ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc
NYSE · Real Estate · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 8月 10, 2026
$6.20
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$6.1352週安値
$11.2452週高値
時価総額 (MRQ)
$795M
P/E (TTM)
7.8
EPS (TTM)
$0.80
収益 (TTM)
$238M
あなたのバッジ
52週レンジ
$6–$11
アナリスト評価
BUY
目標株価
$8
P/E
7.8
ROE
8.5%
純利益率
55.5%
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ARI 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$6.20
時価総額 (MRQ)
$795M
P/E (TTM)
7.8
EPS (TTM)
$0.80
収益 (TTM)
$238M
ROE (TTM)
8.5%
52週レンジ
$6–$11
ARI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$272M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.812016-12-31 → 2025-12-31
純利益率55.5%2016-12-31 → 2024-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | ARI | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 7.85年平均 ≈11.8 | ≈11.8 | 12.7 | 割高 | |
| P/S (TTM) | 3.35年平均 ≈5.1 | ≈5.1 | 7.6 | 割安 | |
| 株価純資産倍率 (MRQ) | 0.65年平均 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.8 | 割高 | |
| Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) | 0.75年平均 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| PEG Ratio (PEGレシオ) | ≈0.1 | · | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | ARI | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| 税引前利益率 (TTM) | 55.6% | · | 52.5% | 同水準 | |
| 純利益率 (TTM) | 55.5%5年平均 ≈35.8% | ≈35.8% | 64.5% | 弱い | |
| ROA (TTM) | 2.2%5年平均 ≈1.3% | ≈1.3% | 1.4% | 同水準 | |
| ROE (TTM) | 8.5%5年平均 ≈4.3% | ≈4.3% | 8.3% | 平均以下 |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
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この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
| 指標 | 5年トレンド | ARI | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (収益（前年比）) | -10.6%5年平均 ≈-0.03% | ≈-0.03% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）) | -3.6%5年平均 ≈2.0% | ≈2.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）) | -0.51% | · | · | · | |
| EPS YoY | -82.7%5年平均 ≈4810.8% | ≈4810.8% | · | · | |
| Net Income YoY (純利益（前年比）) | -78.1%5年平均 ≈352.3% | ≈352.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS年平均成長率 3年) | -21.6% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS年平均成長率 5年) | 140.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (純利益年平均成長率 3年) | -21.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (純利益年平均成長率 5年) | 47.1% | · | · | · |
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
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バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
年次配当≈$15.00
5年配当CAGR≈-6.5%
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 7月 16, 2026 | $3.75 | USD | ≈64.1% |
| 3月 31, 2026 | $0.25 | USD | ≈9.5% |
| 12月 31, 2025 | $0.25 | USD | ≈10.3% |
| 9月 30, 2025 | $0.25 | USD | ≈9.9% |
| 6月 30, 2025 | $0.25 | USD | ≈10.3% |
| 3月 31, 2025 | $0.25 | USD | ≈11.5% |
| 12月 31, 2024 | $0.25 | USD | ≈13.9% |
| 9月 30, 2024 | $0.25 | USD | ≈14.1% |
| 6月 28, 2024 | $0.35 | USD | ≈14.3% |
| 3月 27, 2024 | $0.35 | USD | ≈12.8% |
| 12月 28, 2023 | $0.35 | USD | ≈11.6% |
| 9月 28, 2023 | $0.35 | USD | ≈13.7% |
| 6月 29, 2023 | $0.35 | USD | ≈12.4% |
| 3月 30, 2023 | $0.35 | USD | ≈15.4% |
| 12月 29, 2022 | $0.35 | USD | ≈12.9% |
| 9月 29, 2022 | $0.35 | USD | ≈16.7% |
| 6月 29, 2022 | $0.35 | USD | ≈13.6% |
| 3月 30, 2022 | $0.35 | USD | ≈10.1% |
| 12月 30, 2021 | $0.35 | USD | ≈10.7% |
| 9月 29, 2021 | $0.35 | USD | ≈9.3% |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
-94.5%
次回決算
10月 28, 2026
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 8月 13, 2026 | $-2.62 | $-0.37 | -608.7% |
| 2026年3月31日 | $0.22 | $0.28 | -20.1% | |
| 2025年12月31日 | $0.26 | $0.24 | 6.4% | |
| 2025年9月30日 | $0.30 | $0.22 | 38.8% | |
| 2025年6月30日 | $0.26 | $0.25 | 4.6% | |
