Kite Lake Capital Management (UK) LLP
CIK 1687444 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $60.1M
- ポジション
- 9
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +188.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 8
- 実効ポジション数
- 4.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 22.23% 推定買付額 $38,646,836 · 推定売付額 $8,994,633
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 42.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 5
- 減少
- 1
- クローズ
- 2
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 4.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +282.6% · S&P 500: +17.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 15.5%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 9 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $18,622,679 | 30.99% | 12,843,227 | $15,514,502 | 上昇 ×1 | ||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $13,183,258 | 21.94% | 436,821 | $11,374,230 | 上昇 ×1 | ||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $12,568,208 | 20.92% | 37,705 | $8,100,526 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 37940XAU6) | $4,520,400 | 7.52% | 5,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $3,786,183 | 6.30% | 28,412 | $2,372,038 | 上昇 ×1 | ||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $3,451,434 | 5.74% | 25,900 | コールオプション | $3,028,304 | 上昇 ×1 | |
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $2,943,500 | 4.90% | 29,000 | プットオプション | $1,772,800 | 上昇 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 86800UAF1) | $885,684 | 1.47% | 1,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $121,800 | 0.20% | 1,200 | $-18,684 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 37940XAU6) | $4,520,400 | 5,000,000 | 7.52% |
| 発行者不明 (CUSIP: 86800UAF1) | $885,684 | 1,000,000 | 1.47% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SIMO | 削減 | -2K | +$8.1M |
| ABVX | 買い増し | +16K | +$2.4M |
| SATS | 買い増し | +19K | +$1.8M |
| SATS | 価格変動のみ | +0 | -$19K |
3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| WELL | 2025年3月31日 | 65,000 | $8,191,950 | 55.6% |
| ACI | 2026年3月31日 | 418,000 | $7,177,060 | -28.9% |
| BA | 2026年6月30日 | 35,500 | $7,065,565 | -0.9% |
| TUR | 2025年6月30日 | 125,000 | $4,102,500 | |
| ARGT | 2025年9月30日 | 40,000 | $3,389,200 | 追跡終了 |
| FXI | 2025年9月30日 | 75,000 | $2,757,000 | 追跡終了 |
| EIDO | 2025年9月30日 | 145,000 | $2,556,350 | 追跡終了 |
| THD | 2025年9月30日 | 50,000 | $2,523,500 | 追跡終了 |
| RVMD | 2026年6月30日 | 12,700 | $1,235,075 | 13.4% |
| SAGE | 2025年6月30日 | 105,000 | $834,750 | 追跡終了 |
| OPTU | 2025年3月31日 | 269,643 | $649,840 | -68.0% |