Milestone Investment Advisors LLC

CIK 1967018 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$462.7M
13F価値別で9,443件中 #3,978 位 · 42.1% トップ
ポジション
141
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
47.55%
上位25銘柄のウェイト
77.45%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
27.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.36% 推定買付額 $34,216,626 · 推定売付額 $5,955,451

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.0% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
38
減少
43
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

ポートフォリオ全体 141 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPHQ $48,112,839 10.40% 533,994 $8,403,678 上昇 ×2
SCHG $33,969,726 7.34% 1,003,833 $4,197,020 下落 ×1
SCHX $29,476,133 6.37% 1,001,568 $3,612,130 下落 ×6
VUG $21,122,534 4.56% 245,212 $3,239,308 上昇 ×1
FDVV $19,564,074 4.23% 324,499 $1,552,984 下落 ×1
SCHB $15,547,354 3.36% 536,856 $2,164,476 上昇 ×1
VO $13,542,683 2.93% 168,086 $2,199,473 上昇 ×2
FBND $13,206,399 2.85% 290,314 $695,237 上昇 ×1
AVDE $12,924,794 2.79% 144,897 $919,150 上昇 ×6
IVV $12,547,652 2.71% 16,755 $1,629,246 上昇 ×4
VYM $12,491,186 2.70% 79,043 $580,228 下落 ×1
SCHM $12,250,901 2.65% 332,273 $1,828,544 下落 ×6
FNDX $10,969,899 2.37% 352,730 $1,308,026 上昇 ×2
USFR $10,512,376 2.27% 208,786 $52,630 上昇 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $10,355,926 2.24% 414,403 $-231,037 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10,182,305 2.20% 128,841 $381,679 上昇 ×6
SCHO $9,838,089 2.13% 407,543 $365,556 上昇 ×6
JCPB $9,709,446 2.10% 206,848 $-1,518,099 下落 ×1
EMNT $9,590,297 2.07% 96,932 $-16,904 下落 ×1
FESM $8,194,970 1.77% 169,703 $2,122,867 上昇 ×6
XLK XLK $8,183,978 1.77% 42,956 $2,445,621 下落 ×2
SCHF $7,279,222 1.57% 262,788 $940,480 上昇 ×4
CGDV $6,687,344 1.45% 135,701 $1,135,632 上昇 ×3
BIV $6,161,081 1.33% 80,327 $-212,907 下落 ×1
SCHD $5,951,225 1.29% 187,677 $-42,868 下落 ×5
RSP $5,826,069 1.26% 27,382 $560,359 下落 ×1
IWY $5,801,938 1.25% 19,964 $489,701 下落 ×1
IGM $5,725,282 1.24% 35,000 $1,426,520 下落 ×1
VTI $5,538,933 1.20% 14,968 $746,334 上昇 ×4
USMV $4,480,159 0.97% 46,446 $-58,330 下落 ×1
JSCP $4,373,535 0.95% 92,768 $95,572 上昇 ×1
VTV $4,339,423 0.94% 19,912 $445,834 上昇 ×1
SPYX $3,748,608 0.81% 61,352 $488,906 下落 ×1
IQLT $3,700,989 0.80% 74,692 $186,353 下落 ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $3,545,701 0.77% 141,432 $-98,244 下落 ×1
SPLV $3,473,263 0.75% 46,372 $79,420 下落 ×6
FBCG $3,360,761 0.73% 54,110 $1,326,599 上昇 ×5
SMMU $3,333,001 0.72% 66,000 $11,675 上昇 ×6
JUST $3,039,269 0.66% 28,486 $495,236 上昇 ×1
XMHQ $2,813,647 0.61% 24,926 $442,614 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,573,795 0.56% 30,106 $424,014 上昇 ×6
SPGP $2,428,313 0.52% 19,857 $166,463 下落 ×6
SUSA $2,019,613 0.44% 13,089 $282,830 下落 ×1
VEA $2,003,099 0.43% 28,114 $197,375 下落 ×1
SCHA $1,943,216 0.42% 53,784 $362,078 下落 ×3
OMFL $1,826,249 0.39% 26,645 $224,351
IJR $1,505,050 0.33% 10,148 $188,980 下落 ×6
IBB IBB $1,481,010 0.32% 7,787 $242,157 上昇 ×3
CGMU $1,238,211 0.27% 45,075 $14,424
LGLV $1,215,964 0.26% 6,701 $-194,232 下落 ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,012,776 0.22% 15,436 $238,050 下落 ×1
EFG $1,009,544 0.22% 8,114 $105,887
ESGV $952,389 0.21% 7,202 $139,681 下落 ×1
NULV $941,312 0.20% 18,830 $35,520 下落 ×1
FNDB $923,030 0.20% 30,303 $92,702 下落 ×6
SCHV $768,745 0.17% 22,084 $100,673 上昇 ×1
BLDX $746,521 0.16% 28,648 $18,958 上昇 ×1
DSI $745,697 0.16% 5,237 $176,831 上昇 ×3
XLF XLF $717,731 0.16% 13,388 $56,765
VB $690,508 0.15% 2,278 $95,687 上昇 ×2
HELO $588,420 0.13% 8,707 $50,809 上昇 ×3