| 2025年3月31日 | $0.24 | $0.21 | 12.1% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $272M | $304M | $345M | $304M | $285M | $279M | $334M | |
| SG&A Expense | $27M | $30M | $30M | $30M | $29M | $27M | $24M | |
| Operating Expenses | $158M | $159M | $149M | $121M | $90M | $67M | $65M | |
| Interest Expense | · | · | $466M | $271M | $163M | $149M | $153M | |
| Interest Income | · | · | · | $6M | · | · | · | |
| Pretax Income | $127M | $-119M | $59M | $265M | $224M | · | · | |
| Income Tax | $331.0K | $394.0K | $442.0K | $0 | $0 | · | · | |
| Net Income | $127M | $-120M | $58M | $265M | $224M | $18M | $230M | |
| EPS (Basic) | $0.81 | $-0.97 | $0.29 | $1.77 | $1.48 | $0.01 | $1.41 | |
| EPS (Diluted) | $0.81 | $-0.97 | $0.29 | $1.68 | $1.46 | $0.01 | $1.40 | |
| Shares (Basic) | 138,868,602 | 139,674,140 | 141,281,286 | 140,534,635 | 139,869,244 | 148,004,385 | 146,881,231 | |
| Shares (Diluted) | 138,868,602 | 139,674,140 | 141,281,286 | 165,504,660 | 168,402,515 | 148,004,385 | 175,794,896 | |
| EBITDA | · | $12M | $8M | $704.0K | $3M | · | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $140M | $317M | $225M | $222M | $343M | $325M | $452M | |
| Total Assets | $9.90B | $8.41B | $9.30B | $9.57B | $8.42B | $6.94B | $6.89B | |
| Total Liabilities | $8.04B | $6.54B | $7.09B | $7.21B | $6.12B | $4.67B | $4.26B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Retained Earnings | $-850M | $-823M | $-520M | $-364M | $-428M | $-439M | $-197M | |
| Stockholders' Equity | $1.86B | $1.87B | $2.21B | $2.35B | $2.29B | $2.27B | $2.63B | |
| Liabilities + Equity | $9.90B | $8.41B | $9.30B | $9.57B | $8.42B | $6.94B | $6.89B | |
| Shares Outstanding | 138,943,831 | 138,174,636 | 141,358,605 | 140,595,995 | 139,894,060 | 139,295,867 | 153,537,296 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $12M | $8M | $704.0K | $3M | $0 | $0 | |
| Stock-based Comp | $14M | $16M | $17M | $18M | $18M | $17M | $16M | |
| Other Non-cash | · | $292M | $190M | $-16M | $-44M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $143M | $200M | $274M | $268M | $199M | $164M | $273M | |
| Investing Cash Flow | $-1.39B | $577M | $68M | $-1.34B | $-1.36B | $-216M | $-1.44B | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $0 | $0 | $315M | |
| Stock Repurchased | $0 | $41M | $0 | $0 | $0 | $128M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-41M | · | $0 | $0 | $-128M | $315M | |
| Dividends Paid | $141M | $186M | $202M | $201M | $200M | $238M | $269M | |
| Financing Cash Flow | $1.06B | $-689M | $-343M | $958M | $1.18B | $-75M | $1.50B | |
| Net Change in Cash | · | · | · | $-119M | $18M | $-127M | $342M |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | -39.4% | 16.9% | 87.4% | 78.6% | 6.6% | 68.8% | |
| Pretax Margin | · | -39.3% | 17.0% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | · | 3.8% | 2.4% | 0.23% | 0.93% | · | · | |
| ROA | · | -1.4% | 0.62% | 2.9% | 2.9% | 0.27% | 3.8% | |
| ROE | · | -6.4% | 2.6% | 11.1% | 9.7% | 0.80% | 8.8% |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $13.57 | $15.62 | $16.75 | $16.40 | $16.30 | $17.13 | |
| Revenue / Share | · | $2.17 | $2.44 | $1.83 | $1.69 | $1.88 | $1.90 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.43 | $1.94 | $1.62 | $1.18 | $1.11 | $1.56 | |
| Cash / Share | · | $2.30 | $1.59 | $1.58 | $2.45 | $2.34 | $2.95 | |
| Dividend / Share | $1.00 | $1.20 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.45 | $1.84 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | $1.84 | |
| EPS (TTM) | $0.81 | $-0.97 | $0.29 | $1.68 | $1.46 | $0.01 | $1.40 |
成長率
