JCP Investment Management, LLC

CIK 1461945 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$187.1M
13F価値別で9,443件中 #6,665 位 · 70.6% トップ
ポジション
26
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +24.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
83.02%
上位25銘柄のウェイト
99.94%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
10.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 17.58% 推定買付額 $46,203,375 · 推定売付額 $29,658,152

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 50.0% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
8
減少
3
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+14.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-13.5%

年率換算: +9.5% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Consumer Discretionary
14.0%
Retail
13.5%
Real Estate
13.2%
Industrials
12.0%
Financials
10.0%
Health Care
2.8%
Energy
2.4%
Financial Services
1.7%
その他/マッピングなし
30.4%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $38,846,326 20.76% 51,888 $5,623,777 上昇 ×5
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $22,577,924 12.07% 494,371 $301,567
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $22,455,009 12.00% 314,100 $7,645,843 上昇 ×3
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $17,757,013 9.49% 376,527 $293,691
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $15,281,786 8.17% 1,912,614 $9,799,067 上昇 ×1
BRKB $13,172,266 7.04% 26,324 $9,973,606 上昇 ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $9,356,400 5.00% 339,000
ABM ABM Industries Incorporated Common Stock $6,225,807 3.33% 140,728 上昇 ×1
JYNT The Joint Corp. - Common Stock $5,214,495 2.79% 593,906 $-41,573
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,467,200 2.39% 139,731 $-4,895,684 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,000,588 2.14% 14,800 $333,266 上昇 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3,721,615 1.99% 12,710 $-3,800,543 下落 ×1
FCRSU $3,455,575 1.85% 330,677 $89,283
OC Owens Corning Inc Common Stock New $3,179,200 1.70% 20,000 上昇 ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $3,117,000 1.67% 60,000 $1,678,640 上昇 ×1
WSR Whitestone REIT Common Shares $2,178,144 1.16% 114,881 上昇 ×1
TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock $2,041,217 1.09% 876,059 $17,521
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $2,030,914 1.09% 83,030 上昇 ×1
JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock $1,783,201 0.95% 76,598 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,771,488 0.95% 9,600 $780,498 上昇 ×1
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $1,408,500 0.75% 150,000 上昇 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $981,818 0.52% 12,520 $183,427 下落 ×1
BRN $731,792 0.39% 724,547 $289,830 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $682,630 0.36% 12,293 $-206,891
VTI $577,262 0.31% 1,560 $76,798
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 Class A Ordinary Shares $107,100 0.06% 10,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPY $38,846,326 20.76% 5倍増
HHH $22,455,009 12.00% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMRC $9,356,400 339,000 5.00%
ABM $6,225,807 140,728 3.33%
OC $3,179,200 20,000 1.70%
WSR $2,178,144 114,881 1.16%
HOG $2,030,914 83,030 1.09%
JAKK $1,783,201 76,598 0.95%
GBTG $1,408,500 150,000 0.75%
KRSP $107,100 10,000 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BRKB 買い増し +20K +$10.0M
RRGB 買い増し +41K +$9.8M
HHH 買い増し +80K +$7.6M
SPY 買い増し +944 +$5.6M
KMI 削減 -140K -$4.9M
GNRC 削減 -26K -$3.8M
JHG 買い増し +32K +$1.7M
DASH 買い増し +3K +$780K
MCD 買い増し +3K +$333K
UNFI 価格変動のみ +0 +$302K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CAKE 2025年3月31日 667,210 $31,652,442 121.3%
QSR 2025年9月30日 290,438 $19,253,135 23.7%
DPZ 2025年9月30日 29,417 $13,255,300 -22.3%
BRKB 2025年9月30日 25,378 $12,327,871 追跡終了
KR 2025年6月30日 170,100 $11,514,069 -20.5%
NATL 2026年3月31日 288,602 $10,998,622 7.2%
MUSA 2025年12月31日 27,886 $10,827,018 41.9%
SRE 2026年6月30日 106,400 $10,366,585 -6.9%
WEN 2025年9月30日 756,927 $8,644,106 -4.0%
CRH 2025年6月30日 91,079 $8,021,766 3.0%
PRKS 2025年6月30日 146,800 $6,673,528 -3.6%
ALCO 2025年3月31日 217,091 $5,633,458 33.9%
HE 2026年3月31日 425,000 $5,227,500 -21.3%
MKL 2025年9月30日 2,590 $5,173,162 -6.2%
DENN 2025年12月31日 829,491 $4,338,238 追跡終了
PARR 2025年3月31日 247,943 $4,063,786 422.7%
WLK 2025年9月30日 53,000 $4,024,290 2.6%
AL 2026年6月30日 40,000 $2,597,600 追跡終了
DG 2025年12月31日 19,935 $2,060,282 -8.3%
ET 2025年9月30日 113,522 $2,058,154 23.8%
BJRI 2026年6月30日 47,443 $1,665,249 6.6%
KW 2026年6月30日 151,334 $1,645,016 追跡終了
FARM 2026年6月30日 979,650 $1,244,156 追跡終了
SYY 2025年9月30日 8,350 $632,429 2.1%
FG 2026年3月31日 20,489 $632,086 -8.5%
EXPE 2025年9月30日 3,492 $589,031 50.5%
PRSU 2026年3月31日 15,000 $505,200 32.4%
AMRC 2025年9月30日 16,297 $247,551 -33.0%
KRSPU 2026年6月30日 10,000 $106,000 追跡終了