Occam Crest Management LP
ポートフォリオ価値 前期比: +17.5% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 22.38% 推定買付額 $41,903,812 · 推定売付額 $39,893,143
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 62.3% はまだ保有
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +33.2% · S&P 500: +17.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 33 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTX | $22,729,000 | 11.80% | 425,000 | $3,561,060 | 下落 ×1 | ||
| PGEN | $19,652,378 | 10.20% | 3,605,941 | $3,131,151 | 下落 ×1 | ||
| NESR | $16,073,424 | 8.34% | 658,477 | $1,612,413 | 下落 ×3 | ||
| FTAI | $14,802,750 | 7.69% | 75,000 | $-1,122,250 | 上昇 ×1 | ||
| SANM | $12,944,150 | 6.72% | 79,000 | $5,036,110 | 上昇 ×2 | ||
| FOUR | $11,285,387 | 5.86% | 201,345 | $1,737,160 | 下落 ×1 | ||
| LYFT | $7,961,775 | 4.13% | 515,659 | $1,369,510 | 上昇 ×2 | ||
| CMPS | $7,739,000 | 4.02% | 710,000 | 上昇 ×1 | |||
| NVCT | $7,389,371 | 3.84% | 357,147 | $4,242,125 | 下落 ×1 | ||
| AXSM | $6,777,116 | 3.52% | 29,800 | $926,658 | 下落 ×2 | ||
| TWLO | $6,682,875 | 3.47% | 35,500 | $1,272,615 | 下落 ×1 | ||
| EVER | $5,848,699 | 3.04% | 217,991 | $4,460,899 | 上昇 ×1 | ||
| HGV | $5,461,987 | 2.84% | 106,223 | $1,306,543 | |||
| RDDT | $5,339,700 | 2.77% | 30,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 67080T908) | $5,161,000 | 2.68% | 4,800 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| NXT | $5,096,850 | 2.65% | 55,000 | $-2,136,150 | 下落 ×1 | ||
| GEL | $4,648,800 | 2.41% | 312,000 | $-1,270,760 | 下落 ×2 | ||
| FIP | $4,082,400 | 2.12% | 1,080,000 | $-1,302,200 | 下落 ×1 | ||
| BMNR | $3,981,600 | 2.07% | 240,000 | $-1,695,260 | 下落 ×1 | ||
| MGNI | $3,847,350 | 2.00% | 195,000 | 上昇 ×1 | |||
| SPSC | $3,608,800 | 1.87% | 52,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 74017N905) | $2,491,250 | 1.29% | 35,500 | コールオプション | |||
| BLDR | $2,405,480 | 1.25% | 35,500 | $-846,555 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 91232N907) | $1,580,688 | 0.82% | 745 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| AIOT | $1,400,000 | 0.73% | 350,000 | ||||
| IMRX | $1,129,309 | 0.59% | 278,498 | $-1,743,357 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 464287955) | $833,700 | 0.43% | 300 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| IWF | $538,750 | 0.28% | 750 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 464287954) | $471,875 | 0.24% | 1,250 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| SLQT | $381,865 | 0.20% | 550,000 | $-877,135 | 下落 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 55955D900) | $135,000 | 0.07% | 900 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 75734B900) | $90,900 | 0.05% | 40 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| FCRSWS | $42,517 | 0.02% | 64,225 | $-2,572,725 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| CMPS | $7,739,000 | 710,000 | 4.02% |
| RDDT | $5,339,700 | 30,000 | 2.77% |
| 発行者不明 (CUSIP: 67080T908) | $5,161,000 | 4,800 | 2.68% |
| MGNI | $3,847,350 | 195,000 | 2.00% |
| SPSC | $3,608,800 | 52,000 | 1.87% |
| 発行者不明 (CUSIP: 74017N905) | $2,491,250 | 35,500 | 1.29% |
| 発行者不明 (CUSIP: 91232N907) | $1,580,688 | 745 | 0.82% |
| AIOT | $1,400,000 | 350,000 | 0.73% |
| 発行者不明 (CUSIP: 464287955) | $833,700 | 300 | 0.43% |
| IWF | $538,750 | 750 | 0.28% |
| 発行者不明 (CUSIP: 464287954) | $471,875 | 1,250 | 0.24% |
| 発行者不明 (CUSIP: 55955D900) | $135,000 | 900 | 0.07% |
| 発行者不明 (CUSIP: 75734B900) | $90,900 | 40 | 0.05% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SANM | 買い増し | +18K | +$5.0M |
| EVER | 買い増し | +128K | +$4.5M |
| NVCT | 削減 | -50K | +$4.2M |
| TGTX | 削減 | -152K | +$3.6M |
| PGEN | 削減 | -663K | +$3.1M |
| NXT | 削減 | -5K | -$2.1M |
| IMRX | 削減 | -267K | -$1.7M |
| FOUR | 削減 | -17K | +$1.7M |
| BMNR | 削減 | -47K | -$1.7M |
| NESR | 削減 | -15K | +$1.6M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| CCO | 2026年6月30日 | 2,312,970 | $5,481,739 | -1.2% |
| TALK | 2026年6月30日 | 770,000 | $3,984,750 | 追跡終了 |
| WLK | 2026年6月30日 | 29,256 | $3,417,686 | -13.0% |
| ORBS | 2026年3月31日 | 1,780,822 | $3,080,822 | 24.5% |
| DBRG | 2025年12月31日 | 220,003 | $2,574,035 | 4.3% |
| IWM | 2026年6月30日 | 600 | $1,948,200 | -6.2% |
| TOL | 2026年3月31日 | 11,000 | $1,487,420 | 0.1% |
| DOCS | 2026年6月30日 | 52,000 | $1,211,600 | 34.7% |
| GHRS | 2026年6月30日 | 80,000 | $1,124,800 | -14.7% |
| AIOT | 2026年3月31日 | 197,000 | $1,048,040 | -8.8% |
| VENU | 2025年12月31日 | 60,000 | $768,600 | 追跡終了 |
| CPAY | 2026年6月30日 | 2,500 | $727,475 | 18.4% |
| FCRS | 2026年3月31日 | 50,000 | $505,000 | 1.9% |
| VEXC | 2026年6月30日 | 450 | $400,500 | |
| USO | 2026年6月30日 | 3,000 | $381,750 | 38.5% |
| VEU | 2026年6月30日 | 350 | $348,250 | |
| FLEX | 2026年6月30日 | 3,000 | $196,380 | -28.0% |