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -10.6% | -11.9% | 13.5% | 6.7% | 2.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -3.6% | 2.2% | 7.3% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -0.51% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -82.7% | 15.1% | 14500.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -21.6% | · | 207.2% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 140.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -78.1% | 18.7% | 1116.3% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -21.8% | · | 46.8% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 47.1% | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | -9.9% | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $272M | $304M | $345M | $304M | $285M | $279M | $334M | |
| Net Income TTM | $127M | $-120M | $58M | $265M | $224M | $18M | $230M | |
| Market Cap | · | $1.20B | $1.66B | $1.51B | $1.84B | $1.56B | $2.81B | |
| P/E | 12.0 | -8.9 | 40.5 | 6.4 | 9.0 | 1117.0 | 13.1 | |
| P/S | · | 3.9 | 4.8 | 5.0 | 6.5 | 5.6 | 8.4 | |
| P/B | · | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | · | |
| P / Cash Flow | · | 6.0 | 6.1 | 5.7 | 9.2 | 9.5 | 10.3 | |
| Dividend Yield | · | 15.5% | 12.2% | 13.3% | 10.8% | 15.3% | 9.6% | |
| Earnings Yield | 8.4% | -11.2% | 2.5% | 15.6% | 11.1% | 0.09% | 7.6% | |
| Payout Ratio | · | -155.4% | 347.5% | 75.6% | 89.3% | 1293.7% | 117.0% | |
| Annual Payout | $141M | $186M | $202M | $201M | $200M | $238M | $269M |
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $44M | $59M | $73M | $62M | $71M | $66M | $70M | $72M | $81M | $81M | $84M | $81M | $92M | $87M | $87M | $76M | |
| SG&A Expense | $6M | $6M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $8M | $7M | $7M | $7M | $8M | $7M | $7M | $8M | $7M | |
| Operating Expenses | $37M | $36M | $43M | $38M | $39M | $38M | $38M | $39M | $41M | $41M | $38M | $37M | $39M | $35M | $34M | $30M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $128M | $128M | · | $122M | $116M | $105M | · | $72M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | $2M | |
| Pretax Income | $26M | $26M | $29M | $51M | $21M | $26M | $41M | $-91M | $36M | $-104M | $46M | $47M | $-83M | $49M | $-4M | $183M | |
| Income Tax | $27.0K | $230.0K | $-135.0K | $234.0K | $116.0K | $116.0K | $114.0K | $66.0K | $100.0K | $114.0K | $-75.0K | $517.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $26M | $26M | $29M | $51M | $21M | $26M | $41M | $-92M | $36M | $-105M | $47M | $46M | $-83M | $49M | $-4M | $183M | |
| EPS (Basic) | $0.11 | $0.16 | $0.19 | $0.34 | $0.12 | $0.16 | $0.25 | $-0.69 | $0.23 | $-0.76 | $0.29 | $0.30 | $-0.62 | $0.32 | $-0.06 | $1.27 | |
| EPS (Diluted) | $0.11 | $0.16 | $0.19 | $0.34 | $0.12 | $0.16 | $0.25 | $-0.69 | $0.23 | $-0.76 | $0.29 | $0.30 | $-0.62 | $0.32 | $0.03 | $1.13 | |
| Shares (Basic) | 131,022,330 | 139,110,347 | · | 138,943,831 | 138,943,566 | 138,639,004 | · | 138,246,827 | 140,438,676 | 141,869,604 | · | 141,350,428 | 141,341,238 | 141,072,471 | · | 140,594,987 | |
| Shares (Diluted) | 131,597,073 | 139,709,831 | · | 139,667,116 | 139,208,860 | 138,991,818 | · | 138,246,827 | 140,611,532 | 141,869,604 | · | 141,350,428 | 141,341,238 | 155,483,979 | · | 164,350,132 | |
| EBITDA | $5M | $4M | · | $3M | $3M | $2M | · | $2M | $2M | $5M | · | $1M | $2M | $4M | · | $0 |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.24B | $127M | $140M | $246M | $178M | $166M | $317M | $194M | $175M | $161M | · | $308M | $308M | $332M | · | $319M | |
| Total Assets | $2.14B | $10.09B | $9.90B | $9.52B | $9.82B | $8.78B | $8.41B | $9.10B | $9.27B | $9.22B | · | $9.16B | $9.36B | $9.51B | · | $9.82B | |
| Total Liabilities | $881M | $8.28B | $8.04B | $7.66B | $7.97B | $6.92B | $6.54B | $7.23B | $7.28B | $7.18B | · | $6.95B | $7.15B | $7.16B | · | $7.42B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Retained Earnings | $-1.33B | $-861M | $-850M | $-840M | $-853M | $-835M | $-823M | $-825M | $-695M | $-678M | · | $-513M | $-505M | $-368M | · | $-306M | |
