Irenic Capital Management LP

CIK 1929389 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.1B
13F価値別で9,443件中 #1,476 位 · 15.6% トップ
ポジション
49
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +35.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.34%
上位25銘柄のウェイト
91.02%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
13.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.51% 推定買付額 $602,582,001 · 推定売付額 $208,251,332

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 46.7% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
12
減少
6
クローズ
14

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 29.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間
+1.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+13.0%
超過リターン
-11.4%

年率換算: +2.1% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.1% · オプション除外: 40.3%

セクター別内訳

Health Care
23.4%
Technology
12.8%
Communication Services
11.1%
Industrials
9.0%
Real Estate
2.3%
Retail
2.1%
Materials
1.6%
Communications
1.1%
N/A
0.1%
その他/マッピングなし
36.5%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWM $428,261,430 20.57% 1,425,400 プットオプション $104,323,830 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46090E953) $173,348,560 8.33% 235,400 プットオプション 上昇 ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $133,200,000 6.40% 30,000,000 $-4,800,000
RAL Ralliant Corporation Common Stock $128,132,251 6.15% 1,740,218 $55,756,584
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $118,145,004 5.67% 1,264,259 $6,942,660 上昇 ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $110,281,200 5.30% 870,000 $6,220,500
SHC Sotera Health Company - Common Stock $91,267,341 4.38% 5,141,822 $28,754,291 上昇 ×3
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $77,667,737 3.73% 1,903,621 $38,330,896 上昇 ×2
RSVR Reservoir Media, Inc.. - Common Stock $61,913,141 2.97% 6,260,176 $1,399,428 上昇 ×6
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $59,013,596 2.83% 250,100 コールオプション $16,504,066 上昇 ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $48,473,736 2.33% 2,675,151 $6,554,120
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $46,936,116 2.25% 2,760,948 $2,125,930
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $43,164,085 2.07% 2,484,979 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $41,201,373 1.98% 839,816 上昇 ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $40,513,985 1.95% 476,523 $4,260,765 下落 ×2
ATKR Atkore Inc. Common Stock $38,598,893 1.85% 507,613 $37,775,508 上昇 ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $37,623,121 1.81% 542,589 上昇 ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $34,170,738 1.64% 597,704 $896,556
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $33,258,607 1.60% 1,068,378 $-260,995 下落 ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $28,489,760 1.37% 876,608 上昇 ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $26,778,005 1.29% 552,010 $-6,138,351
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $26,208,618 1.26% 504,983
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $23,357,444 1.12% 98,989 $8,979,360 上昇 ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $22,974,400 1.10% 1,730,000 上昇 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $22,155,752 1.06% 1,796,898 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 698884AH6) $21,943,530 1.05% 27,226,000 $4,609,406 上昇 ×1
ADEA Adeia Inc. - Common Stock $20,903,042 1.00% 634,772 $16,099,445 上昇 ×1
AHH $20,661,762 0.99% 2,918,328 $1,490,725 下落 ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $15,685,639 0.75% 518,705 $5,322,778 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 78462F953) $13,591,214 0.65% 18,200 プットオプション
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $10,343,351 0.50% 2,605,378 $-3,725,690
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $9,395,040 0.45% 2,116,000 コールオプション $-17,121,660 下落 ×1
XLE XLE $9,294,250 0.45% 175,000 コールオプション 上昇 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $8,498,490 0.41% 283,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 42226B501) $8,051,537 0.39% 549,593 上昇 ×1
WSR Whitestone REIT Common Shares $7,740,325 0.37% 408,245 $-12,695,740 下落 ×1
SACU $5,120,000 0.25% 500,000 $65,000
GPACU General Purpose Acquisition Corp. - Units $5,045,000 0.24% 500,000 $40,000
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $4,755,173 0.23% 70,447 上昇 ×1
AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock $4,153,426 0.20% 1,398,460 $-16,316,724 下落 ×1
USO $4,097,940 0.20% 38,500 上昇 ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $3,905,813 0.19% 2,284,101 $158,673 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 743312AD2) $3,314,891 0.16% 3,444,000 上昇 ×1
HVMC Highview Merger Corp. - Class A Ordinary Share $3,045,000 0.15% 300,000 $30,000
ELME Elme Communities Common Stock $2,826,144 0.14% 1,909,557 $-1,012,066
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,463,300 0.12% 30,000 $-13,800
FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock $1,347,480 0.06% 66,608 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4939F115) $668,169 0.03% 65,700 上昇 ×1
HVMCW Highview Merger Corp. - Warrants $52,500 0.00% 150,000

