あなたのバッジ 52週レンジ $8–$20 10% of range アナリスト評価 BUY 19 analysts 目標株価 $18 +97% upside P/E -9.3 ROE -9.9% 純利益率 -11.1%

AESI 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

03
株価 $8.90
時価総額 (MRQ) $1.11B
P/E (TTM) -9.3
EPS (TTM) $-0.96
収益 (TTM) $1.07B
ROE (TTM) -9.9%
負債/自己資本 (MRQ) 0.9
52週レンジ $8–$20

AESI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

04
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

06
収益$1.10B
2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.41
2023-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$-31M
2023-12-31 → 2025-12-31
純利益率-11.1%
2023-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標 07–12

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標 5年トレンド AESI 5年平均 競合中央値 結論
P/E (TTM) -9.35年平均 ≈9.7 ≈9.7 · ·
P/S (TTM) 1.0 · 1.3 割高
株価純資産倍率 (MRQ) 1.0 · 1.5 割高
株価FCF倍率 (TTM) -6.0 · · ·
株価収益率（P/CF） (TTM) 20.4 · 7.4 割高
株価純資産倍率（P/TB） (MRQ) 1.2 · · ·

同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。

バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価

配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR

13
年次配当≈$1.00四半期払い
成長連続記録≈1配当成長の連続年数
権利落ち日金額通貨利回り
8月 14, 2025$0.25USD≈8.7%
5月 15, 2025$0.25USD≈7.6%
2月 21, 2025$0.25USD≈4.6%
11月 7, 2024$0.24USD≈4.4%
8月 15, 2024$0.23USD≈4.3%
5月 15, 2024$0.22USD≈3.6%
2月 21, 2024$0.21USD≈5.0%
11月 8, 2023$0.20USD≈4.1%
8月 9, 2023$0.20USD≈2.5%
5月 12, 2023$0.30USD≈1.8%

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

14
平均サプライズ -154.8%
次回決算 11月 02, 2026
期間レポートEPS ActualEPS 予想サプライズ
2026年6月30日 8月 3, 2026 $-0.17 $-0.15 -15.7%
2026年3月31日 $-0.38 $-0.24 -58.4%
2025年12月31日 $-0.18 $-0.23 21.0%
2025年9月30日 $-0.19 $-0.03 -648.0%
2025年6月30日 $-0.04 $0.12 -133.9%
2025年3月31日 $0.01 $0.16 -93.9%