| Stockholders' Equity | $1.25B | $1.81B | $1.86B | $1.86B | $1.85B | $1.86B | $1.87B | $1.87B | $2.00B | $2.05B | $2.21B | $2.21B | $2.21B | $2.35B | $2.35B | $2.41B | |
| Liabilities + Equity | $2.14B | $10.09B | $9.90B | $9.52B | $9.82B | $8.78B | $8.41B | $9.10B | $9.27B | $9.22B | · | $9.16B | $9.36B | $9.51B | · | $9.82B | |
| Shares Outstanding | 128,212,093 | 136,724,839 | 138,943,831 | 138,943,831 | 138,943,831 | 138,871,188 | 138,174,636 | 138,169,164 | 138,438,433 | 142,096,715 | 141,358,605 | 141,353,133 | 141,343,177 | 141,266,039 | 140,595,995 | 140,595,995 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $5M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $5M | $1M | $1M | $2M | $4M | $0 | $0 | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | |
| Other Non-cash | · | $-21M | · | · | · | $7M | · | · | · | $149M | · | · | · | $53M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $34M | $13M | $8M | $32M | $63M | $39M | $50M | $47M | $50M | $53M | $31M | $83M | $49M | $110M | $43M | $126M | |
| Investing Cash Flow | $9.13B | $-227M | $-446M | $314M | $-798M | $-458M | $586M | $206M | $-49M | $-167M | $-157M | $115M | $23M | $87M | $184M | $-189M | |
| Stock Repurchased | $93M | $30M | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.0K | $3M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-30M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $35M | $36M | $36M | $35M | $35M | $35M | $35M | $49M | $51M | $51M | $50M | $50M | $50M | $51M | $50M | $50M | |
| Financing Cash Flow | $-8.05B | $201M | $333M | $-279M | $744M | $266M | $-513M | $-235M | $11M | $48M | $43M | $-198M | $-95M | $-93M | $-326M | $147M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-26M | $110M | · | $84M |
収益性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 58.1% | 44.7% | · | 82.4% | 29.2% | 39.5% | · | -127.9% | 44.1% | -129.8% | · | 56.8% | -90.5% | 56.1% | · | 239.9% | |
| Pretax Margin | 58.1% | 45.1% | · | 82.8% | 29.4% | 39.7% | · | -127.8% | 44.2% | -129.7% | · | 57.4% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 10.4% | 6.8% | · | 4.5% | 3.6% | 3.7% | · | 3.3% | 2.8% | 5.8% | · | 1.3% | 2.4% | 4.6% | · | 0.00% | |
| ROA | 0.43% | 0.28% | · | 0.55% | 0.22% | 0.29% | · | -1.0% | 0.38% | -1.1% | · | 0.49% | -0.88% | 0.53% | · | 2.1% | |
| ROE | 1.7% | 1.4% | · | 2.7% | 1.1% | 1.3% | · | -4.5% | 1.7% | -4.8% | · | 2.0% | -3.7% | 2.1% | · | 7.8% |
効率性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $9.79 | $13.25 | · | $13.40 | $13.29 | $13.40 | · | $13.52 | $14.43 | $14.41 | · | $15.65 | $15.67 | $16.62 | · | $17.12 | |
| Revenue / Share | $0.34 | $0.42 | · | $0.44 | $0.51 | $0.47 | · | $0.52 | $0.58 | $0.57 | · | $0.57 | $0.65 | $0.56 | · | $0.46 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.09 | · | · | · | $0.28 | · | · | · | $0.37 | · | · | · | $0.71 | · | · | |
| Cash / Share | $9.67 | $0.93 | · | $1.77 | $1.28 | $1.20 | · | $1.41 | $1.26 | $1.13 | · | $2.18 | $2.18 | $2.35 | · | $2.27 | |
| Dividend / Share | $3.75 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | |
| EPS (TTM) | $0.80 | $0.81 | · | $0.87 | $-0.16 | $-0.05 | · | $-0.93 | $0.06 | $-0.79 | · | $0.03 | $0.86 | $1.92 | · | $1.94 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $238M | $264M | · | $269M | $279M | $289M | · | $317M | $327M | $338M | · | $348M | $343M | $327M | · | $287M | |
| Net Income TTM | $132M | $127M | · | $138M | $-4M | $11M | · | $-114M | $24M | $-95M | · | $8M | $145M | $299M | · | $306M | |
| Market Cap | $1.37B | $1.44B | · | $1.41B | $1.34B | $1.33B | · | $1.27B | $1.36B | $1.58B | · | $1.43B | $1.60B | $1.32B | · | $1.17B | |
| P/E | 13.3 | 13.0 | · | 11.6 | -60.5 | -191.4 | · | -9.9 | 163.2 | -14.1 | · | 337.7 | 13.2 | 4.8 | · | 4.3 | |
