Parsifal Capital Management, LP

CIK 1776090 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$825.7M
13F価値別で9,443件中 #2,769 位 · 29.3% トップ
ポジション
15
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -2.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
86.87%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
10.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 14.22% 推定買付額 $119,041,951 · 推定売付額 $253,817,162

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 34.9% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
7
減少
6
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+40.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+12.4%

年率換算: +25.5% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 9.5%

セクター別内訳

Real Estate
18.8%
Technology
18.7%
Consumer Discretionary
13.2%
Industrials
11.3%
Consumer products
10.2%
Materials
9.9%
Retail
6.5%
Logistics & Transportation
5.6%
Communications
3.6%
Paper & Forest
2.2%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $146,226,673 17.71% 11,859,422 $59,103,885 下落 ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $108,863,038 13.18% 2,078,729 $24,284,464 下落 ×2
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $84,015,886 10.18% 551,756 $25,113 下落 ×2
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $82,069,655 9.94% 2,398,295 $30,455,248 上昇 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $80,964,630 9.81% 684,922 $26,330,485 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $57,047,046 6.91% 352,338 $18,123,518 上昇 ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $46,067,642 5.58% 908,632 $1,937,018 上昇 ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $42,908,764 5.20% 3,827,722 $6,664,395 上昇 ×2
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $35,977,035 4.36% 48,971 $-6,937,188 下落 ×2
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $33,117,523 4.01% 4,697,521 $9,064,813 上昇 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $30,308,955 3.67% 120,484 上昇 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $29,549,562 3.58% 618,839 $-13,255,307 下落 ×2
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $20,944,210 2.54% 1,547,983 $-8,384,919 下落 ×6
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $18,465,986 2.24% 234,757 $11,781,425 上昇 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $9,160,000 1.11% 1,000,000 コールオプション 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VRSN $30,308,955 120,484 3.67%
FRMI $9,160,000 1,000,000 1.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
COMP 削減 -59K +$59.1M
AXTA 買い増し +535K +$30.5M
AKAM 買い増し +209K +$26.3M
HGV 削減 -83K +$24.3M
MMM 買い増し +84K +$18.1M
VIAV 削減 -667K -$13.3M
LPX 買い増し +143K +$11.8M
JMIA 買い増し +1.2M +$9.1M
ACI 削減 -173K -$8.4M
IESC 削減 -41K -$6.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CLX 2025年3月31日 651,154 $105,753,921 -28.4%
DLTR 2025年12月31日 1,052,185 $99,294,698 5.9%
WBD 2026年3月31日 3,356,800 $96,742,976 3.5%
TEVA 2026年3月31日 2,819,933 $88,010,109 23.4%
CVS 2025年6月30日 850,200 $57,601,050 35.7%
NTNX 2025年9月30日 746,792 $57,084,780 -11.0%
CORZ 2025年9月30日 3,029,200 $51,708,444 6.3%
CZR 2026年6月30日 1,933,700 $51,107,691 -1.7%
UNH 2026年3月31日 150,258 $49,601,668 43.1%
SXT 2025年12月31日 498,500 $46,784,225 42.0%
ATMU 2026年6月30日 788,987 $44,790,792 -2.2%
WDC 2025年6月30日 897,574 $36,288,917 635.3%
GMED 2026年6月30日 387,117 $33,354,001 7.9%
LOPE 2025年3月31日 160,186 $26,238,467 -16.0%
Z 2026年3月31日 337,800 $23,044,716 -13.8%
HUM 2025年6月30日 69,500 $18,389,700 57.1%
TDC 2026年6月30日 714,900 $18,322,887 -20.8%
CI 2025年3月31日 64,380 $17,777,893 -15.9%
CORZ 2026年3月31日 1,197,600 $17,437,056 27.4%
CVS 2025年12月31日 182,300 $13,743,597 17.9%
HUM 2025年12月31日 44,000 $11,447,480 49.9%
SWTX 2025年6月30日 160,000 $7,060,800 追跡終了
DNB 2025年6月30日 589,200 $5,267,448 追跡終了
BRSL 2025年6月30日 255,800 $4,159,308 -24.3%