セクター別内訳

04
Materials 83.7%
Industrials 10.3%
Energy 0.6%
Financials 0.2%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
Healthcare 0.1%
その他/マッピングなし 4.9%

ポートフォリオ全体 30 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AVNT Avient Corporation Common Stock $24,666,291 16.86% 667,378 $9,423,050 上昇 ×3
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $17,104,325 11.69% 1,776,150 $-11,505,671 下落 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $16,133,747 11.03% 786,245 $-4,586,614 下落 ×1
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $14,513,344 9.92% 312,855 上昇 ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $13,345,102 9.12% 263,217 $9,977,911 上昇 ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $12,422,999 8.49% 78,196 $-4,497,127 下落 ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $9,834,473 6.72% 213,098 $-2,880,949 下落 ×1
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $9,183,939 6.28% 157,556 $-8,857,091 下落 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $8,666,763 5.92% 97,819 $1,216,868
CE Celanese Corporation Common Stock $3,908,666 2.67% 84,971 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $3,103,279 2.12% 73,870 上昇 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2,509,055 1.72% 57,879 上昇 ×1
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $1,711,975 1.17% 77,500 $730,225 上昇 ×1
KRO Kronos Worldwide Inc Common Stock $1,606,598 1.10% 253,807 $-167,302 下落 ×1
BATL CUSIP: 07134L107 $1,400,986 0.96% 1,069,455 $-6,424,395 下落 ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $1,297,112 0.89% 11,600
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $1,263,152 0.86% 8,800 上昇 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $553,325 0.38% 4,562 $-3,058,685 下落 ×1
WTI W&T Offshore, Inc. Common Stock $472,500 0.32% 150,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 75381A108) $458,400 0.31% 30,000 上昇 ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $447,600 0.31% 30,000 上昇 ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $292,102 0.20% 425,000 上昇 ×1
GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock $287,550 0.20% 67,500 $-375,450 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 289395105) $246,750 0.17% 12,500 上昇 ×1
SDST Stardust Power Inc. - Common Stock $215,495 0.15% 138,138 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 928661206) $211,811 0.14% 156,897 上昇 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $141,934 0.10% 15,495
RIME Algorhythm Holdings, Inc. - Common Stock $117,975 0.08% 206,250 $-106,837
VTGN Vistagen Therapeutics, Inc. - Common Stock $91,104 0.06% 403,115 $-135,240 上昇 ×2
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $74,543 0.05% 60,604 $-733,332 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AVNT $24,666,291 16.86% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SLGN $14,513,344 312,855 9.92%
CE $3,908,666 84,971 2.67%
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $3,103,279 73,870 2.12%
AMCR $2,509,055 57,879 1.72%
CCK $1,297,112 11,600 0.89%
ARCB $1,263,152 8,800 0.86%
WTI $472,500 150,000 0.32%
発行者不明 (CUSIP: 75381A108) $458,400 30,000 0.31%
CRK $447,600 30,000 0.31%
SPWR $292,102 425,000 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 289395105) $246,750 12,500 0.17%
SDST $215,495 138,138 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 928661206) $211,811 156,897 0.14%
FRMI $141,934 15,495 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
OI 削減 -946K -$11.5M
GXO 買い増し +198K +$10.0M
AVNT 買い増し +247K +$9.4M
FUL 削減 -135K -$8.9M
CC 削減 -154K -$4.6M
KWR 削減 -58K -$4.5M
MEOH 削減 -463 -$2.9M
SOLS 価格変動のみ +0 +$1.2M
VXX 買い増し +50K +$730K
GEMI 削減 -82K -$375K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VG 2025年9月30日 18,027,083 $280,861,953 -7.5%
VG 2026年3月31日 2,700,000 $18,414,000 -16.7%
SEE 2026年6月30日 291,534 $12,259,005 追跡終了
AXTA 2026年6月30日 399,322 $11,061,220 -5.9%
KEX 2025年12月31日 116,956 $9,759,978 25.1%
BERY 2025年6月30日 92,983 $6,491,143 追跡終了
KNX 2025年6月30日 87,413 $3,801,591 50.9%
KRO 2025年9月30日 435,459 $2,699,846 35.5%
WLK 2026年3月31日 35,189 $2,601,875 -45.6%
CCK 2025年9月30日 24,500 $2,523,010 9.8%
FUL 2025年12月31日 36,632 $2,171,545 -15.6%
FLYW 2025年6月30日 197,000 $1,871,500 50.3%
SOC 2025年12月31日 100,000 $1,746,000 -61.1%
DQ 2025年12月31日 40,000 $1,125,200 -62.7%
CVX 2026年6月30日 5,000 $1,034,500 24.7%
FLR 2025年9月30日 20,000 $1,025,400 18.6%
PPG 2025年6月30日 8,700 $951,345 -7.6%
HUMA 2025年6月30日 408,868 $697,120 -75.0%
NXDR 2026年6月30日 400,000 $560,000 7.5%
CGC 2026年6月30日 550,000 $522,060 -7.9%
ACET 2026年3月31日 59,558 $501,478 -4.6%
REKR 2025年12月31日 275,000 $431,750 -73.1%
SGMO 2026年6月30日 1,681,089 $415,061 追跡終了
DHX 2026年3月31日 263,098 $407,802 71.2%
LUCD 2026年3月31日 370,969 $404,356 -45.5%
MRSN 2025年12月31日 50,000 $388,000 追跡終了
FBLG 2025年12月31日 26,629 $345,768 451.1%
SDST (として提出 SDSTXXXX) 2025年12月31日 105,000 $325,500 -97.2%
FRMI 2026年3月31日 40,000 $320,000 -31.0%
PEPG 2026年6月30日 150,000 $265,500 26.7%
CNTX 2025年9月30日 328,222 $215,051 -68.0%
VNRX 2026年6月30日 995,000 $200,990 追跡終了
ACET 2025年9月30日 289,935 $176,860 702.5%
MREO 2026年3月31日 395,000 $164,596 15.1%
CRCL 2026年3月31日 1,000 $79,300 -14.8%