S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -24.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -61.4%

年率換算: -20.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Communication Services 100.0%

ポートフォリオ全体 2 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
T AT&T Inc. $19,360,792 76.24% 935,304 $-7,753,671
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $6,032,224 23.76% 226,265 $-181,013

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
T 価格変動のみ +0 -$7.8M
WBD 価格変動のみ +0 -$181K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CMCSA 2025年9月30日 5,823,000 $207,822,870 -31.3%