| P/S | 5.8 | 5.5 | · | 5.2 | 4.8 | 4.6 | · | 4.0 | 4.1 | 4.7 | · | 4.1 | 4.7 | 4.0 | · | 4.1 | |
| P/B | 1.1 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.6 | 0.7 | 0.6 | · | 0.5 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.6 | 0.7 | 0.6 | · | 0.5 | |
| P / Cash Flow | · | 114.9 | · | · | · | 33.8 | · | · | · | 30.0 | · | · | · | 11.9 | · | · | |
| Dividend Yield | 10.3% | 9.8% | · | 10.0% | 11.5% | 12.8% | · | 15.8% | 14.9% | 12.8% | · | 14.1% | 12.6% | 15.3% | · | 17.2% | |
| Earnings Yield | 7.5% | 7.7% | · | 8.6% | -1.7% | -0.52% | · | -10.1% | 0.61% | -7.1% | · | 0.30% | 7.6% | 20.6% | · | 23.4% | |
| Payout Ratio | · | 135.7% | · | · | · | 136.3% | · | · | · | -48.6% | · | · | · | 103.5% | · | · | |
| Annual Payout | $141M | $141M | · | $141M | $155M | $171M | · | $201M | $202M | $202M | · | $202M | $201M | $201M | · | $200M |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $272M | $304M | $345M | $304M | $285M |
| 純利益 | $127M | $-120M | $58M | $265M | $224M |
| 希薄化後EPS | $0.81 | $-0.97 | $0.29 | $1.68 | $1.46 |
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機関投資家（13F） 307 提出者 · $1.0B合計 · 時点 2026年9月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
307
保有価値
$1.0B
新規ポジション
64
解消済みポジション
45
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 64 (+7 前期比) | 45 (+16 前期比) | 77 (-6 前期比) | 87 (+1 前期比) | -3.1M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $146,097,162 | 15,092,682 | 14.15% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $127,410,644 | 11,929,835 | 12.34% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $65,027,327 | 6,088,701 | 6.30% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $64,352,287 | 6,025,495 | 6.23% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $48,742,548 | 4,563,909 | 4.72% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $36,137,460 | 3,383,089 | 3.50% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $35,585,749 | 3,331,999 | 3.45% | 株式数 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $30,269,843 | 2,834,255 | 2.93% | 株式数 |
| No Street GP LP | $26,068,812 | 2,440,900 | 2.53% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $21,743,946 | 2,035,950 | 2.11% | 株式数 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $20,474,476 | 1,917,086 | 1.98% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $19,430,444 | 1,819,330 | 1.88% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $17,704,514 | 1,657,726 | 1.72% | 株式数 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $17,567,073 | 1,644,857 | 1.70% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17,247,623 | 1,614,946 | 1.67% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $16,733,083 | 1,566,768 | 1.62% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $13,049,384 | 1,221,853 | 1.26% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11,985,943 | 1,122,279 | 1.16% | 株式数 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $11,599,751 | 1,086,119 | 1.12% | 株式数 |
| Alpine Global Management, LLC | $9,633,019 | 901,968 | 0.93% | 株式数 |
| Empyrean Capital Partners, LP | $9,438,461 | 883,751 | 0.91% | 株式数 |
| Greenland Capital Management LP | $9,238,200 | 865,000 | 0.90% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $8,915,482 | 834,783 | 0.86% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8,783,071 | 822,385 | 0.85% | 株式数 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $8,371,036 | 783,805 | 0.81% | 株式数 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $7,108,320 | 665,573 | 0.69% | 株式数 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,880,398 | 644,232 | 0.67% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,824,520 | 639,000 | 0.66% | プットオプション |