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SHC $91,267,341 4.38% 3倍増
RSVR $61,913,141 2.97% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 46090E953) $173,348,560 235,400 8.33%
CPNG $43,164,085 2,484,979 2.07%
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $41,201,373 839,816 1.98%
MMSI $37,623,121 542,589 1.81%
SMA $28,489,760 876,608 1.37%
BATRK $26,208,618 504,983 1.26%
NOK $22,974,400 1,730,000 1.10%
COMP $22,155,752 1,796,898 1.06%
発行者不明 (CUSIP: 78462F953) $13,591,214 18,200 0.65%
XLE $9,294,250 175,000 0.45%
GDS $8,498,490 283,000 0.41%
発行者不明 (CUSIP: 42226B501) $8,051,537 549,593 0.39%
ANAB $4,755,173 70,447 0.23%
USO $4,097,940 38,500 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 743312AD2) $3,314,891 3,444,000 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IWM 買い増し +119K +$104.3M
RAL 価格変動のみ +0 +$55.8M
SNDA 買い増し +684K +$38.3M
SHC 買い増し +782K +$28.8M
SNAP 削減 -3.6M -$17.1M
FSLR 買い増し +35K +$16.5M
AIV 削減 -3.6M -$16.3M
ADEA 買い増し +435K +$16.1M
WSR 削減 -857K -$12.7M
FSLR 買い増し +26K +$9.0M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
B 2025年3月31日 2,572,142 $121,559,431 142.8%
EDR 2025年3月31日 3,051,357 $95,476,961 追跡終了
TGI 2025年9月30日 2,350,173 $60,516,955 追跡終了
HI 2026年3月31日 1,351,604 $42,872,879 追跡終了
AIV 2025年9月30日 4,886,442 $42,267,723 -67.0%
QQQ 2026年6月30日 64,600 $37,285,828
KBR 2025年3月31日 556,144 $32,217,422 -23.0%
DH 2025年3月31日 7,003,194 $28,783,127 -75.8%
TRS 2025年9月30日 901,926 $25,804,103 0.1%
FWRDXXXX 2025年6月30日 1,229,719 $24,705,055 追跡終了
MAGN 2025年6月30日 1,210,829 $21,988,655 2.1%
FWRD 2026年6月30日 1,229,819 $20,550,275 37.1%
BASE 2025年9月30日 802,134 $19,556,027 追跡終了
HPE 2026年6月30日 785,000 $18,690,850 18.8%
GO 2025年12月31日 1,106,789 $17,763,963 12.4%
BATRK 2025年9月30日 372,105 $17,403,351 26.7%
NWS 2026年6月30日 593,809 $16,929,495 22.1%
RYAM 2026年6月30日 1,356,166 $15,012,758 11.1%
PKST 2026年6月30日 674,700 $14,094,483 追跡終了
AD 2026年3月31日 235,294 $12,616,464 -23.3%
PZZA 2026年3月31日 325,108 $12,513,407 -26.8%
NSA 2025年12月31日 402,822 $12,173,281 追跡終了
TASK 2026年3月31日 954,425 $11,252,671 15.1%
JANX 2026年6月30日 765,804 $10,644,676 14.5%
SGRY 2026年6月30日 711,000 $8,475,120 -17.0%
LION 2025年9月30日 1,228,035 $7,134,883 67.4%
CWAN 2026年3月31日 250,000 $6,030,000 追跡終了
ACHC 2025年6月30日 133,907 $4,060,060 18.0%
HVMCU 2025年12月31日 300,000 $3,036,000 2.2%
VIGL 2025年9月30日 371,321 $2,952,002 追跡終了
SARO 2026年6月30日 99,800 $2,577,834 -14.6%
MLAB 2026年3月31日 25,000 $1,962,500 35.5%
WEAV 2026年3月31日 226,731 $1,720,888 58.1%
QURE 2026年6月30日 100,000 $1,635,000 7.3%
AVIR 2026年6月30日 301,699 $1,623,141 15.3%
ICLR 2026年3月31日 8,000 $1,457,760 56.0%
COO 2026年3月31日 15,000 $1,229,400 6.0%
FATE 2026年6月30日 878,055 $1,053,666 -7.6%
AIN 2026年3月31日 20,000 $1,014,000 12.8%
JAMF 2025年12月31日 90,000 $963,000 追跡終了
BLND 2025年6月30日 284,854 $954,261 -54.5%
LION 2026年3月31日 95,400 $871,002 20.4%
VOR 2026年6月30日 32,663 $582,708 26.5%
FUN 2025年6月30日 13,848 $493,958 -44.4%
ARRY 2025年3月31日 70,000 $422,800 -2.6%
GRAL 2025年3月31日 20,000 $357,000 201.6%
HSIC 2026年3月31日 4,000 $302,320 19.9%
ABUS 2026年3月31日 59,853 $287,893 16.4%
MRVI 2026年3月31日 80,668 $262,171 195.2%
DH 2026年6月30日 58,088 $71,448 -15.8%
GSM 2025年6月30日 16,263 $60,336 9.3%
GSM 2026年3月31日 10,000 $46,400 -2.7%
HVMCW 2026年3月31日 150,000 $40,545 21.8%