EUSB $567,457 0.12% 13,060 $-3,350 下落 ×2
ILCG $564,622 0.12% 4,825 $103,931
JMUB $552,039 0.12% 10,898 $7,247
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $549,623 0.12% 5,346 $33,314 下落 ×1
VOT $544,602 0.12% 1,778 $74,166 下落 ×1
XNTK $527,378 0.11% 1,350 $182,750
CGMS $513,262 0.11% 18,780 $21,236 上昇 ×1
XLV XLV $441,869 0.10% 2,785 $-42,678 下落 ×1
ESGG $440,641 0.10% 1,890 $53,844 下落 ×2
VXF $432,838 0.09% 1,758 $71,041
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $425,002 0.09% 2,597 $57,913 上昇 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $398,435 0.09% 5,737 $81,421 下落 ×2
MEAR $371,906 0.08% 7,382 $296
RAFE $332,826 0.07% 6,954 $84,986 上昇 ×5
VBR $331,925 0.07% 1,366 $35,161
EFV $325,108 0.07% 4,247 $9,343
ESG $306,402 0.07% 1,743 $38,884 下落 ×2
BSV $302,868 0.07% 3,887 $-19,877 下落 ×1
VIG $290,806 0.06% 1,229 $21,550 下落 ×1
FNDF $277,149 0.06% 5,253 $20,119
NULG $276,730 0.06% 2,364 $140,774 上昇 ×1
VSGX $265,119 0.06% 3,220 $33,868 下落 ×2
SCHR $232,322 0.05% 9,421 $-4,872 下落 ×1
DWX $220,836 0.05% 4,805 $1,718
QUAL $219,430 0.05% 1,000 $27,620
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $218,443 0.05% 4,676 $-2,696 下落 ×6
PRF $216,120 0.05% 4,000 $26,000
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $197,081 0.04% 2,330 $20,938 下落 ×1
IWP $193,408 0.04% 1,321 $24,161
IWO $180,156 0.04% 457 $36,652
MUNI $177,788 0.04% 3,380 $1,385
CGMM $177,049 0.04% 5,370 上昇 ×1
VCEB $175,603 0.04% 2,798 $-2,206 下落 ×4
EFIV $160,449 0.03% 2,200 $32,725 上昇 ×6
IWF $158,307 0.03% 1,275 $25,730 上昇 ×1
IVW $147,983 0.03% 1,076 $26,276
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $142,365 0.03% 2,666 $111,079 上昇 ×1
VBK $141,892 0.03% 388 $24,619
AVSD $141,119 0.03% 1,767 $102,936 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVDE $12,924,794 2.79% 6倍増
IVV $12,547,652 2.71% 4倍増
VCSH $10,182,305 2.20% 6倍増
SCHO $9,838,089 2.13% 6倍増
FESM $8,194,970 1.77% 6倍増
SCHF $7,279,222 1.57% 4倍増
CGDV $6,687,344 1.45% 3倍増
VTI $5,538,933 1.20% 4倍増
FBCG $3,360,761 0.73% 5倍増
SMMU $3,333,001 0.72% 6倍増
VXUS $2,573,795 0.56% 6倍増
IBB $1,481,010 0.32% 3倍増
DSI $745,697 0.16% 3倍増
HELO $588,420 0.13% 3倍増
RAFE $332,826 0.07% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CGMM $177,049 5,370 0.04%
PRVS $124,922 3,800 0.03%
CVMC $24,971 328 0.01%
IUSB $10,246 222 0.00%
XLG $5,572 91 0.00%
IEFA $4,829 50 0.00%
QQQM $4,242 14 0.00%
WTV $1,323 13 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPHQ 買い増し +6K +$8.4M
SCHG 削減 -18K +$4.2M
SCHX 削減 -7K +$3.6M
VUG 買い増し +204K +$3.2M
XLK 削減 -222 +$2.4M
VO 買い増し +129K +$2.2M
SCHB 買い増し +4K +$2.2M
FESM 買い増し +10K +$2.1M
SCHM 削減 -4K +$1.8M
IVV 買い増し +40 +$1.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ICLN 2025年3月31日 55,787 $634,857
LRGE 2026年6月30日 5,907 $444,207
GRW 2026年6月30日 7,051 $193,946
BND 2025年3月31日 1,487 $106,931
DIHP 2025年3月31日 3,718 $93,806 追跡終了
VFVA 2025年3月31日 695 $82,327 追跡終了
QQQ 2026年3月31日 100 $61,431
BNDX 2025年3月31日 994 $48,756
IEMG 2025年6月30日 735 $39,668 追跡終了
NWLG 2026年6月30日 1,166 $38,989 追跡終了
QQQ 2025年3月31日 50 $25,562
ASML 2025年3月31日 34 $23,565 164.8%
XMLV 2026年3月31日 224 $13,971 追跡終了
MOAT 2025年3月31日 145 $13,446 追跡終了
IEF 2025年6月30日 135 $12,875
IBIT 2025年9月30日 189 $11,569
CNRG 2025年6月30日 178 $8,946 追跡終了
STE 2025年9月30日 35 $8,408 -4.5%
ET 2026年6月30日 400 $7,720 11.1%
ARKK 2025年6月30日 150 $7,137 追跡終了
VDC 2025年6月30日 28 $6,162 追跡終了
OMFS 2026年3月31日 135 $6,004 追跡終了
GBTC 2025年3月31日 74 $5,478 追跡終了
AOA 2026年6月30日 57 $5,062 追跡終了
SMH 2025年3月31日 19 $4,602 165.6%
TOKE 2025年3月31日 620 $3,182 追跡終了
TOKE 2026年6月30日 620 $3,169 追跡終了