IRIDIAN ASSET MANAGEMENT LLC/CT

CIK 1033427 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$286.7M
13F価値別で9,443件中 #5,316 位 · 56.3% トップ
ポジション
41
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.69%
上位25銘柄のウェイト
93.50%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
17.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.74% 推定買付額 $20,592,248 · 推定売付額 $36,329,870

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 63.1% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
9
減少
27
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+38.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+10.9%

年率換算: +24.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare
21.3%
Industrials
17.8%
Consumer Discretionary
14.3%
Consumer products
11.1%
Retail
6.8%
Financial Services
6.6%
Consumer Staples
6.3%
Technology
6.1%
Energy
4.0%
Materials
3.1%
Packaging
2.5%
Real Estate
0.2%

ポートフォリオ全体 41 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $31,116,314 10.86% 4,327,721 $9,914,156 下落 ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $26,671,882 9.30% 2,028,280 $2,801,665 上昇 ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $24,121,413 8.41% 460,596 $5,140,389 下落 ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $22,982,189 8.02% 4,031,963 $9,078,324 上昇 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $18,551,563 6.47% 63,863 $2,173,177 下落 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $18,083,856 6.31% 204,893 $94,401 上昇 ×3
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $14,995,719 5.23% 196,202 $1,368,541 下落 ×6
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $14,106,564 4.92% 767,078 $9,454,982 上昇 ×5
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $11,730,357 4.09% 47,924 $323,028 下落 ×6
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $8,819,521 3.08% 184,702 $750,805 下落 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $8,665,397 3.02% 53,467 $3,872,678 下落 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $7,674,935 2.68% 27,247 $1,803,335 上昇 ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $6,899,435 2.41% 72,979 $1,458,029 下落 ×2
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $6,802,071 2.37% 227,266 $1,767,871 下落 ×3
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $6,791,969 2.37% 187,831 $-819,965 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $5,796,696 2.02% 14,989 $-534,023 下落 ×3
KPLT Katapult Holdings, Inc. - Common Stock $5,769,578 2.01% 872,856 $-564,068 下落 ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $5,024,184 1.75% 44,931 $258,700 下落 ×2
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $4,236,283 1.48% 148,070 $-1,707,613 下落 ×5
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $3,790,896 1.32% 152,306 $225,944 下落 ×6
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $3,686,981 1.29% 284,929 $99,796 上昇 ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $3,530,107 1.23% 1,634,309 $-993,389 下落 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $2,745,003 0.96% 51,501 $2,047,050 上昇 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,721,002 0.95% 29,647 $-180,076 下落 ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $2,708,768 0.94% 38,802 $455,294 上昇 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2,585,190 0.90% 46,580 $-425,796 下落 ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,090,531 0.73% 16,981 $-349,668 上昇 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $2,067,874 0.72% 33,139 $-5,468 下落 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $2,042,166 0.71% 43,927 $-678,935 下落 ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1,732,264 0.60% 23,890 $-471,360 下落 ×3
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,521,234 0.53% 27,689 $-979,867 下落 ×1
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $1,456,055 0.51% 67,913 $-1,922,541 下落 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $1,221,328 0.43% 9,165 上昇 ×1
RH RH Common Stock $941,267 0.33% 5,714 $92,979 下落 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $693,248 0.24% 9,348 上昇 ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $623,594 0.22% 39,518 $14,226
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $536,250 0.19% 17,013 $-210,245 下落 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $495,880 0.17% 1,771 $-258,392 下落 ×3
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $352,655 0.12% 1,542 $-691,084 下落 ×3
BCTX BriaCell Therapeutics Corp. - Common Shares $210,600 0.07% 65,000 $-61,750
BCTXL BriaCell Therapeutics Corp. - Warrants $57,850 0.02% 65,000 $-9,107

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
POST $18,083,856 6.31% 3倍増
NVCT $14,106,564 4.92% 5倍増
LPLA $7,674,935 2.68% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ABVX $1,221,328 9,165 0.43%
FLS $693,248 9,348 0.24%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ACVA 削減 -673K +$9.9M
NVCT 買い増し +165K +$9.5M
PGEN 買い増し +439K +$9.1M
HGV 削減 -25K +$5.1M
FLEX 削減 -20K +$3.9M
HLF 買い増し +407K +$2.8M
LAD 削減 -2K +$2.2M
AMRZ 買い増し +39K +$2.0M
ENR 削減 -138K -$1.9M
LPLA 買い増し +8K +$1.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPY 2025年3月31日 60,000 $35,164,800 追跡終了
SPY 2025年9月30日 40,000 $24,714,000 追跡終了
LNWO 2025年12月31日 81,186 $6,814,753 追跡終了
IWR 2025年3月31日 72,500 $6,409,000 追跡終了
AVDL 2026年3月31日 247,086 $5,324,703 追跡終了
WBD 2025年12月31日 143,177 $2,796,247 -1.4%
WOLF 2025年6月30日 913,529 $2,795,399
CHX 2025年9月30日 94,662 $2,351,404 追跡終了
IMRX 2025年12月31日 275,086 $1,925,602 -18.5%
CRL 2026年6月30日 9,845 $1,698,263 27.9%
GTLS 2026年3月31日 6,326 $1,304,611 追跡終了
TECK 2025年3月31日 26,394 $1,069,749 89.2%
YOU 2026年6月30日 21,478 $1,039,750 -21.9%
BE 2025年6月30日 39,110 $768,903 761.5%
MOH 2025年3月31日 2,522 $734,028 -39.8%
GBTC 2026年3月31日 10,559 $721,813 追跡終了
IWR 2026年3月31日 5,220 $502,529 追跡終了
ALIT 2026年3月31日 218,252 $425,591 2207.9%
MRCY 2025年3月31日 9,357 $392,994 118.1%
ELTX 2026年6月30日 30,051 $321,245 -21.2%
CLNE 2026年3月31日 141,549 $297,253 -34.7%
BECN 2025年6月30日 2,200 $272,140 追跡終了
FTRE 2025年12月31日 29,965 $252,305 4.1%
IBIO 2025年6月30日 58,205 $233,984 96.1%
ETH 2025年12月31日 5,465 $214,119 追跡終了
NESRW 2025年9月30日 251,071 $138,591 追跡終了
AMPS 2025年3月31日 12,653 $51,498 追跡終了