Occam Crest Management LP
CIK 2085909 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $184.4M
- ポジション
- 33
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,720 位 · 71.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 69.07%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.94%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 15.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 19.34% 推定買付額 $33,674,562 · 推定売付額 $39,893,143
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 62.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 13
- 増加
- 4
- 減少
- 15
- クローズ
- 11
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +33.3% · S&P 500: +17.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 4.5%
セクター別内訳
Healthcare
35.5%
Industrials
26.4%
Energy
11.2%
Communication Services
8.2%
Technology
7.7%
Financial Services
6.1%
Consumer Discretionary
3.0%
Financials
0.2%
その他/マッピングなし
1.7%
ポートフォリオ全体 33 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $22,729,000 | 12.33% | 425,000 | $3,561,060 | 下落 ×1 | ||
| PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | $19,652,378 | 10.66% | 3,605,941 | $3,131,151 | 下落 ×1 | ||
| NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares | $16,073,424 | 8.72% | 658,477 | $1,612,413 | 下落 ×3 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $14,802,750 | 8.03% | 75,000 | $-1,122,250 | 上昇 ×1 | ||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $12,944,150 | 7.02% | 79,000 | $5,036,110 | 上昇 ×2 | ||
| FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock | $11,285,387 | 6.12% | 201,345 | $1,737,160 | 下落 ×1 | ||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $7,961,775 | 4.32% | 515,659 | $1,369,510 | 上昇 ×2 | ||
| CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares | $7,739,000 | 4.20% | 710,000 | 上昇 ×1 | |||
| NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock | $7,389,371 | 4.01% | 357,147 | $4,242,125 | 下落 ×1 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6,777,116 | 3.68% | 29,800 | $926,658 | 下落 ×2 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $6,682,875 | 3.62% | 35,500 | $1,272,615 | 下落 ×1 | ||
| EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock | $5,848,699 | 3.17% | 217,991 | $4,460,899 | 上昇 ×1 | ||
| HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $5,461,987 | 2.96% | 106,223 | $1,306,543 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $5,339,700 | 2.90% | 30,000 | 上昇 ×1 | |||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $5,096,850 | 2.76% | 55,000 | $-2,136,150 | 下落 ×1 | ||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $4,648,800 | 2.52% | 312,000 | $-1,270,760 | 下落 ×2 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $4,082,400 | 2.21% | 1,080,000 | $-1,302,200 | 下落 ×1 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $3,981,600 | 2.16% | 240,000 | $-1,695,260 | 下落 ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $3,847,350 | 2.09% | 195,000 | 上昇 ×1 | |||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $3,608,800 | 1.96% | 52,000 | 上昇 ×1 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $2,405,480 | 1.30% | 35,500 | $-846,555 | 下落 ×1 | ||
| AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock | $1,400,000 | 0.76% | 350,000 | ||||
| IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock | $1,129,309 | 0.61% | 278,498 | $-1,743,357 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 464287955) | $833,700 | 0.45% | 300 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 67080T908) | $715,000 | 0.39% | 1,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 464287954) | $471,875 | 0.26% | 1,250 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| SLQT SelectQuote, Inc. Common Stock | $381,865 | 0.21% | 550,000 | $-877,135 | 下落 ×3 | ||
| IWF | $350,000 | 0.19% | 500 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 91232N907) | $346,188 | 0.19% | 145 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 55955D900) | $135,000 | 0.07% | 900 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 74017N905) | $131,250 | 0.07% | 2,500 | コールオプション | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 75734B900) | $90,900 | 0.05% | 40 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| FCRSWS | $42,517 | 0.02% | 64,225 | $-2,572,725 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| CMPS | $7,739,000 | 710,000 | 4.20% |
| RDDT | $5,339,700 | 30,000 | 2.90% |
| MGNI | $3,847,350 | 195,000 | 2.09% |
| SPSC | $3,608,800 | 52,000 | 1.96% |
| AIOT | $1,400,000 | 350,000 | 0.76% |
| 発行者不明 (CUSIP: 464287955) | $833,700 | 300 | 0.45% |
| 発行者不明 (CUSIP: 67080T908) | $715,000 | 1,000 | 0.39% |
| 発行者不明 (CUSIP: 464287954) | $471,875 | 1,250 | 0.26% |
| IWF | $350,000 | 500 | 0.19% |
| 発行者不明 (CUSIP: 91232N907) | $346,188 | 145 | 0.19% |
| 発行者不明 (CUSIP: 55955D900) | $135,000 | 900 | 0.07% |
| 発行者不明 (CUSIP: 74017N905) | $131,250 | 2,500 | 0.07% |
| 発行者不明 (CUSIP: 75734B900) | $90,900 | 40 | 0.05% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SANM | 買い増し | +18K | +$5.0M |
| EVER | 買い増し | +128K | +$4.5M |
| NVCT | 削減 | -50K | +$4.2M |
| TGTX | 削減 | -152K | +$3.6M |
| PGEN | 削減 | -663K | +$3.1M |
| NXT | 削減 | -5K | -$2.1M |
| IMRX | 削減 | -267K | -$1.7M |
| FOUR | 削減 | -17K | +$1.7M |
| BMNR | 削減 | -47K | -$1.7M |
| NESR | 削減 | -15K | +$1.6M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| CCO | 2026年6月30日 | 2,312,970 | $5,481,739 | -2.5% |
| TALK | 2026年6月30日 | 770,000 | $3,984,750 | 1.0% |
| WLK | 2026年6月30日 | 29,256 | $3,417,686 | 9.4% |
| ORBS | 2026年3月31日 | 1,780,822 | $3,080,822 | -23.2% |
| DBRG | 2025年12月31日 | 220,003 | $2,574,035 | 3.7% |
| IWM | 2026年6月30日 | 600 | $1,948,200 | 追跡終了 |
| TOL | 2026年3月31日 | 11,000 | $1,487,420 | 11.8% |
| DOCS | 2026年6月30日 | 52,000 | $1,211,600 | 21.2% |
| GHRS | 2026年6月30日 | 80,000 | $1,124,800 | 11.1% |
| AIOT | 2026年3月31日 | 197,000 | $1,048,040 | -1.9% |
| VENU | 2025年12月31日 | 60,000 | $768,600 | 追跡終了 |
| CPAY | 2026年6月30日 | 2,500 | $727,475 | 22.7% |
| FCRS | 2026年3月31日 | 50,000 | $505,000 | 1.6% |
| VEXC | 2026年6月30日 | 450 | $400,500 | 追跡終了 |
| USO | 2026年6月30日 | 3,000 | $381,750 | 追跡終了 |
| VEU | 2026年6月30日 | 350 | $348,250 | 追跡終了 |
| FLEX | 2026年6月30日 | 3,000 | $196,380 | -29.3% |