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

15
損益計算書 14
指標 トレンド 2025202420232022
Revenue $1.10B$1.06B$614M$483M
Gross Profit $151M$232M$314M$256M
SG&A Expense $139M$106M$49M$24M
Operating Income $-11M$114M$265M$232M
Interest Expense ··$8M$16M
Other Non-op $727.0K$551.0K$430.0K$3M
Pretax Income $-68M$76M$258M$219M
Income Tax $-18M$16M$31M$2M
Net Income $-50M$60M$105M$217M
EPS (Basic) $-0.41$0.55$1.50·
EPS (Diluted) $-0.41$0.55$1.48·
Shares (Basic) 122,435,000108,235,00070,450,000·
Shares (Diluted) 122,435,000109,176,00071,035,000·
EBITDA $149M$213M$305M·
貸借対照表 27
指標 トレンド 2025202420232022
Receivables $181M$166M$71M$73M
Inventory $14M$17M$6M$6M
Prepaid Expense $24M$11M$15M$6M
Other Current Assets $400.0K$400.0K·$700.0K
Current Assets $308M$289M$319M$179M
PP&E (Net) $1.54B$1.49B$935M$542M
PP&E (Gross) $1.93B$1.72B$1.07B$640M
Accum. Depreciation $390M$233M$135M$98M
Goodwill $153M$69M$0·
Intangibles $182M$106M$2M·
Other Non-current Assets $1M$3M$2M$8M
Total Assets $2.23B$1.97B$1.26B$751M
Accounts Payable $69M$119M$61M$32M
Accrued Liabilities $85M$60M$28M$31M
Current Liabilities $211M$243M$93M$89M
Capital Leases $11M$7M$3M$4M
Deferred Tax $222M$207M$122M$2M
Other Non-current Liabilities $6M$2M$454.0K$22M
Total Liabilities $1.02B$936M$394M$240M
Long-term Debt $604M$0$180M$149M
Total Debt $579M$511M$173M·
Common Stock $1M$1M$1M·
Paid-in Capital $1.26B$1.04B$908M$0
Retained Earnings $-50M$0$-41M$0
Stockholders' Equity $1.21B$1.04B$868M$511M
Liabilities + Equity $2.23B$1.97B$1.26B$751M
Shares Outstanding 124,111,436110,217,322100,025,5840
キャッシュフロー 16
指標 トレンド 2025202420232022
D&A $160M$99M$40M$27M
Stock-based Comp $33M$22M$7M$678.0K
Deferred Tax $-17M$15M$29M$-2.0K
Amort. of Intangibles $24M$12M··
Other Non-cash $-8M$60M$117M·
Operating Cash Flow $117M$256M$299M$206M
CapEx $148M$374M$365M$90M
Investing Cash Flow $-345M$-513M$-365M$-90M
Net Debt Issued ··$-17M·
Stock Repurchased $200.0K$0$0·
Net Stock Activity $-200.0K···
Financing Cash Flow $196M$118M$195M$-75M
Net Change in Cash $-31M$-138M$128M$42M
Taxes Paid $914.0K$2M$11M·
Free Cash Flow $-31M$-118M$-66M·
Levered FCF ··$-73M·
収益性 8
指標 トレンド 2025202420232022
Gross Margin 13.8%22.0%51.1%·
Operating Margin -1.0%10.8%43.2%·
Net Margin -4.6%5.7%17.2%·
Pretax Margin -6.2%7.2%42.0%·
EBITDA Margin 13.6%20.1%49.7%·
ROA -2.4%3.7%10.5%·
ROE -4.5%5.8%15.3%·
ROIC -0.45%5.8%22.4%·
流動性と支払能力 5
指標 トレンド 2025202420232022
Current Ratio 1.51.23.4·
Quick Ratio 0.90.70.8·
Debt / Equity 0.50.50.2·
LT Debt / Equity 0.40.50.2·
Interest Coverage ··34.5·
効率性 2
指標 トレンド 2025202420232022
Asset Turnover 0.50.70.6·
Receivables Turnover 6.38.98.5·
1株あたり 5
指標 トレンド 2025202420232022
Book Value / Share $9.74$9.40··
Revenue / Share $8.95$9.67$8.64·
Cash Flow / Share $0.96$2.35$4.21·
Dividend Paid / Share $0.75$0.90··
EPS (TTM) $-0.41$0.55$1.48·
成長率 5
指標 トレンド 2025202420232022
Revenue YoY 3.7%72.0%27.2%180.0%
Revenue CAGR 3Y 31.4%83.0%··
EPS YoY ·-62.8%··
Net Income YoY ·-43.1%-51.4%4996.4%
Net Income CAGR 3Y ·141.5%··
バリュエーション（TTM） 10
指標 トレンド 2025202420232022
Revenue TTM $1.10B$1.06B$614M·
Net Income TTM $-50M$60M$105M·
Market Cap $1.17B$2.44B··
P/E -23.040.311.6·
P/S 1.12.3··
P/B 1.02.4··
P / Tangible Book 1.32.8··
P / Cash Flow 10.09.5··
P / FCF -37.8-20.8··
Earnings Yield -4.3%2.5%8.6%·

最新期間は左側 · null値は・として表示

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

16
指標 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
収益 $1.10B $1.06B $614M $483M $172M
粗利益率 % 13.8% 22.0% 51.1% · ·
営業利益率 % -1.0% 10.8% 43.2% · ·
純利益 $-50M $60M $105M $217M $4M
希薄化後EPS $-0.41 $0.55 $1.48 · ·

