLF 買い増し +19K +$1.6M
XLI 価格変動のみ +0 +$1.3M
FLKR 価格変動のみ +0 +$918K
XLK 削減 -24K +$834K
VTI 買い増し +170 +$761K
FLJP 価格変動のみ +0 +$678K
EWZ 買い増し +24K +$641K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JCPB 2025年6月30日 152,150 $7,157,136
VGT 2025年9月30日 7,452 $4,942,763 40.0%
XLU 2025年6月30日 54,117 $4,267,125 追跡終了
IWP 2026年3月31日 17,618 $2,412,609 12.2%
SMH 2025年9月30日 8,557 $2,386,376 95.1%
EWG 2025年6月30日 60,516 $2,243,933
XLB 2025年6月30日 18,450 $1,586,331 追跡終了
BIL 2025年6月30日 11,433 $1,048,749
XLRE 2026年6月30日 25,356 $1,035,285 追跡終了
EWA 2025年6月30日 35,604 $834,558
SPY 2025年9月30日 1,179 $728,445 追跡終了
IAGG 2025年9月30日 13,725 $701,210
KSA 2025年9月30日 13,325 $513,546
FLOT 2025年9月30日 9,536 $486,527
PSKY 2025年12月31日 22,451 $424,773 -27.0%
PDBC 2025年9月30日 30,549 $398,359
LNC 2026年3月31日 8,698 $387,322 19.8%
SATS 2025年12月31日 5,003 $382,029 追跡終了
IGSB 2025年6月30日 6,823 $357,321
EXEL 2025年12月31日 8,589 $354,726 33.7%
AA 2026年3月31日 6,212 $330,106 -34.5%
JXN 2026年3月31日 2,832 $302,033 27.7%
AXS 2026年3月31日 2,816 $301,565 -4.9%
DINO 2025年6月30日 9,087 $298,781 180.0%
ORI 2025年12月31日 7,002 $297,375 -16.6%
BWA 2025年12月31日 6,763 $297,301 40.0%
EWZ 2025年9月30日 10,203 $294,357
RDN 2025年12月31日 8,071 $292,332 -5.0%
MTG 2025年12月31日 10,276 $291,530 -6.8%
REZI 2025年12月31日 6,746 $291,292 -47.1%
FYBR 2025年12月31日 7,774 $290,359 追跡終了
PARA 2025年9月30日 21,816 $281,426
EIDO 2025年12月31日 15,912 $279,256
BFH 2025年9月30日 4,850 $277,032 76.3%
EWL 2025年9月30日 4,739 $259,745
SIRI 2025年12月31日 11,023 $256,560 32.2%
MOS 2025年12月31日 7,275 $252,297 -11.6%
BHF 2025年6月30日 4,326 $250,865 -6.3%
EWM 2026年6月30日 8,792 $249,781 0.9%
DFAC 2025年12月31日 6,452 $248,854
MOS 2025年6月30日 9,157 $247,331 -41.6%
SLV 2026年3月31日 3,834 $246,986 -18.7%
DOX 2025年12月31日 2,910 $238,766 -27.1%
BHF 2025年12月31日 4,494 $238,542 -22.2%
THD 2026年6月30日 3,428 $237,835
RRX 2025年9月30日 1,639 $237,589 16.4%
EWS 2026年6月30日 8,369 $236,173 12.8%
MTH 2025年6月30日 3,332 $236,172 -5.6%
JAZZ 2026年3月31日 1,386 $235,620 22.3%
CHRD 2025年6月30日 2,079 $234,345 43.4%
LAD 2026年3月31日 703 $233,628 17.6%
MTDR 2025年9月30日 4,883 $233,017 17.4%
UNFI 2025年12月31日 6,185 $232,680 33.3%
OVV 2026年6月30日 3,890 $230,910 16.3%
MKSI 2026年3月31日 1,436 $229,473 21.6%
MHK 2025年6月30日 1,989 $227,104 20.0%
KD 2025年12月31日 7,505 $225,375 -56.1%
CIVI 2025年6月30日 6,459 $225,355 追跡終了
R 2025年6月30日 1,567 $225,350 50.4%
QQQ 2025年9月30日 408 $225,069 24.0%
TAP 2025年12月31日 4,967 $224,757 -19.9%
ESNT 2025年12月31日 3,501 $222,524 -4.8%
AL 2025年12月31日 3,453 $219,783 追跡終了
EWM 2025年12月31日 8,431 $218,532 -0.6%
GPI 2025年6月30日 571 $218,093 -45.4%
TDS 2025年12月31日 5,551 $217,821 -14.4%
APA 2026年6月30日 5,092 $216,104 35.6%
POST 2025年6月30日 1,856 $215,964 -32.5%
MUR 2025年6月30日 7,560 $214,704 70.3%
ALK 2025年6月30日 4,360 $214,599 -18.3%
QRVO 2026年3月31日 2,516 $212,627 47.5%
ORI 2026年6月30日 5,324 $212,428 -7.0%
KBH 2025年6月30日 3,588 $208,535 -13.8%
TMHC 2025年12月31日 3,159 $208,526 追跡終了
PB 2025年6月30日 2,904 $207,258 -3.9%
FIVE 2025年12月31日 1,332 $206,060 15.2%
PARR 2026年6月30日 3,287 $205,898 52.7%
ALV 2026年3月31日 1,730 $205,351 8.1%
QGEN 2026年6月30日 5,126 $205,245 17.0%
EWA 2025年12月31日 7,590 $204,930
ELAN 2025年12月31日 10,016 $201,722 0.2%
OSK 2025年6月30日 2,138 $201,143 18.2%
AM 2025年12月31日 10,326 $200,737 17.5%
FAF 2025年12月31日 3,124 $200,686 1.8%
GNW 2026年6月30日 23,302 $189,212 2.1%
TGNA 2025年9月30日 10,791 $180,857 追跡終了
DNB 2025年9月30日 17,577 $159,775 追跡終了
NOV 2025年9月30日 12,681 $157,625 45.3%
LYFT 2026年6月30日 11,830 $157,339 7.2%
PR 2025年6月30日 10,113 $140,065 64.6%
M 2025年9月30日 11,982 $139,710 25.5%
GT 2025年6月30日 14,920 $137,861 -54.3%
FNB 2025年6月30日 10,194 $137,109 19.7%
JBLU 2025年6月30日 27,288 $131,528 -2.7%
CALY 2026年3月31日 10,687 $124,717 3.5%
COMP 2026年3月31日 10,025 $105,964 28.1%
UAA 2025年6月30日 11,142 $69,638 -30.0%
ACCO 2025年6月30日 11,209 $46,966 23.9%
ALIT 2026年3月31日 17,439 $34,006 1454.0%
FLRU 2025年6月30日 69,765 $698