Northcape Capital Pty Ltd
CIK 1686776 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $866.7M
- ポジション
- 8
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #2,691 位 · 28.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +-0.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 7
- 実効ポジション数
- 4.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 3.26% 推定買付額 $48,769,034 · 推定売付額 $28,265,722
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 25.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 5
- 減少
- 2
- クローズ
- 0
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Telecommunication
37.5%
Financials
26.0%
Retail
24.5%
Consumer Staples
6.3%
Industrials
5.4%
Financial Services
0.3%
ポートフォリオ全体 8 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares | $304,659,748 | 35.15% | 11,956,819 | $84,440,369 | 上昇 ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $211,955,375 | 24.46% | 122,587 | $-26,414,545 | 上昇 ×2 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $116,777,987 | 13.47% | 4,693,649 | $-67,411,087 | 下落 ×1 | ||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $108,445,722 | 12.51% | 12,941,017 | $12,308,627 | 上昇 ×2 | ||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $54,875,634 | 6.33% | 494,108 | $8,596,729 | 上昇 ×3 | ||
| PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) | $47,164,267 | 5.44% | 191,049 | $-4,424,694 | |||
| TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | $20,123,740 | 2.32% | 1,077,288 | $-7,098,352 | 下落 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2,680,918 | 0.31% | 6,303 | $-261,011 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| FMX | $54,875,634 | 6.33% | 3倍増 |