S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +20.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -17.0%

年率換算: +15.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 66.3%
Financials 33.7%

ポートフォリオ全体 4 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $12,826,737 53.56% 159,775
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $8,059,804 33.66% 80,373 上昇 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $2,693,627 11.25% 38,094
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $366,297 1.53% 214,209 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
RBRK $12,826,737 159,775 53.56%
HOOD $8,059,804 80,373 33.66%
TTAN $2,693,627 38,094 11.25%
BLND $366,297 214,209 1.53%

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RBRK 2025年9月30日 643,199 $57,624,198 49.2%
TOST 2025年9月30日 246,582 $10,921,117 -17.7%
TEM 2025年6月30日 177,770 $8,575,625 31.5%
TTAN 2025年9月30日 64,019 $6,861,556 -28.4%
HIMS 2025年12月31日 119,279 $6,765,505 -8.6%
VRNA 2025年6月30日 98,329 $6,242,908 追跡終了
BRZE 2025年9月30日 171,289 $4,813,221 -6.4%
CXM 2025年9月30日 546,223 $4,621,047 -32.3%
ACLX 2025年12月31日 51,051 $4,191,287 追跡終了
GDRX 2025年12月31日 986,158 $4,171,448 24.0%
LQDA 2026年6月30日 91,384 $3,448,832 -65.3%
CRSP 2025年12月31日 50,049 $3,243,676 9.3%
AMPL 2025年9月30日 216,386 $2,683,186 38.8%
BRZE 2026年3月31日 64,370 $2,207,247 12.7%
TTAN 2026年3月31日 19,959 $2,125,634 13.7%
NOW 2026年3月31日 12,757 $1,954,245 30.2%
PDD 2025年12月31日 7,197 $951,227 -31.3%
NU 2025年12月31日 59,010 $944,750 -9.3%
ETOR 2026年6月30日 28,254 $848,468 -34.9%
ABNB 2026年3月31日 2,281 $309,577 29.9%
ABNB 2025年9月30日 2,266 $299,882 35.1%
NEUE 2025年12月31日 11,201 $74,711 追跡終了