S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 -12.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン -33.7%

年率換算: -12.0% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.1%

セクター別内訳

04
Materials 52.1%
Industrials 19.4%
Technology 12.8%
Healthcare 8.5%
その他/マッピングなし 7.1%

ポートフォリオ全体 10 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MAGN Magnera Corporation Common Stock $22,196,784 28.24% 1,889,088 $-872,745 下落 ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $15,271,641 19.43% 170,671 $1,220,298
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $12,632,796 16.07% 160,600 $949,146
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $10,054,821 12.79% 142,198 $1,030,936
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $6,150,792 7.83% 1,518,714 $-8,083,265 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67623C307) $5,558,677 7.07% 326,981 上昇 ×1
ALVO Alvotech - Ordinary Shares $4,865,390 6.19% 1,318,534 $342,818
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock $1,846,878 2.35% 215,505 $-12,342,773 下落 ×4
AFRIW Forafric Global PLC - Warrants $14,175 0.02% 22,500 コールオプション $-4,575 下落 ×1
LIDRW AEye, Inc. - Warrant $258 0.00% 14,912 コールオプション $-310 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 67623C307) $5,558,677 326,981 7.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ASTL 削減 -1.9M -$8.1M
BLDR 価格変動のみ +0 +$1.2M
TTAN 価格変動のみ +0 +$1.0M
LPX 価格変動のみ +0 +$949K
MAGN 削減 -537K -$873K
ALVO 価格変動のみ +0 +$343K
AFRIW 削減 -2K -$5K
LIDRW 削減 -2K -$310

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FWRD (として提出 FWRDXXXX) 2025年6月30日 2,814,401 $56,541,316 -35.2%
CBL 2025年9月30日 716,373 $18,188,710 78.9%
FWRD 2026年6月30日 733,261 $12,252,791 17.8%
FND 2026年3月31日 130,000 $7,915,700 -10.5%
ASGN 2025年9月30日 114,959 $5,739,903 追跡終了
ALIT 2025年12月31日 1,475,859 $4,811,300 353.8%
SRG 2026年6月30日 885,208 $2,487,434 -31.2%
EEX 2025年6月30日 259,358 $1,019,277 追跡終了
IWM 2025年6月30日 200,000 $523,000 30.7%
OPITQ 2025年12月31日 230,897 $76,011 追跡終了
FBYDW 2026年6月30日 18,749 $38,248 -3.2%
MDAIW 2026年6月30日 45,766 $25,629 18.3%
SATLW 2026年6月30日 8,332 $9,998 -17.2%
SDAWW 2026年6月30日 38,700 $9,385 -4.6%
RUMBW 2026年6月30日 5,000 $5,350 48.8%
XBPEW 2026年6月30日 6,249 $350 3.8%
BSLKW 2026年3月31日 16,515 $272 追跡終了
BNZIW 2026年6月30日 10,000 $120 追跡終了
ALURWS 2026年3月31日 3,827 $59 追跡終了