S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +32.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -4.9%

年率換算: +25.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 75.6%
Industrials 15.2%
Consumer Discretionary 2.3%
その他/マッピングなし 6.9%

ポートフォリオ全体 7 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,680,198,962 75.40% 44,374,155 $372,299,160
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $538,783,624 15.16% 142,913,428 $15,720,478
XLU XLU $126,407,920 3.56% 2,788,000 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $116,364,010 3.27% 2,191,000 上昇 ×1
PSNY Polestar Automotive Holding UK Limited - Class A ADS $82,538,776 2.32% 4,395,036 $1,582,213
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6,625,066 0.19% 30,001 $-2,235,656
SPY SPY $3,509,819 0.10% 4,700 $-115,307,299 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
XLU $126,407,920 2,788,000 3.56%
XLE $116,364,010 2,191,000 3.27%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
USB 価格変動のみ +0 +$372.3M
GRAB 価格変動のみ +0 +$15.7M
CME 価格変動のみ +0 -$2.2M
PSNY 価格変動のみ +0 +$1.6M

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