Journey Beyond Wealth, LLC
CIK 2052989 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $128.1M
- ポジション
- 30
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,862 位 · 83.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 80.58%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.04%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 8.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.92% 推定買付額 $6,655,429 · 推定売付額 $6,011,863
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 5
- 減少
- 18
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Industrials
0.3%
Retail
0.3%
Technology
0.2%
その他/マッピングなし
99.2%
ポートフォリオ全体 30 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $34,429,765 | 26.89% | 50,130 | $3,101,897 | 下落 ×2 | ||
| VEU | $15,952,977 | 12.46% | 190,483 | $163,512 | 下落 ×4 | ||
| VXF | $9,551,793 | 7.46% | 38,795 | $977,956 | 下落 ×5 | ||
| VEA | $8,515,905 | 6.65% | 119,521 | $709,451 | 下落 ×2 | ||
| VTV | $7,236,598 | 5.65% | 33,206 | $710,780 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $7,192,690 | 5.62% | 83,500 | $1,061,905 | 上昇 ×2 | ||
| VWO | $5,411,368 | 4.23% | 90,658 | $386,654 | 下落 ×2 | ||
| SPY SPY | $5,237,099 | 4.09% | 7,013 | $538,392 | 下落 ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $5,204,614 | 4.06% | 15,551 | $1,679,702 | 下落 ×1 | ||
| IGM | $4,461,318 | 3.48% | 27,273 | $926,638 | 下落 ×1 | ||
| DFIV | $4,278,330 | 3.34% | 79,199 | $-73,857 | 下落 ×2 | ||
| IJR | $3,403,466 | 2.66% | 22,948 | $330,476 | 下落 ×5 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3,192,830 | 2.49% | 16,651 | $395,775 | 下落 ×1 | ||
| SCHO | $3,113,723 | 2.43% | 128,986 | $-112,489 | 下落 ×2 | ||
| SCHD | $2,849,661 | 2.23% | 89,866 | $36,019 | 下落 ×2 | ||
| VV | $1,131,786 | 0.88% | 3,291 | $148,549 | 上昇 ×3 | ||
| MUB | $1,076,200 | 0.84% | 10,000 | $14,700 | |||
| DISV | $1,022,232 | 0.80% | 25,473 | $36,271 | 上昇 ×1 | ||
| VTEB | $983,276 | 0.77% | 19,440 | $6,978 | 下落 ×3 | ||
| IWM | $738,547 | 0.58% | 2,458 | $128,929 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $445,060 | 0.35% | 5,029 | $176,699 | 上昇 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $384,133 | 0.30% | 754 | $-71,578 | |||
| IWR | $350,597 | 0.27% | 3,178 | $31,877 | 下落 ×2 | ||
| VTI | $337,140 | 0.26% | 911 | $43,990 | 下落 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $327,435 | 0.26% | 2,891 | $-31,859 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $285,296 | 0.22% | 986 | $29,487 | 下落 ×3 | ||
| SUB | $251,999 | 0.20% | 2,367 | 上昇 ×1 | |||
| VSGX | $249,326 | 0.19% | 3,028 | 上昇 ×1 | |||
| EFG | $239,882 | 0.19% | 1,928 | $34,070 | 上昇 ×1 | ||
| GLD | $202,609 | 0.16% | 550 | $-34,051 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VV | $1,131,786 | 0.88% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SUB | $251,999 | 2,367 | 0.20% |
| VSGX | $249,326 | 3,028 | 0.19% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 2026年3月31日 | 5,600 | $2,814,840 | 追跡終了 |
| SCHD | 2025年9月30日 | 49,893 | $1,322,165 | 追跡終了 |
| NVO | 2025年12月31日 | 11,320 | $628,147 | -8.6% |
| SNOW | 2025年6月30日 | 2,883 | $421,380 | 43.4% |
| VSS | 2025年12月31日 | 1,936 | $276,025 | 追跡終了 |
| UNH | 2025年6月30日 | 517 | $270,779 | 25.8% |
| SCHF | 2026年3月31日 | 11,259 | $270,667 | 追跡終了 |
| IAU | 2025年3月31日 | 4,759 | $235,619 | 追跡終了 |
| IAU | 2026年6月30日 | 2,525 | $222,604 | 追跡終了 |
| SCHA | 2025年12月31日 | 7,401 | $206,488 | 追跡終了 |
| SCHA | 2025年3月31日 | 7,881 | $203,803 | 追跡終了 |