機関投資家（13F） 312 提出者 · $1.9B合計 · 時点 2026年9月30日

17

四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

保有者 312
保有価値 $1.9B
新規ポジション 76
解消済みポジション 31
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
新規ポジション 解消済みポジション 増加 減少 純株式数増減
76 (+20 前期比) 31 (+2 前期比) 96 (+14 前期比) 71 (-2 前期比) +24.2M

Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。

機関投資家 評価額 株式数 % 追跡された13Fのうち タイプ
BlackRock, Inc. $218,805,695 13,173,130 11.29% 株式数
Encompass Capital Advisors LLC $108,634,748 6,540,322 5.60% 株式数
UBS Group AG $103,039,803 6,203,480 5.31% コールオプション
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $83,561,505 5,030,795 4.31% 株式数
VANGUARD GROUP INC $75,437,922 8,008,272 3.89% 株式数
UBS Group AG $63,820,371 3,842,286 3.29% 株式数
STATE STREET CORP $63,411,200 3,817,473 3.27% 株式数
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $59,066,406 3,556,075 3.05% 株式数
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $53,317,203 3,209,946 2.75% 株式数
BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC $44,040,385 2,651,438 2.27% 株式数
Ensign Peak Advisors, Inc $41,670,155 2,508,739 2.15% 株式数
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $36,102,168 2,173,520 1.86% 株式数
Webs Creek Capital Management LP $34,963,053 2,104,940 1.80% 株式数
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $34,331,746 2,066,553 1.77% 株式数
JANUS HENDERSON GROUP PLC $33,631,080 2,563,334 1.73% 株式数
GOLDMAN SACHS GROUP INC $33,018,803 1,987,887 1.70% 株式数
Alyeska Investment Group, L.P. $32,948,310 1,983,643 1.70% 株式数
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $32,669,668 1,966,804 1.69% 株式数
Pine Ridge Advisers LLC $30,629,438 1,844,036 1.58% 株式数
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $27,873,407 1,678,110 1.44% 株式数
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $26,962,797 1,623,287 1.39% 株式数
Empyrean Capital Partners, LP $26,874,980 1,618,000 1.39% 株式数
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $26,598,457 1,601,352 1.37% 株式数
WASATCH ADVISORS LP $25,894,677 2,156,093 1.34% 株式数
Palo Duro Investment Partners, LP $24,296,244 1,462,748 1.25% 株式数
VILLERE ST DENIS J & CO LLC $22,411,856 1,349,299 1.16% 株式数
MORGAN STANLEY $21,154,059 1,273,572 1.09% 株式数
AMERIPRISE FINANCIAL INC $20,453,455 1,231,394 1.05% 株式数
Venturi Wealth Management, LLC $18,042,680 1,086,254 0.93% 株式数
NORTHERN TRUST CORP $17,545,276 1,056,308 0.90% 株式数
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $17,108,084 1,029,987 0.88% 株式数
FRANKLIN RESOURCES INC $16,983,560 1,022,490 0.88% 株式数
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $16,462,171 991,100 0.85% 株式数
Nixon Capital, LLC $15,408,284 927,651 0.79% 株式数
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15,358,206 924,636 0.79% 株式数
CITIGROUP INC $14,906,229 897,425 0.77% 株式数
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $13,436,194 808,922 0.69% 株式数
Meridian Wealth Advisors, LLC $13,110,256 789,299 0.68% 株式数
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $12,682,698 763,558 0.65% 株式数
ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC $12,661,969 762,310 0.65% 株式数
CenterBook Partners LP $10,616,597 639,169 0.55% 株式数
B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management $10,555,340 635,481 0.54% 株式数
Consolidated Portfolio Review Corp $10,430,166 627,945 0.54% 株式数
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC $9,477,184 570,571 0.49% 株式数
CDC Financial, Inc. $9,181,178 552,750 0.47% 株式数
Invesco Ltd. $8,840,174 532,220 0.46% 株式数
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $8,567,770 515,820 0.44% 株式数
Jump Financial, LLC $8,468,775 509,860 0.44% 株式数
JPMORGAN CHASE & CO $8,404,031 498,757 0.43% 株式数
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $8,038,858 483,977 0.41% 株式数