| NewGen Asset Management Ltd | $6,806,631 | 637,325 | 0.66% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6,766,874 | 633,602 | 0.66% | 株式数 |
| Azora Capital LP | $6,727,428 | 629,909 | 0.65% | 株式数 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $6,560,895 | 614,316 | 0.64% | 株式数 |
| Squarepoint Ops LLC | $5,879,938 | 550,556 | 0.57% | 株式数 |
| UBS Group AG | $5,855,844 | 548,300 | 0.57% | コールオプション |
| PEAK6 LLC | $5,771,472 | 540,400 | 0.56% | プットオプション |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5,224,839 | 489,217 | 0.51% | 株式数 |
| UBS Group AG | $4,981,867 | 466,467 | 0.48% | 株式数 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $4,576,230 | 428,486 | 0.44% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,554,224 | 427,430 | 0.44% | 株式数 |
| Shay Capital LLC | $4,232,238 | 396,277 | 0.41% | 株式数 |
| Edgestream Partners, L.P. | $4,208,294 | 394,035 | 0.41% | 株式数 |
| Allianz Asset Management GmbH | $4,150,045 | 388,581 | 0.40% | 株式数 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4,089,628 | 382,924 | 0.40% | 株式数 |
| XTX Topco Ltd | $3,805,348 | 356,306 | 0.37% | 株式数 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,761,076 | 352,161 | 0.36% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,653,799 | 342,116 | 0.35% | 株式数 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $3,615,892 | 342,414 | 0.35% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,435,756 | 321,700 | 0.33% | プットオプション |
| Invesco Ltd. | $3,354,203 | 314,064 | 0.32% | 株式数 |
| LPL Financial LLC | $3,067,679 | 287,236 | 0.30% | 株式数 |
アクティビストおよび5%超のオーナー 11保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2013年1月30日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2013年1月18日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2012年12月20日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2012年10月22日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2012年8月24日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2012年8月13日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2012年6月19日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2012年1月3日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2011年12月9日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2011年10月27日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2011年8月8日 | · | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
企業インサイダー 19 人のインサイダー · 4人の役員 · 16人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Rothstein | President & CEO | 2026年1月30日 F | 277,676 | 0 | 1 | $-529,052 |
| Anastasia G. Mironova | CFO, Treasurer and Secretary | 2026年1月30日 F | 75,281 | 0 | 0 | $0 |
| Jai Agarwal | CFO, Treasurer and Secretary | 2021年4月27日 S | 27,120 | 0 | 0 | $0 |
| Megan B. Gaul | CFO, Treasurer and Secretary | 2016年1月1日 F | 34,558 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Salvati | 取締役 | 2026年8月25日 S | 162,417 | 0 | 2 | $-6,586 |
| Carmencita N.M. Whonder | 取締役 | 2026年5月13日 S | 24,799 | 0 | 1 | $-49,994 |
| Brenna Haysom Romando | 取締役 | 2026年4月1日 A | 90,534 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Prince | 取締役 | 2026年4月1日 A | 60,903 | 0 | 0 | $0 |
| Pamela G Carlton | 取締役 | 2026年4月1日 A | 49,274 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Kasdin | 取締役 | 2026年4月1日 A | 114,628 | 0 | 0 | $0 |
| Mark C Biderman | 取締役 | 2026年4月1日 A | 70,374 | 0 | 0 | $0 |
| Katherine G. Newman | 取締役 | 2022年1月27日 F | 6,524 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Press | 取締役 | 2021年4月27日 S | 213,748 | 0 | 0 | $0 |
| Cindy Z Michel | 取締役 | 2020年1月9日 F | 7,823 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey M Gault | 取締役 | 2019年4月1日 A | 42,605 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph F Azrack | 取締役 | 2014年8月5日 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas D Abbey | 取締役 | 2013年4月1日 A | 19,988 | 0 | 0 | $0 |
