One William Street Capital Management, L.P.
CIK 1534300 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $242.5M
- ポジション
- 15
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,823 位 · 61.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -79.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.48%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 6
- 実効ポジション数
- 2.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.98% 推定買付額 $35,370,931 · 推定売付額 $941,505,004
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 2
- 減少
- 5
- クローズ
- 1
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 52.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Real Estate
7.3%
Financials
1.0%
Financial Services
0.2%
Energy
0.0%
その他/マッピングなし
91.5%
ポートフォリオ全体 15 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $119,955,000 | 49.47% | 1,500,000 | プットオプション | $-899,678,004 | 下落 ×1 | |
| HYG | $71,973,000 | 29.68% | 900,000 | コールオプション | $32,193,000 | 上昇 ×1 | |
| BKLN | $15,704,801 | 6.48% | 770,977 | $907,551 | 上昇 ×1 | ||
| TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $8,955,900 | 3.69% | 1,070,000 | $599,200 | |||
| IWM | $8,262,375 | 3.41% | 27,500 | プットオプション | $-2,277,625 | 下落 ×1 | |
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5,926,005 | 2.44% | 71,700 | $-7,170 | |||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2,330,640 | 0.96% | 156,000 | $-2,937,360 | 下落 ×1 | ||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $2,136,000 | 0.88% | 200,000 | $24,000 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $1,867,320 | 0.77% | 114,000 | $-95,760 | |||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $1,695,000 | 0.70% | 100,000 | $-220,000 | |||
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $1,381,680 | 0.57% | 202,000 | 上昇 ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $1,064,700 | 0.44% | 630,000 | 上昇 ×1 | |||
| CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock | $617,138 | 0.25% | 20,585 | $-3,908,147 | 下落 ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $603,335 | 0.25% | 38,307 | $-1,652,967 | 下落 ×1 | ||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $15,455 | 0.01% | 42,564 | $-9,658 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | 買い増し | +400K | +$32.2M |
| FLG | 削減 | -244K | -$2.9M |
| IWM | 削減 | -15K | -$2.3M |
| RKT | 削減 | -120K | -$1.7M |
| BKLN | 買い増し | +46K | +$908K |
| TRTX | 価格変動のみ | +0 | +$599K |
| BXMT | 価格変動のみ | +0 | -$220K |
| STWD | 価格変動のみ | +0 | -$96K |
| ARI | 価格変動のみ | +0 | +$24K |
| NFE | 価格変動のみ | +0 | -$10K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 2025年3月31日 | 448,100 | $99,012,176 | 追跡終了 |
| IYR | 2025年3月31日 | 852,700 | $79,352,262 | 追跡終了 |
| RSP | 2026年3月31日 | 150,000 | $28,734,000 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年9月30日 | 35,000 | $21,624,750 | 追跡終了 |
| SPY | 2026年6月30日 | 32,500 | $21,136,050 | 追跡終了 |
| BKLN | 2025年9月30日 | 500,000 | $10,460,000 | 追跡終了 |
| BKLN | 2025年3月31日 | 390,830 | $8,234,788 | 追跡終了 |
| VCIT | 2025年12月31日 | 71,700 | $6,030,687 | |
| HOUS | 2025年12月31日 | 268,996 | $2,848,668 | 追跡終了 |
| GSBD | 2026年3月31日 | 80,000 | $742,400 | 11.0% |
| ADAM | 2025年12月31日 | 92,182 | $642,509 | 36.6% |