312件の機関投資家をすべて表示 →

アクティビストおよび5%超のオーナー 4保有

18

SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。

提出者 提出済み 保有 ステータス 目的 提出書類
Ben M. Brigham, Anne and Bud Oil & Gas Unvested LLC, Anne and Bud Oil & Gas Vested LLC, Brigham Children's Family LP, BCFP GP, LLC ×3 提出書類 2026年1月6日 35.80% 修正 · SEC
Gregory M. Shepard ×4 提出書類 2026年1月2日 6.19% 修正 · SEC
Anne and Bud Oil & Gas Unvested LLC, Anne and Bud Oil & Gas Vested LLC, Brigham Children’s Family LP, BCFP GP, LLC, Ben M. Brigham 2023年11月1日 · 初回提出 · SEC
Anne and Bud Oil & Gas Vested, LLC, Brigham Children’s Family LP, BCFP GP, LLC, Ben M. Brigham ×2 提出書類 2023年10月26日 · 初回提出 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

企業インサイダー 19 人のインサイダー · 5人の役員 · 9人の取締役

19
インサイダー 役職 最終アクティビティ 保有株式数 12ヶ月購入 12ヶ月売却 12ヶ月純額
John Gregory Turner CEO and President 2026年3月23日 F 656,678 0 0 $0
Benjamin Blake Mccarthy Chief Financial Officer 2026年5月18日 F 183,854 0 0 $0
Dathan C Voelter General Counsel and Secretary 2026年10月5日 F 463,859 0 0 $0
Ben M. Brigham Executive Chairman 2026年3月4日 A 850,175 0 0 $0
Jeffrey L Allison EVP, Sales & Marketing 2024年3月22日 A 150,917 0 0 $0
Douglas G Rogers 取締役 2026年3月13日 M 10,000 1 0 $92,890
John Michael Howard 取締役 2026年3月4日 A 45,153 0 0 $0
Gayle Burleson 取締役 2026年3月4日 A 37,816 0 0 $0
Robb L. Voyles 取締役 2026年3月4日 A 54,394 0 0 $0
Mark P Mills 取締役 2026年3月4日 A 53,209 0 0 $0
Lance A Langford 取締役 2026年3月4日 A 211,333 0 0 $0
Stacy Hock 取締役 2025年3月13日 A 905,866 0 0 $0
Kirk Edwards Ginn 10%オーナー 2026年6月2日 F 559,317 0 0 $0
Chris Scholla 10%オーナー 2026年3月6日 S 567,972 0 2 $-565,035
Sealy & Smith Foundation 10%オーナー 2026年3月4日 J 22,200 0 0 $0
Brian Anthony Leveille 10%オーナー 2025年1月28日 S 352,010 0 0 $0
Richard W Schmidt 10%オーナー 2024年11月22日 S 778,215 0 0 $0
Chad M. Mcever 10%オーナー 2024年5月21日 S 451,755 0 0 $0
Gregory M. Shepard · 2026年2月18日 S 7,421,210 0 2 $-2,732,400

SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ

ETF保有状況 45のETFが保有

20

ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。

ファンド ウェイト 単位 時点 ソース
PSCE · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.64% 74,426 SH 2026年10月23日 日次
IEZ · iShares Trust 0.55% 150,216 SH 2026年9月11日 日次
RZV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.31% 101,275 SH 2026年10月23日 日次
VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 0.14% 164,326 SH 2026年8月19日 日次
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.09% 72,084 SH 2026年8月19日 日次
VDE · VANGUARD WORLD FUND 0.09% 573,988 SH 2026年8月19日 日次
VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 0.07% 270,328 SH 2026年8月19日 日次
CCNR · Financial Investors Trust 0.06% 24,926 NS 2026年7月31日 N-PORT
FENY · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.05% 96,933 NS 2026年7月31日 N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.05% 159,031 SH 2026年10月23日 日次
DFSV · Dimensional ETF Trust 0.05% 388,908 NS 2026年7月31日 N-PORT
FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.04% 52,518 NS 2026年7月31日 N-PORT
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS 0.04% 1,081,939 SH 2026年8月19日 日次
VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND 0.04% 52,876 SH 2026年8月19日 日次
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.04% 476,721 SH 2026年8月19日 日次
RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.04% 93,661 SH 2026年10月23日 日次
IWM · iShares Trust 0.04% 2,118,267 SH 2026年9月11日 日次
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.03% 20,904 NS 2026年7月31日 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0.03% 39,567 NS 2026年7月31日 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0.03% 405,090 NS 2026年7月31日 N-PORT
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0.02% 1,865,882 SH 2026年8月19日 日次
TEXN · iShares Trust 0.02% 251 SH 2026年9月11日 日次
DFAT · Dimensional ETF Trust 0.02% 233,778 NS 2026年7月31日 N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust 0.01% 7,054 NS 2026年7月31日 N-PORT
EBIT · Harbor ETF Trust 0.01% 117 NS 2026年7月31日 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 894,220 SH 2026年8月19日 日次
TILT · FlexShares Trust 0.01% 15,224 NS 2026年7月31日 N-PORT
WSML · iShares Trust 0.01% 3,509 SH 2026年9月11日 日次
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.01% 14,116 NS 2026年7月31日 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 10,688 NS 2026年7月31日 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.00% 139,160 NS 2026年7月31日 N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust 0.00% 28,427 NS 2026年7月31日 N-PORT
ITOT · iShares Trust 0.00% 93,004 SH 2026年9月11日 日次
IWV · iShares Trust 0.00% 18,513 SH 2026年9月9日 日次
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.00% 23,009 NS 2026年7月31日 N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 2,578,532 SH 2026年8月19日 日次
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 6,704 SH 2026年8月19日 日次
DFUV · Dimensional ETF Trust 0.00% 310 NS 2026年7月31日 N-PORT
IJR · iShares Trust · 4,730,043 SH 2026年9月10日 日次
IJS · iShares Trust · 694,255 SH 2026年9月8日 日次
IWN · iShares Trust · 776,028 SH 2026年9月11日 日次
XJR · iShares Trust · 10,691 SH 2026年8月31日 日次
SVAL · iShares Trust · 34,976 SH 2026年9月3日 日次
ISCB · iShares Trust · 3,509 SH 2026年9月11日 日次
ISCV · iShares Trust · 16,715 SH 2026年9月11日 日次

AESI アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド

21
レーティング · 19 アナリスト 買い
中央値ターゲット $17.00 +91.0%
5 26.3% 強い買い
7 36.8% 買い
6 31.6% 保有
1 5.3% 売り
0 0.0% 強い売り

12ヶ月目標株価

13 アナリスト · 2026-10-28

平均値ターゲット $17.54 +97.1%

← 全目標を下回る 現在価格 $8.90
安値$11.00 平均値$17.54 高値$25.00

同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較

22

FY基準、価格は各社の直近年度末終値。

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
AESI $1.17B -23.0 3.7% -4.6% -4.5% 13.8%
HOS · · · · · ·
RES $1.20B 36.3 14.9% 2.0% 2.9% ·
VTOL $1.07B 8.5 5.3% 8.7% 13.2% ·
FET · -45.6 -3.1% -1.2% -3.1% 27.7%
PUMP $992M 951.0 -12.1% 0.06% 0.10% ·
TTI $1.26B 468.5 5.3% 0.48% 1.1% 24.7%
ACDC · -1.8 -11.4% -19.0% -42.8% ·
HMH · · · · · ·
SLB $57.38B 16.3 -1.6% 9.4% 14.3% ·

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