Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.
CIK 1710666 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $244.1M
- ポジション
- 16
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,808 位 · 61.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 93.73%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 7.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 9.39% 推定買付額 $23,226,803 · 推定売付額 $21,820,320
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 64.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 6
- 減少
- 6
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.0%
その他/マッピングなし
99.0%
ポートフォリオ全体 16 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $51,127,884 | 20.95% | 429,682 | $1,694,490 | 下落 ×1 | ||
| SPYV | $50,481,893 | 20.68% | 830,431 | $4,036,383 | 上昇 ×1 | ||
| SPTI | $28,926,319 | 11.85% | 1,018,891 | $1,967,474 | 上昇 ×3 | ||
| SPDW | $21,962,985 | 9.00% | 435,860 | $1,297,941 | 下落 ×5 | ||
| SPSM | $18,124,710 | 7.43% | 314,283 | $-73,188 | 下落 ×4 | ||
| SPIB | $14,695,419 | 6.02% | 439,193 | $970,018 | 上昇 ×3 | ||
| SPMB | $13,803,118 | 5.66% | 618,696 | $-6,714,250 | 下落 ×2 | ||
| SPEM | $12,040,043 | 4.93% | 232,523 | $1,355,018 | 上昇 ×1 | ||
| SLYG | $9,028,622 | 3.70% | 75,788 | $3,512,590 | 上昇 ×1 | ||
| SLYV | $8,563,493 | 3.51% | 78,485 | 上昇 ×1 | |||
| USMV | $8,309,166 | 3.40% | 86,141 | 上昇 ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3,520,725 | 1.44% | 34,973 | $-903,631 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,333,110 | 0.96% | 8,063 | $286,801 | |||
| BRKB | $706,550 | 0.29% | 1,412 | $-400,402 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $436,647 | 0.18% | 1,180 | $124,178 | 上昇 ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $6,923 | 0.00% | 19,780 | $-5,307 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPTI | $28,926,319 | 11.85% | 3倍増 |
| SPIB | $14,695,419 | 6.02% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SLYV | $8,563,493 | 78,485 | 3.51% |
| USMV | $8,309,166 | 86,141 | 3.40% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | 削減 | -298K | -$6.7M |
| SPYV | 買い増し | +10K | +$4.0M |
| SLYG | 買い増し | +19K | +$3.5M |
| SPTI | 買い増し | +78K | +$2.0M |
| SPYG | 削減 | -75K | +$1.7M |
| SPEM | 買い増し | +5K | +$1.4M |
| SPDW | 削減 | -17K | +$1.3M |
| SPIB | 買い増し | +30K | +$970K |
| SGOV | 削減 | -9K | -$904K |
| BRKB | 削減 | -898 | -$400K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 2025年6月30日 | 36,492 | $7,534,851 | 追跡終了 |
| SPMD | 2025年3月31日 | 108,945 | $5,958,209 | 追跡終了 |
| XLC | 2025年12月31日 | 48,878 | $5,785,684 | 追跡終了 |
| XLF | 2025年12月31日 | 97,558 | $5,255,437 | 追跡終了 |
| XLI | 2025年6月30日 | 35,892 | $4,704,356 | 追跡終了 |
| XLV | 2025年12月31日 | 29,923 | $4,164,388 | 追跡終了 |
| PFFD | 2025年6月30日 | 212,644 | $4,048,729 | 追跡終了 |
| LCIDXXXX | 2025年6月30日 | 200,000 | $484,000 | 追跡終了 |
| SCHD | 2026年6月30日 | 14,185 | $435,195 | 追跡終了 |