| Alice Connell | 取締役 | 2013年4月1日 A | 19,988 | 0 | 0 | $0 |
| Marc A Beilinson | 取締役 | 2010年11月10日 D | 2,014 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 34のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| SRET · Global X Funds | 2.43% | 854,780 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0.63% | 1,145,839 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| HSMV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.46% | 24,328 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.46% | 134,018 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DVYE · iShares, Inc. | 0.35% | 391,203 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.24% | 489,147 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.09% | 22,920 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 118,169 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| PICK · iShares, Inc. | 0.07% | 158,138 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| EEMS · iShares, Inc. | 0.07% | 23,664 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IPKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 39,676 SH | 2026年10月2日 | 日次 |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.06% | 122,016 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 779,852 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.03% | 32,047 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 1,930,362 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 3,039,001 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 209,801 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| ISCG · iShares Trust | 0.02% | 26,688 SH | 2026年9月10日 | 日次 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,423,716 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VWO · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 1,444,535 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.01% | 155,402 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 34,399 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 31,442 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 8,710 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IEMG · iShares, Inc. | 0.01% | 1,191,016 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IXUS · iShares Trust | 0.00% | 241,106 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 4,194,969 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.00% | 1,539,404 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 239,478 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 363,717 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.00% | 282 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 11,234 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| ISCB · iShares Trust | · | 5,220 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| ISCV · iShares Trust | · | 10,294 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
ARI アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 9 アナリスト
買い
中央値ターゲット
$8.00
+29.0%
2 22.2%
強い買い
4 44.4%
買い
3 33.3%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
2 アナリスト · 2026-09-30平均値ターゲット $8.00 +29.0%
← 全目標を下回る
現在価格 $6.20
安値$7.75
平均値$8.00
高値$8.25
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | · | 12.0 | -10.6% | · | · | · |
| BXMT | $3.22B | 29.9 | 10.9% | 19.8% | 3.0% | · |
| EFC | $1.54B | 11.4 | 10.1% | 35.3% | 7.0% | · |
| LADR | $1.40B | 21.5 | -32.9% | 69.2% | 4.2% | · |
| ORC | $1.31B | · | 1944.3% | 146.9% | 13.9% | · |
| CIM | · | · | · | · | · | · |
| MFA | $946M | 7.2 | 14.0% | 76.5% | 9.7% | · |
| ADAM | · | · | · | · | · | · |
| PMT | $1.09B | 12.7 | · | -656.4% | 6.8% | · |
| ABR | $1.52B | 13.9 | -18.0% | 30.9% | 5.3% | · |
| IVR | $604M | 6.4 | 104.8% | 134.3% | 13.4% | · |
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出典：SEC 10-Q 提出日 8月 10, 2026