S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +59.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +22.3%

年率換算: +45.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 66.3%
Utilities 23.8%
Financials 8.2%
Healthcare 0.6%
その他/マッピングなし 1.0%

ポートフォリオ全体 9 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
XPO XPO, Inc. Common Stock $2,026,148,865 41.91% 9,869,691 $-196,656,674 下落 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1,152,780,000 23.85% 3,000,000 $195,090,000
RXO RXO, Inc. Common Stock $775,553,300 16.04% 28,109,942 $364,585,948
QXO QXO, Inc. Common Stock $405,291,168 8.38% 23,454,350 $-50,192,309
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $394,719,083 8.17% 4,531,792 $-1,359,538
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $29,580,000 0.61% 6,000,000 $-2,820,000
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 Class A Ordinary Shares $25,200,000 0.52% 2,400,000 $456,000
IE CUSIP: 46578C108 $24,536,166 0.51% 2,553,191 $-5,642,552
KRSPWS CUSIP: G7553X114 $396,000 0.01% 400,000 $76,000

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RXO 価格変動のみ +0 +$364.6M
XPO 削減 -1.6M -$196.7M
TLN 価格変動のみ +0 +$195.1M
QXO 価格変動のみ +0 -$50.2M
IE 価格変動のみ +0 -$5.6M
BHC 価格変動のみ +0 -$2.8M
PFSI 価格変動のみ +0 -$1.4M
KRSP 価格変動のみ +0 +$456K
KRSPWS 価格変動のみ +0 +$76K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HCA 2025年6月30日 973,898 $336,530,454 12.6%
CNX 2026年3月31日 8,350,000 $307,029,500 -17.5%
OXYWS 2026年6月30日 5,690,600 $244,126,740 追跡終了