Orchard Capital Management, LLC

CIK 1858319 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$102.6M
13F価値別で9,443件中 #8,311 位 · 88.0% トップ
ポジション
44
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.94%
上位25銘柄のウェイト
90.30%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
23.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 25.42% 推定買付額 $25,234,863 · 推定売付額 $33,418,849

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 55.0% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
19
減少
6
クローズ
8

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 11.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間
+53.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+37.0%
超過リターン
+16.9%

年率換算: +41.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.3% · オプション除外: 10.6%

セクター別内訳

Industrials
18.9%
Financials
16.0%
Financial Services
10.7%
Materials
10.1%
Energy
7.9%
Technology
5.1%
Consumer Discretionary
3.6%
Packaging
2.6%
Real Estate
2.3%
Diversified Consumer Services
1.8%
Retail
1.5%
Healthcare
1.3%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
17.6%

ポートフォリオ全体 44 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,414,200 11.12% 15,500 プットオプション 上昇 ×1
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $7,328,567 7.14% 116,995 $834,974 下落 ×1
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $5,526,387 5.38% 409,059 上昇 ×1
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $5,253,692 5.12% 21,824 $2,326,284 上昇 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $5,194,780 5.06% 189,729 $2,871,928 上昇 ×3
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $4,392,811 4.28% 23,718 $866,157 下落 ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $3,960,605 3.86% 27,260 $335,924 下落 ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $3,815,709 3.72% 822,351 $-210,579 上昇 ×1
TFIN TFIN $3,787,494 3.69% 49,633 $1,710,073 上昇 ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $3,665,280 3.57% 101,167 $886,306 下落 ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $3,248,879 3.17% 48,760 $-775,390 上昇 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3,154,461 3.07% 133,607 $398,462 上昇 ×1
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $3,012,942 2.94% 226,537 $-5,405 上昇 ×4
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $3,011,648 2.93% 147,413 $-115,570 下落 ×1
AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock $2,948,861 2.87% 234,969 $1,449,336 上昇 ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $2,705,366 2.64% 78,235 $219,654 上昇 ×1
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $2,665,446 2.60% 75,487 $1,084,825 上昇 ×1
MTUS Metallus Inc. Common Shares $2,554,007 2.49% 136,651 $348,385 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 89472Y107) $2,508,152 2.44% 364,557 上昇 ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $2,230,083 2.17% 307,174 $-429,276 上昇 ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $2,194,200 2.14% 690,000 $-614,589 上昇 ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $2,190,398 2.13% 22,491 $300,719 上昇 ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $2,180,348 2.12% 267,856 $807,354 上昇 ×1
NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock $1,896,857 1.85% 120,742 $354,839 上昇 ×1
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $1,840,797 1.79% 21,144 $-24,199 上昇 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $1,837,083 1.79% 131,785 上昇 ×1
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,345,191 1.31% 79,503 $293,566 下落 ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $1,249,687 1.22% 75,237 $275,540 上昇 ×1
RVLV Revolve Group, Inc. Class A Common Stock $1,234,137 1.20% 53,916 $30,245 上昇 ×1
AZZ AZZ Inc. $605,005 0.59% 3,902 $116,748
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $462,645 0.45% 5,750 $137,713
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $407,316 0.40% 1,060 $68,932
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $367,340 0.36% 3,427 $51,473
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock $333,309 0.32% 7,379 $127,435
IDR $326,059 0.32% 9,956 $6,272
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $317,916 0.31% 400 $26,772
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $245,875 0.24% 912 $17,957
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $240,120 0.23% 3,000
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $226,913 0.22% 2,096 $-45,232
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $218,742 0.21% 13,862 $4,990
BANR Banner Corporation - Common Stock $201,247 0.20% 3,029
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock $167,998 0.16% 19,695 $-32,891
BOOM DMC Global Inc. - Common Stock $122,893 0.12% 21,152 $12,691
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $49,805 0.05% 10,185 $-17,722

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
RIOT $5,194,780 5.06% 3倍増
NOA $3,012,942 2.94% 4倍増
MTUS $2,554,007 2.49% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQ $11,414,200 15,500 11.12%
GDOT $5,526,387 409,059 5.38%
発行者不明 (CUSIP: 89472Y107) $2,508,152 364,557 2.44%
DRVN $1,837,083 131,785 1.79%
GRBK $240,120 3,000 0.23%
BANR $201,247 3,029 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RIOT 買い増し +2K +$2.9M
ENVA 買い増し +272 +$2.3M
TFIN 買い増し +15K +$1.7M
AEBI 買い増し +81K +$1.4M
MYE 買い増し +859 +$1.1M
GTX 削減 -52K +$886K
DCO 削減 -5K +$866K
TBBK 削減 -4K +$835K
FBRT 買い増し +106K +$807K
TDW 買い増し +594 -$775K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPY 2026年6月30日 30,000 $19,510,200 追跡終了
SUM 2025年3月31日 163,431 $8,259,803 追跡終了
IDT 2025年6月30日 78,945 $4,050,668 -2.2%
ETNB 2025年12月31日 204,114 $3,000,476 追跡終了
ARCB 2026年6月30日 27,564 $2,711,195 -2.5%
GLRE 2026年6月30日 138,927 $2,402,048 -5.4%
SHYF 2025年9月30日 140,989 $1,768,002 追跡終了
CENT 2026年6月30日 44,381 $1,631,889 -1.3%
TGB 2026年6月30日 223,259 $1,440,021 追跡終了
CRTO 2026年3月31日 57,293 $1,180,809 -1.8%
OABI 2025年3月31日 218,765 $774,428 79.2%
MWA 2025年6月30日 30,154 $766,515 5.3%
CNTY 2025年6月30日 369,900 $625,131 -41.0%
HRTX 2026年6月30日 680,432 $544,414 -27.4%
GEAR 2025年3月31日 23,210 $446,328 追跡終了
CENTA 2026年6月30日 11,092 $359,603 -1.8%
PBPB 2025年12月31日 20,888 $355,932 追跡終了
FTAI 2025年3月31日 1,762 $253,799 84.2%
GRBK 2025年12月31日 3,000 $221,580 14.7%
AWI 2026年3月31日 1,079 $206,197 8.2%
PYPL 2025年3月31日 2,370 $202,280 -4.7%
BANR 2025年3月31日 3,029 $202,246 12.8%
PHLT 2025年12月31日 20,000 $154,600 追跡終了
AKBA 2026年6月30日 53,510 $74,379 -19.1%